名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003620 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 2.9
|
穩健型 0.0 |
月配
|
0.18 / |
2.60 / |
8.21 / |
13.19 / |
23.86 / |
20.46 / |
8.23 56/187 |
1.18 |
0.02 |
1.03 |
0.09 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001228 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.22
|
穩健型 0.13 |
月配
|
0.18 224/305 |
3.34 76/304 |
11.85 4/302 |
18.66 3/295 |
29.71 9/286 |
15.71 36/278 |
10.75 43/224 |
1.35 |
0.14 |
1.06 |
-0.09 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001845 中國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 14.974
|
積極型 0.15 |
無配息
|
0.18 16/110 |
-6.42 77/110 |
4.45 87/110 |
-18.60 103/109 |
-28.90 99/107 |
-43.29 95/105 |
-12.83 79/99 |
4.78 |
-1.11 |
0.58 |
-0.30 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000614 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 19.7859
|
穩健型 0.05 |
月配
|
0.18 / |
2.18 / |
7.32 / |
11.86 / |
21.57 / |
19.43 / |
18.45 / |
1.28 |
-0.02 |
0.84 |
-0.09 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000615 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 50.8639
|
穩健型 0.05 |
無配息
|
0.18 / |
2.18 / |
7.32 / |
11.86 / |
21.56 / |
19.43 / |
18.45 / |
1.28 |
-0.01 |
0.84 |
-0.09 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000846 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 108.47
|
保守型 0.14 |
月配
|
0.17 103/126 |
2.37 100/123 |
6.54 90/121 |
7.42 102/118 |
15.85 25/110 |
18.55 20/110 |
9.85 21/93 |
1.39 |
-0.01 |
1.03 |
-0.36 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000619 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.42
|
積極型 0.31 |
月配
|
0.17 230/305 |
2.79 117/304 |
10.12 19/302 |
13.11 27/295 |
20.66 67/286 |
4.55 161/278 |
-1.95 163/224 |
1.65 |
-0.10 |
1.13 |
-0.17 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF000577 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 170.0246
|
積極型 0.87 |
無配息
|
0.17 / |
4.62 / |
11.11 / |
10.94 / |
0.98 / |
-5.43 / |
4.14 / |
4.83 |
0.00 |
0.90 |
-0.14 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001917 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 12.9
|
保守型 -0.07 |
無配息
|
0.17 233/305 |
1.92 227/304 |
6.15 190/302 |
7.23 219/295 |
13.93 164/286 |
15.79 35/278 |
4.94 96/224 |
1.37 |
-0.07 |
1.08 |
-0.45 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003572 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.6341
|
穩健型 0.2 |
月配
|
0.17 124/305 |
2.38 190/304 |
7.53 256/302 |
10.99 196/295 |
21.47 188/286 |
10.77 220/278 |
7.48 142/224 |
1.03 |
0.07 |
1.07 |
-0.17 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002389 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.8904
|
積極型 0.14 |
無配息
|
0.17 37/56 |
2.86 33/56 |
7.81 24/56 |
13.59 9/56 |
29.05 5/56 |
-11.56 38/55 |
-12.80 33/51 |
1.37 |
-0.41 |
0.40 |
-0.10 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF002424 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.6318
|
穩健型 0.18 |
月配
|
0.17 120/305 |
2.06 167/304 |
6.15 220/302 |
8.58 190/295 |
15.08 213/286 |
8.58 198/278 |
1.01 177/224 |
0.93 |
-0.32 |
0.67 |
-0.26 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003384 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 15.1478
|
穩健型 0.13 |
無配息
|
0.16 107/126 |
2.33 106/123 |
7.97 29/121 |
10.67 43/118 |
19.85 14/110 |
20.99 12/110 |
15.07 18/93 |
1.07 |
-0.08 |
0.96 |
-0.08 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF002390 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 4.6543
|
積極型 0.14 |
月配
|
0.16 37/56 |
2.86 33/56 |
7.80 24/56 |
13.56 9/56 |
28.99 5/56 |
-11.56 38/55 |
-12.80 33/51 |
1.37 |
-0.41 |
0.40 |
-0.10 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF003387 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 5.7531
|
穩健型 0.13 |
月配
|
0.16 107/126 |
2.33 106/123 |
7.97 29/121 |
10.67 43/118 |
19.83 14/110 |
20.92 12/110 |
15.08 18/93 |
1.07 |
-0.08 |
0.96 |
-0.08 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004187 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.2906
|
穩健型 0.31 |
月配
|
0.16 236/305 |
2.58 141/304 |
9.10 38/302 |
12.47 39/295 |
20.63 68/286 |
7.68 129/278 |
0 / |
1.43 |
-0.03 |
0.74 |
0.07 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004186 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.2906
|
穩健型 0.31 |
月配
|
0.16 236/305 |
2.58 141/304 |
9.10 38/302 |
12.47 39/295 |
20.63 68/286 |
7.68 129/278 |
0 / |
1.43 |
-0.03 |
0.74 |
0.07 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004185 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.442
|
穩健型 0.31 |
無配息
|
0.16 236/305 |
2.58 141/304 |
9.10 38/302 |
12.47 39/295 |
20.63 68/286 |
7.68 129/278 |
0 / |
1.43 |
-0.03 |
0.74 |
0.07 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001020 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.76
|
保守型 0.09 |
月配
|
0.16 106/126 |
2.20 111/123 |
6.52 92/121 |
8.43 88/118 |
15.26 31/110 |
17.54 25/110 |
9.96 23/93 |
1.21 |
0.03 |
1.31 |
-0.29 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003377 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 123.1629
|
積極型 0.53 |
無配息
|
0.15 238/305 |
1.92 226/304 |
8.98 41/302 |
12.09 44/295 |
27.73 12/286 |
12.70 67/278 |
3.29 113/224 |
1.47 |
0.01 |
0.86 |
-0.14 |
5 |
5 |
3 |
|