名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003976 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 6.1499
|
積極型 0.2 |
月配
|
0.42 84/305 |
5.7 78/304 |
12.92 197/302 |
16.27 188/295 |
11.24 196/286 |
-4.30 244/278 |
0.68 175/224 |
2.78 |
-0.47 |
0.21 |
-0.27 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004237 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 7.8262
|
穩健型 0.21 |
月配
|
0.42 178/305 |
2.38 159/304 |
4.68 254/302 |
6.90 260/295 |
5.94 265/286 |
-6.39 258/278 |
0 / |
1.14 |
-0.65 |
0.93 |
-0.13 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000858 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.143
|
穩健型 0.44 |
月配
|
0.42 177/305 |
2.79 119/304 |
8.01 77/302 |
11.20 64/295 |
17.77 114/286 |
7.80 127/278 |
4.99 94/224 |
0.99 |
0.09 |
0.71 |
-0.23 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF001726 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 15.6987
|
穩健型 0.22 |
無配息
|
0.42 180/305 |
2.98 95/304 |
8.43 58/302 |
11.77 53/295 |
22.33 42/286 |
11.71 76/278 |
8.35 60/224 |
1.04 |
0.01 |
0.91 |
-0.19 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF001725 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.165
|
穩健型 0.22 |
月配
|
0.42 180/305 |
2.98 95/304 |
8.43 58/302 |
11.77 53/295 |
22.32 42/286 |
11.70 76/278 |
8.35 60/224 |
1.04 |
0.01 |
0.90 |
-0.19 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002502 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.5026
|
穩健型 0.22 |
月配
|
0.42 180/305 |
2.98 95/304 |
8.43 58/302 |
11.77 53/295 |
22.33 42/286 |
11.71 76/278 |
8.35 60/224 |
1.04 |
0.01 |
0.90 |
-0.19 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004637 新加坡
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 8.8667
|
穩健型 1.38 |
季配
|
0.42 14/110 |
5.77 27/110 |
4.59 86/110 |
0.34 55/109 |
0 / |
0 / |
0 / |
4.28 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004635 新加坡
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 8.8667
|
穩健型 1.38 |
季配
|
0.42 14/110 |
5.77 27/110 |
4.59 86/110 |
0.34 55/109 |
0 / |
0 / |
0 / |
4.28 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001502 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/13 |
債券型 146.13
|
穩健型 0.24 |
無配息
|
0.42 27/56 |
3.41 19/56 |
8.76 11/56 |
10.59 19/56 |
19.04 15/56 |
-0.17 30/55 |
-3.39 27/51 |
1.19 |
-0.40 |
0.60 |
-0.29 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF004634 新加坡
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 9.7524
|
穩健型 1.38 |
無配息
|
0.42 14/110 |
5.77 27/110 |
4.57 86/110 |
0.28 55/109 |
0 / |
0 / |
0 / |
4.28 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004636 新加坡
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 9.7524
|
穩健型 1.38 |
無配息
|
0.42 14/110 |
5.77 27/110 |
4.57 86/110 |
0.28 55/109 |
0 / |
0 / |
0 / |
4.28 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001503 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/13 |
債券型 76.55
|
穩健型 0.23 |
月配
|
0.42 27/56 |
3.41 19/56 |
8.76 11/56 |
10.58 19/56 |
19.03 15/56 |
-0.16 30/55 |
-3.40 27/51 |
1.19 |
-0.40 |
0.60 |
-0.29 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001025 美國
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 28.98
|
穩健型 0.27 |
無配息
|
0.41 126/126 |
3.46 115/123 |
9.49 69/121 |
9.71 58/118 |
19.42 26/110 |
-0.69 30/110 |
2.07 19/93 |
2.39 |
-0.58 |
0.67 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003799 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 29.93
|
保守型 0.13 |
無配息
|
0.40 179/305 |
2.30 185/304 |
7.04 138/302 |
9.36 127/295 |
13.13 178/286 |
10.36 93/278 |
3.55 112/224 |
1.15 |
0.09 |
0.62 |
-0.25 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003882 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 1327.4172
|
保守型 0.15 |
月配
|
0.40 167/305 |
5.61 112/304 |
15.86 66/302 |
22.35 36/295 |
14.66 71/286 |
4.45 34/278 |
17.26 27/224 |
2.95 |
-0.24 |
0.07 |
-0.12 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF003879 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 123.398
|
保守型 0.14 |
無配息
|
0.40 167/305 |
2.57 112/304 |
7.72 66/302 |
11.41 36/295 |
18.13 71/286 |
12.39 34/278 |
7.72 27/224 |
1.11 |
0.22 |
0.70 |
-0.17 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003880 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 82.6607
|
保守型 0.14 |
月配
|
0.40 167/305 |
2.57 112/304 |
7.72 66/302 |
11.41 36/295 |
18.13 71/286 |
12.39 34/278 |
7.73 27/224 |
1.11 |
0.20 |
0.69 |
-0.17 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003011 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 6.4254
|
穩健型 -0.04 |
月配
|
0.40 151/305 |
2.67 103/304 |
6.51 160/302 |
10.64 69/295 |
11.84 139/286 |
2.64 165/278 |
4.07 93/224 |
1.02 |
-0.40 |
0.82 |
-0.13 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003645 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 11.2
|
積極型 0.44 |
月配
|
0.40 196/305 |
3.06 93/304 |
10.49 12/302 |
14.92 11/295 |
24.62 25/286 |
8.04 124/278 |
4.60 99/224 |
1.6 |
-0.03 |
1.11 |
-0.15 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000628 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 5.2256
|
穩健型 0.11 |
月配
|
0.40 169/305 |
1.93 218/304 |
5.87 200/302 |
10.97 70/295 |
15.62 133/286 |
-2.48 217/278 |
-0.38 158/224 |
1.36 |
-0.36 |
1.00 |
-0.06 |
3 |
3 |
2 |
|