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柏瑞全球策略量化債券基金B(新臺幣)
WMF004347
全球
台幣
2024/07/12
債券型
8.342
保守型
0.17
月配
交易說明
1.06
264/308
3.36
118/307
4.59
213/304
8.23
213/298
10.35
241/289
-2.83
222/281
0
/
1.12
0.00
0.69
-0.14
2
3
3
觀察 申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -人民幣累積型
WMF003776
美國
人民幣
2024/07/12
債券型
9.8688
保守型
0.23
無配息
交易說明
1.06
104/125
3.84
86/122
4.03
99/121
8.19
87/116
4.10
72/110
-7.15
64/110
0
/
1.64
-0.41
0.93
-0.24
2
2
2
觀察 申購
野村全球短期收益基金
WMF002778
全球
台幣
2024/07/12
債券型
11.0711
保守型
0.21
無配息
交易說明
1.07
263/308
1.96
278/307
3.18
270/304
6.43
247/298
8.81
251/289
3.47
165/281
2.93
121/220
0.41
-0.06
0.25
-0.03
1
2
5
觀察 申購
華南永昌全球投資等級債券基金-A類型美元
WMF004723
全球
美元
2024/07/12
債券型
10.3089
保守型
0.29
無配息
交易說明
1.08
276/308
5.29
24/307
3.37
252/304
9.34
184/298
0
/
0
/
0
/
2.18
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
國泰亞洲非投資等級債券基金(新台幣)-不配息A
WMF004615
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
6.018
穩健型
0.31
無配息
交易說明
1.08
45/55
3.11
32/55
6.13
39/55
4.92
45/55
16.18
30/55
-40.10
54/54
0
/
1.88
-1.59
0.55
-0.31
1
1
1
觀察 申購
瀚亞投資- 優質公司債基金 Adm
WMF001543
美國
美元
2024/07/15
債券型
9.317
保守型
-0.07
月配
交易說明
1.08
90/125
4.30
69/122
5.13
62/121
10.04
57/116
14.63
45/110
4.93
44/110
6.74
38/92
1.31
-0.10
0.90
-0.23
4
4
4
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積)
WMF001255
中國
歐元
2024/07/15
股票型
16.37
積極型
-2.5
無配息
交易說明
1.08
29/35
9.07
15/35
9.52
33/35
-8.53
30/35
-13.50
25/35
-41.72
27/35
-26.81
31/34
6.22
-0.51
1.01
-0.25
2
2
1
觀察 申購
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣)
WMF002221
大中華地區
台幣
2024/07/12
平衡型
10.4792
穩健型
0.19
無配息
交易說明
1.08
176/184
4.32
157/182
10.08
124/178
4.42
164/172
5.87
150/158
-7.98
130/140
15.79
62/113
2.07
-0.41
0.50
-0.13
1
1
3
觀察 申購
華南永昌全球投資等級債券基金-B類型美元
WMF004724
全球
美元
2024/07/12
債券型
9.804
保守型
0.29
月配
交易說明
1.08
276/308
5.29
24/307
3.34
252/304
9.23
184/298
0
/
0
/
0
/
2.17
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣)
WMF002222
大中華地區
台幣
2024/07/12
平衡型
7.2822
穩健型
0.19
月配
交易說明
1.08
176/184
4.33
157/182
10.08
124/178
4.42
164/172
5.87
150/158
-7.98
130/140
15.80
62/113
2.07
-0.41
0.50
-0.13
1
1
3
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元)
WMF001254
中國
歐元
2024/07/15
股票型
16.42
積極型
-2.43
年配
交易說明
1.09
29/35
9.06
15/35
9.44
33/35
-8.56
30/35
-13.52
25/35
-41.75
27/35
-26.83
31/34
6.22
-0.51
1.01
-0.25
2
3
1
觀察 申購
瀚亞投資- 優質公司債基金 A
WMF001542
美國
美元
2024/07/15
債券型
13.901
保守型
-0.07
無配息
交易說明
1.09
90/125
4.30
69/122
5.13
62/121
10.05
57/116
14.61
45/110
4.91
44/110
6.72
38/92
1.31
-0.10
0.90
-0.23
4
4
4
觀察 申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Admc1 (美元穩定月配)
WMF001550
美國
美元
2024/07/15
債券型
7.639
保守型
-0.06
月配
交易說明
1.09
90/125
4.31
69/122
5.13
62/121
10.06
57/116
14.62
45/110
4.93
44/110
6.77
38/92
1.31
-0.10
0.90
-0.23
4
4
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股
WMF003724
全球
美元
2024/07/15
債券型
12.78
保守型
-0.07
無配息
交易說明
1.10
255/308
3.03
157/307
5.31
189/304
8.61
201/298
13.91
208/289
13.57
51/281
11.40
37/220
0.78
-0.36
0.42
-0.24
1
1
5
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型
WMF000485
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
10.1152
穩健型
0.32
無配息
交易說明
1.10
44/55
3.13
31/55
4.31
45/55
1.99
50/55
7.94
46/55
-21.21
44/54
-22.44
39/49
1.95
-0.82
0.40
-0.26
2
2
2
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型
WMF000486
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
4.8416
穩健型
0.32
月配
交易說明
1.10
44/55
3.10
31/55
4.28
45/55
1.89
50/55
7.89
46/55
-21.34
44/54
-22.53
39/49
1.99
-0.82
0.40
-0.26
2
2
2
觀察 申購
柏瑞新興亞太策略債券基金A類型(新台幣)
WMF001733
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
12.2406
積極型
0.28
無配息
交易說明
1.10
43/55
3.29
28/55
6.04
41/55
8.87
36/55
16.36
29/55
-2.94
31/54
1.78
15/49
1.09
-0.23
0.39
-0.11
4
4
4
觀察 申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型)
WMF003961
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
10.9217
積極型
0.28
無配息
交易說明
1.10
43/55
3.29
28/55
6.04
41/55
8.87
36/55
16.36
29/55
-2.93
31/54
1.78
15/49
1.10
-0.23
0.39
-0.11
4
5
3
觀察 申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(新臺幣)(後收型)
WMF003960
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
7.2053
積極型
0.28
月配
交易說明
1.1
43/55
3.29
28/55
6.04
41/55
8.86
36/55
16.33
29/55
-2.95
31/54
1.83
15/49
1.09
-0.23
0.39
-0.11
4
5
3
觀察 申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 Adm
WMF001522
美國
美元
2024/07/15
債券型
10.11
保守型
-0.06
月配
交易說明
1.10
87/125
4.35
64/122
5.60
50/121
11.43
48/116
17.69
28/110
6.80
36/110
8.54
33/92
1.32
-0.04
0.92
-0.21
5
5
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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  7. 07.隱私權保護聲明
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