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聯博-全球非投資等級債券基金AT級別歐元
WMF003620
全球
歐元
2024/08/14
債券型
2.9
穩健型
0.0
月配
交易說明
0.18
/
2.60
/
8.21
/
13.19
/
23.86
/
20.46
/
8.23
56/187
1.18
0.02
1.03
0.09
4
4
4
觀察 申購
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息)
WMF001228
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
7.22
穩健型
0.13
月配
交易說明
0.18
224/305
3.34
76/304
11.85
4/302
18.66
3/295
29.71
9/286
15.71
36/278
10.75
43/224
1.35
0.14
1.06
-0.09
5
5
3
觀察 申購
台新中証消費服務領先指數基金
WMF001845
中國
台幣
2024/08/13
股票型
14.974
積極型
0.15
無配息
交易說明
0.18
16/110
-6.42
77/110
4.45
87/110
-18.60
103/109
-28.90
99/107
-43.29
95/105
-12.83
79/99
4.78
-1.11
0.58
-0.30
3
3
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定
WMF000614
全球
美元
2024/08/14
債券型
19.7859
穩健型
0.05
月配
交易說明
0.18
/
2.18
/
7.32
/
11.86
/
21.57
/
19.43
/
18.45
/
1.28
-0.02
0.84
-0.09
4
4
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-累積
WMF000615
全球
美元
2024/08/14
債券型
50.8639
穩健型
0.05
無配息
交易說明
0.18
/
2.18
/
7.32
/
11.86
/
21.56
/
19.43
/
18.45
/
1.28
-0.01
0.84
-0.09
4
4
3
觀察 申購
法巴美元短期債券基金/月配 (美元)
WMF000846
美國
美元
2024/08/13
債券型
108.47
保守型
0.14
月配
交易說明
0.17
103/126
2.37
100/123
6.54
90/121
7.42
102/118
15.85
25/110
18.55
20/110
9.85
21/93
1.39
-0.01
1.03
-0.36
4
3
5
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(美元)-A股(每月派息)
WMF000619
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
9.42
積極型
0.31
月配
交易說明
0.17
230/305
2.79
117/304
10.12
19/302
13.11
27/295
20.66
67/286
4.55
161/278
-1.95
163/224
1.65
-0.10
1.13
-0.17
3
4
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球城市(美元)A1-累積
WMF000577
全球
美元
2024/08/14
股票型
170.0246
積極型
0.87
無配息
交易說明
0.17
/
4.62
/
11.11
/
10.94
/
0.98
/
-5.43
/
4.14
/
4.83
0.00
0.90
-0.14
2
3
2
觀察 申購
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)
WMF001917
美國
美元
2024/08/14
債券型
12.9
保守型
-0.07
無配息
交易說明
0.17
233/305
1.92
227/304
6.15
190/302
7.23
219/295
13.93
164/286
15.79
35/278
4.94
96/224
1.37
-0.07
1.08
-0.45
2
2
5
觀察 申購
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)
WMF003572
新興市場
美元
2024/08/13
債券型
10.6341
穩健型
0.2
月配
交易說明
0.17
124/305
2.38
190/304
7.53
256/302
10.99
196/295
21.47
188/286
10.77
220/278
7.48
142/224
1.03
0.07
1.07
-0.17
4
4
4
觀察 申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(新台幣)
WMF002389
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
債券型
9.8904
積極型
0.14
無配息
交易說明
0.17
37/56
2.86
33/56
7.81
24/56
13.59
9/56
29.05
5/56
-11.56
38/55
-12.80
33/51
1.37
-0.41
0.40
-0.10
3
4
2
觀察 申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型
WMF002424
全球
美元
2024/08/13
債券型
6.6318
穩健型
0.18
月配
交易說明
0.17
120/305
2.06
167/304
6.15
220/302
8.58
190/295
15.08
213/286
8.58
198/278
1.01
177/224
0.93
-0.32
0.67
-0.26
3
3
5
觀察 申購
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)
WMF003384
美國
美元
2024/08/14
債券型
15.1478
穩健型
0.13
無配息
交易說明
0.16
107/126
2.33
106/123
7.97
29/121
10.67
43/118
19.85
14/110
20.99
12/110
15.07
18/93
1.07
-0.08
0.96
-0.08
3
3
4
觀察 申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(新台幣)
WMF002390
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
債券型
4.6543
積極型
0.14
月配
交易說明
0.16
37/56
2.86
33/56
7.80
24/56
13.56
9/56
28.99
5/56
-11.56
38/55
-12.80
33/51
1.37
-0.41
0.40
-0.10
3
4
2
觀察 申購
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)
WMF003387
美國
美元
2024/08/14
債券型
5.7531
穩健型
0.13
月配
交易說明
0.16
107/126
2.33
106/123
7.97
29/121
10.67
43/118
19.83
14/110
20.92
12/110
15.08
18/93
1.07
-0.08
0.96
-0.08
3
3
4
觀察 申購
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型)
WMF004187
新興市場
台幣
2024/08/13
債券型
8.2906
穩健型
0.31
月配
交易說明
0.16
236/305
2.58
141/304
9.10
38/302
12.47
39/295
20.63
68/286
7.68
129/278
0
/
1.43
-0.03
0.74
0.07
4
4
3
觀察 申購
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣
WMF004186
新興市場
台幣
2024/08/13
債券型
8.2906
穩健型
0.31
月配
交易說明
0.16
236/305
2.58
141/304
9.10
38/302
12.47
39/295
20.63
68/286
7.68
129/278
0
/
1.43
-0.03
0.74
0.07
4
4
3
觀察 申購
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣
WMF004185
新興市場
台幣
2024/08/13
債券型
10.442
穩健型
0.31
無配息
交易說明
0.16
236/305
2.58
141/304
9.10
38/302
12.47
39/295
20.63
68/286
7.68
129/278
0
/
1.43
-0.03
0.74
0.07
4
4
3
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A1 月配 美元
WMF001020
美國
美元
2024/08/14
債券型
10.76
保守型
0.09
月配
交易說明
0.16
106/126
2.20
111/123
6.52
92/121
8.43
88/118
15.26
31/110
17.54
25/110
9.96
23/93
1.21
0.03
1.31
-0.29
3
2
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-累積
WMF003377
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
123.1629
積極型
0.53
無配息
交易說明
0.15
238/305
1.92
226/304
8.98
41/302
12.09
44/295
27.73
12/286
12.70
67/278
3.29
113/224
1.47
0.01
0.86
-0.14
5
5
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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