元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003980 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 7.0	穩健型 0.43	月配交易說明	-0.02 29/185	2.03 85/182	4.71 163/180	7.84 144/173	4.33 132/158	5.26 76/141	13.51 88/119	1.38	-0.17	0.48	-0.10	4	4	4	觀察申購
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份) WMF001913 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.15	穩健型 0.12	月配交易說明	-0.02 118/126	2.37 110/123	7.11 78/121	11.97 23/118	21.75 5/110	21.01 11/110	18.49 11/93	0.90	0.03	0.91	-0.07	4	4	4	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004008 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/08/14	債券型 1610.51	積極型 0.17	月配交易說明	-0.04 38/56	5.39 34/56	14.58 28/56	18.52 24/56	10.07 21/56	-10.42 26/55	-9.06 31/51	2.96	-0.66	0.12	-0.30	3	2	1	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金A-USD WMF002179 全球	美元 2024/08/14	債券型 11.8425	穩健型 0.2	無配息交易說明	-0.05 173/305	2.31 157/304	7.38 200/302	10.83 133/295	19.86 166/286	17.35 142/278	12.69 62/224	0.94	-0.06	0.83	-0.11	5	5	4	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金B-USD WMF002180 全球	美元 2024/08/14	債券型 6.414	穩健型 0.2	月配交易說明	-0.05 173/305	2.32 157/304	7.38 200/302	10.83 133/295	19.87 166/286	17.43 142/278	12.85 62/224	0.94	-0.06	0.83	-0.11	5	5	4	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A3配息基本貨幣避險-美元(月中配息) WMF002499 歐洲	美元 2024/08/14	債券型 10.4649	穩健型 0.11	月配交易說明	-0.05 16/20	1.98 18/20	6.11 19/20	12.21 8/20	25.20 5/20	24.68 3/20	26.01 3/20	0.98	0.17	0.54	-0.03	5	4	4	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 WMF001210 全球	歐元 2024/08/14	股票型 66.67	穩健型 -0.35	無配息交易說明	-0.05 5/26	4.53 16/26	11.37 9/26	14.58 10/26	28.44 6/25	30.41 3/22	63.76 8/21	2.92	-0.07	0.91	0.12	4	4	5	觀察申購
復華全球資產證券化A股 WMF000111 全球	台幣 2024/08/14	股票型 17.98	穩健型 0.11	無配息交易說明	-0.06 32/199	6.27 15/199	13.46 39/199	16.02 93/197	6.52 165/191	3.88 132/174	18.70 137/158	4.15	0.20	0.63	0.01	4	4	4	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A1基本貨幣避險股份類別(美元) WMF001709 歐洲	美元 2024/08/14	債券型 10.4567	穩健型 0.1	月配交易說明	-0.06 16/20	1.99 18/20	6.13 19/20	12.24 8/20	25.24 5/20	24.71 3/20	26.09 3/20	0.98	0.17	0.54	-0.03	5	5	4	觀察申購
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 A WMF001519 美國	美元 2024/08/14	債券型 19.935	穩健型 0.14	無配息交易說明	-0.06 116/126	2.24 112/123	7.32 68/121	11.60 30/118	20.10 12/110	20.06 15/110	17.36 15/93	1.06	-0.10	0.93	-0.08	3	4	3	觀察申購
群益東協成長基金-美元 WMF002404 東南亞國協	美元 2024/08/14	股票型 12.3091	積極型 1.01	無配息交易說明	-0.06 4/77	4.94 3/77	9.05 52/77	4.61 59/77	12.99 36/77	20.40 7/77	10.26 60/77	2.80	-0.06	0.91	-0.05	3	3	5	觀察申購
野村美利堅非投資等級債基金(月配)-美元 WMF002401 美國	美元 2024/08/14	債券型 7.1226	穩健型 0.19	月配交易說明	-0.06 96/126	2.15 107/123	6.72 116/121	9.75 110/118	18.54 62/110	15.09 54/110	13.33 29/93	1.13	-0.22	1.02	-0.13	3	3	3	觀察申購
景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元 WMF001626 全球	美元 2024/08/14	債券型 10.26	穩健型 0.19	半年配交易說明	-0.06 267/305	2.32 182/304	7.39 113/302	10.62 90/295	19.39 97/286	19.28 18/278	19.35 14/224	0	0	0	0	3	3	4	觀察申購
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Admc1 (美元穩定月配) WMF002017 美國	美元 2024/08/14	債券型 5.438	穩健型 0.14	月配交易說明	-0.06 116/126	2.25 112/123	7.32 68/121	11.55 30/118	20.05 12/110	20.00 15/110	17.29 15/93	1.07	-0.11	0.93	-0.08	3	4	3	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股美元 WMF000995 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 356.2	積極型 0.33	無配息交易說明	-0.06 /	2.50 /	9.20 /	12.09 /	21.89 /	5.33 /	0.28 /	1.59	-0.06	1.15	-0.16	4	4	2	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股美元(年配息) WMF000994 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 897.41	積極型 0.33	年配交易說明	-0.07 /	2.51 /	9.19 /	12.07 /	21.71 /	5.17 /	0.13 /	1.59	-0.07	1.15	-0.17	4	4	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (不配息) WMF001492 全球	美元 2024/08/13	債券型 348.73	穩健型 0.18	無配息交易說明	-0.07 117/126	2.59 96/123	7.58 50/121	12.24 20/118	20.84 6/110	21.19 10/110	19.10 10/93	1.06	-0.07	1.01	-0.07	4	4	4	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖美元(後收型) WMF004260 全球	美元 2024/08/14	債券型 246.11	穩健型 0.13	無配息交易說明	-0.07 70/305	2.13 46/304	6.70 27/302	9.15 97/295	16.44 36/286	8.49 199/278	0 /	1.03	0.11	0.70	-0.23	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金月配-美元 WMF000875 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 4.07	穩健型 0.49	月配交易說明	-0.07 261/305	-0.30 303/304	7.34 126/302	12.49 42/295	26.35 16/286	10.46 90/278	-8.71 206/224	2.13	0.05	1.12	-0.12	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金累積-美元 WMF000876 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 11.76	穩健型 0.42	無配息交易說明	-0.07 261/305	-0.29 303/304	7.33 126/302	12.61 42/295	26.56 16/286	10.50 90/278	-8.63 206/224	2.09	0.07	1.11	-0.12	3	3	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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