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柏瑞特別股息收益基金B類型人民幣計價
WMF003055
全球
人民幣
2024/08/14
平衡型
7.22
穩健型
0.41
月配
交易說明
0.00
29/185
2.00
85/182
4.83
163/180
7.86
144/173
4.34
132/158
5.36
76/141
13.56
88/119
1.37
-0.16
0.49
-0.10
4
4
4
觀察 申購
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣
WMF004173
美國
台幣
2024/08/14
平衡型
11.44
穩健型
-0.17
無配息
交易說明
0.0
17/185
3.06
35/182
6.51
133/180
11.05
93/173
12.02
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7.10
72/141
0
/
1.99
0.02
0.19
0.04
3
3
5
觀察 申購
復華全球資產證券化B股
WMF000112
全球
台幣
2024/08/14
股票型
10.58
穩健型
0.09
季配
交易說明
0.0
32/199
6.32
15/199
13.41
39/199
16.09
93/197
6.52
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3.89
132/174
18.77
137/158
4.14
0.20
0.63
0.01
4
4
4
觀察 申購
新光美國豐收平衡基金-新台幣A類型(累積型)
WMF002538
美國
台幣
2024/08/14
平衡型
11.75
穩健型
-0.16
無配息
交易說明
0.0
17/185
2.79
41/182
6.23
137/180
9.08
118/173
9.18
130/158
6.32
79/141
5.94
101/119
1.70
0.00
0.22
0.04
2
2
4
觀察 申購
聯博美國非投資等級債券基金-A2類型(新台幣)
WMF003607
美國
台幣
2024/08/14
債券型
11.78
穩健型
0.0
無配息
交易說明
0.0
114/126
1.46
120/123
2.61
120/121
6.32
115/118
9.07
70/110
3.70
53/110
12.62
20/93
1.39
-0.48
0.92
0.00
2
2
3
觀察 申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖美元(月配息)
WMF004258
全球
美元
2024/08/14
債券型
176.65
穩健型
0.14
月配
交易說明
0.00
70/305
2.35
46/304
7.20
27/302
10.25
97/295
18.79
36/286
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199/278
0
/
1.04
0.19
0.70
-0.19
4
5
5
觀察 申購
復華南非幣短期收益證券投資信託基金(A股)
WMF001055
南非
南非蘭特
2024/08/14
債券型
20.33
保守型
0.29
無配息
交易說明
0.00
264/305
6.63
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15.19
3/302
18.58
4/295
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22.59
9/224
2.82
-0.08
0.35
-0.03
1
1
1
觀察 申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-美元
WMF002383
大中華地區
美元
2024/08/14
債券型
5.7823
穩健型
0.1
月配
交易說明
0.00
32/56
3.75
8/56
10.13
8/56
9.84
38/56
9.44
52/56
-6.81
40/55
-11.56
34/51
2.85
-0.64
0.46
-0.29
3
3
2
觀察 申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-美元
WMF002382
大中華地區
美元
2024/08/14
債券型
9.7493
穩健型
0.1
無配息
交易說明
-0.01
32/56
3.75
8/56
10.20
8/56
9.91
38/56
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40/55
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34/51
2.85
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0.46
-0.29
3
3
2
觀察 申購
新光美國豐收平衡基金-新台幣B類型(月配型 )
WMF002539
美國
台幣
2024/08/14
平衡型
9.21
穩健型
-0.1
月配
交易說明
-0.01
17/185
2.82
41/182
6.22
137/180
9.15
118/173
9.26
130/158
6.30
79/141
5.87
101/119
1.70
0.01
0.21
0.04
2
2
4
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(新臺幣)(後收型)
WMF003987
全球
台幣
2024/08/14
平衡型
11.8853
穩健型
-0.12
無配息
交易說明
-0.02
19/185
1.74
88/182
4.91
155/180
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0.00
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0.05
3
2
5
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(新臺幣)(後收型)
WMF003986
全球
台幣
2024/08/14
平衡型
7.6431
穩健型
-0.12
月配
交易說明
-0.02
19/185
1.74
88/182
4.91
155/180
6.75
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82/119
0.88
0.00
0.24
0.05
3
2
5
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(新臺幣)
WMF003329
全球
台幣
2024/08/14
平衡型
7.6418
穩健型
-0.12
月配
交易說明
-0.02
19/185
1.74
88/182
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0.24
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2
2
5
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(新臺幣)
WMF003328
全球
台幣
2024/08/14
平衡型
11.9052
穩健型
-0.12
無配息
交易說明
-0.02
19/185
1.74
88/182
4.91
155/180
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147/173
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82/119
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0.24
0.05
3
2
5
觀察 申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)(後收型)
WMF003794
全球
美元
2024/08/14
債券型
8.5625
保守型
0.19
月配
交易說明
-0.02
168/305
2.33
172/304
6.85
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/
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5
5
觀察 申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)(後收型)
WMF003793
全球
美元
2024/08/14
債券型
10.6402
保守型
0.19
無配息
交易說明
-0.02
168/305
2.33
172/304
6.84
283/302
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213/278
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1.16
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-0.21
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5
5
觀察 申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元)
WMF003788
全球
美元
2024/08/14
債券型
8.5632
保守型
0.19
月配
交易說明
-0.02
168/305
2.33
172/304
6.85
283/302
9.86
260/295
17.23
249/286
13.01
213/278
0
/
1.16
0.02
0.46
-0.21
5
5
5
觀察 申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元)
WMF003787
全球
美元
2024/08/14
債券型
10.6413
保守型
0.19
無配息
交易說明
-0.02
168/305
2.33
172/304
6.85
283/302
9.86
260/295
17.23
249/286
13.01
213/278
0
/
1.16
0.02
0.46
-0.21
5
5
5
觀察 申購
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金(月配)(美元)
WMF004668
全球
美元
2024/08/14
平衡型
10.0146
穩健型
-0.24
月配
交易說明
-0.02
9/185
2.11
44/182
6.68
110/180
9.94
104/173
0
/
0
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0
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1.45
0
0
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-
-
-
觀察 申購
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金(累積)(美元)
WMF004667
全球
美元
2024/08/14
平衡型
10.8917
穩健型
0.27
無配息
交易說明
-0.02
9/185
2.11
44/182
6.68
110/180
9.94
104/173
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觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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