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柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)(後收型)
WMF003976
新興市場
南非蘭特
2024/08/13
債券型
6.1499
積極型
0.2
月配
交易說明
0.42
84/305
5.7
78/304
12.92
197/302
16.27
188/295
11.24
196/286
-4.30
244/278
0.68
175/224
2.78
-0.47
0.21
-0.27
1
1
1
觀察 申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(新臺幣)
WMF004237
全球
台幣
2024/08/13
債券型
7.8262
穩健型
0.21
月配
交易說明
0.42
178/305
2.38
159/304
4.68
254/302
6.90
260/295
5.94
265/286
-6.39
258/278
0
/
1.14
-0.65
0.93
-0.13
1
1
2
觀察 申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2
WMF000858
全球
美元
2024/08/14
債券型
8.143
穩健型
0.44
月配
交易說明
0.42
177/305
2.79
119/304
8.01
77/302
11.20
64/295
17.77
114/286
7.80
127/278
4.99
94/224
0.99
0.09
0.71
-0.23
3
4
4
觀察 申購
安本-新興市場公司債券基金 A2
WMF001726
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
15.6987
穩健型
0.22
無配息
交易說明
0.42
180/305
2.98
95/304
8.43
58/302
11.77
53/295
22.33
42/286
11.71
76/278
8.35
60/224
1.04
0.01
0.91
-0.19
5
4
4
觀察 申購
安本- 新興市場公司債券基金 A1
WMF001725
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
9.165
穩健型
0.22
月配
交易說明
0.42
180/305
2.98
95/304
8.43
58/302
11.77
53/295
22.32
42/286
11.70
76/278
8.35
60/224
1.04
0.01
0.90
-0.19
4
4
4
觀察 申購
安本-新興市場公司債券基金 A3配息(月中配息)
WMF002502
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
9.5026
穩健型
0.22
月配
交易說明
0.42
180/305
2.98
95/304
8.43
58/302
11.77
53/295
22.33
42/286
11.71
76/278
8.35
60/224
1.04
0.01
0.90
-0.19
4
4
4
觀察 申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NB類型(配息型台幣)(後收型)
WMF004637
新加坡
台幣
2024/08/13
股票型
8.8667
穩健型
1.38
季配
交易說明
0.42
14/110
5.77
27/110
4.59
86/110
0.34
55/109
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4.28
0
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-
-
-
觀察 申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-B類型(配息型台幣)
WMF004635
新加坡
台幣
2024/08/13
股票型
8.8667
穩健型
1.38
季配
交易說明
0.42
14/110
5.77
27/110
4.59
86/110
0.34
55/109
0
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4.28
0
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-
-
-
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (不配息)
WMF001502
亞洲區日本除外
美元
2024/08/13
債券型
146.13
穩健型
0.24
無配息
交易說明
0.42
27/56
3.41
19/56
8.76
11/56
10.59
19/56
19.04
15/56
-0.17
30/55
-3.39
27/51
1.19
-0.40
0.60
-0.29
4
5
4
觀察 申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-A類型(累積型台幣)
WMF004634
新加坡
台幣
2024/08/13
股票型
9.7524
穩健型
1.38
無配息
交易說明
0.42
14/110
5.77
27/110
4.57
86/110
0.28
55/109
0
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4.28
0
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觀察 申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NA類型(累積型台幣)(後收型)
WMF004636
新加坡
台幣
2024/08/13
股票型
9.7524
穩健型
1.38
無配息
交易說明
0.42
14/110
5.77
27/110
4.57
86/110
0.28
55/109
0
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4.28
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金(美元) (月配息)
WMF001503
亞洲區日本除外
美元
2024/08/13
債券型
76.55
穩健型
0.23
月配
交易說明
0.42
27/56
3.41
19/56
8.76
11/56
10.58
19/56
19.03
15/56
-0.16
30/55
-3.40
27/51
1.19
-0.40
0.60
-0.29
4
5
4
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級基金 A2 歐元避險
WMF001025
美國
歐元
2024/08/14
債券型
28.98
穩健型
0.27
無配息
交易說明
0.41
126/126
3.46
115/123
9.49
69/121
9.71
58/118
19.42
26/110
-0.69
30/110
2.07
19/93
2.39
-0.58
0.67
-0.15
1
1
1
觀察 申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)
WMF003799
全球
美元
2024/08/14
債券型
29.93
保守型
0.13
無配息
交易說明
0.40
179/305
2.30
185/304
7.04
138/302
9.36
127/295
13.13
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93/278
3.55
112/224
1.15
0.09
0.62
-0.25
4
4
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(南非幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003882
全球
南非蘭特
2024/08/14
債券型
1327.4172
保守型
0.15
月配
交易說明
0.40
167/305
5.61
112/304
15.86
66/302
22.35
36/295
14.66
71/286
4.45
34/278
17.26
27/224
2.95
-0.24
0.07
-0.12
3
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)U - 累積(後收型)
WMF003879
全球
美元
2024/08/14
債券型
123.398
保守型
0.14
無配息
交易說明
0.40
167/305
2.57
112/304
7.72
66/302
11.41
36/295
18.13
71/286
12.39
34/278
7.72
27/224
1.11
0.22
0.70
-0.17
4
4
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)U - 月配固定(後收型)
WMF003880
全球
美元
2024/08/14
債券型
82.6607
保守型
0.14
月配
交易說明
0.40
167/305
2.57
112/304
7.72
66/302
11.41
36/295
18.13
71/286
12.39
34/278
7.73
27/224
1.11
0.20
0.69
-0.17
4
5
5
觀察 申購
第一金全球非投資等級債券基金 -人民幣B
WMF003011
全球
人民幣
2024/08/13
債券型
6.4254
穩健型
-0.04
月配
交易說明
0.40
151/305
2.67
103/304
6.51
160/302
10.64
69/295
11.84
139/286
2.64
165/278
4.07
93/224
1.02
-0.40
0.82
-0.13
2
3
3
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金AT級別美元
WMF003645
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
11.2
積極型
0.44
月配
交易說明
0.40
196/305
3.06
93/304
10.49
12/302
14.92
11/295
24.62
25/286
8.04
124/278
4.60
99/224
1.6
-0.03
1.11
-0.15
4
4
2
觀察 申購
宏利新興市場非投資等級債券基金B-月配息
WMF000628
新興市場
台幣
2024/08/13
債券型
5.2256
穩健型
0.11
月配
交易說明
0.40
169/305
1.93
218/304
5.87
200/302
10.97
70/295
15.62
133/286
-2.48
217/278
-0.38
158/224
1.36
-0.36
1.00
-0.06
3
3
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  4. 04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施