名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001996 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
貨幣型 11.0283
|
保守型 0.03 |
無配息
|
0.74 24/60 |
0.81 23/60 |
4.00 24/60 |
5.24 24/60 |
4.52 24/60 |
8.09 24/60 |
7.43 17/57 |
1.13 |
-0.11 |
0.96 |
0.09 |
- |
- |
- |
|
WMF004212 全球
|
美元 2024/07/12 |
股票型 10.7257
|
穩健型 0.61 |
無配息
|
0.74 201/201 |
9.62 75/201 |
7.99 172/200 |
11.02 164/199 |
19.52 154/189 |
11.13 128/173 |
0 / |
3.69 |
-0.69 |
0.80 |
-0.09 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000180 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 11.4755
|
穩健型 0.13 |
無配息
|
0.72 299/308 |
1.77 291/307 |
2.04 290/304 |
3.48 285/298 |
6.96 269/289 |
0.45 188/281 |
-0.49 155/220 |
0.94 |
-0.03 |
0.29 |
-0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001443 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 26.56
|
積極型 -1.19 |
無配息
|
0.72 50/53 |
9.39 11/53 |
46.50 1/53 |
44.50 1/53 |
54.15 1/53 |
25.22 14/53 |
144.34 1/53 |
7.20 |
0.45 |
0.85 |
0.09 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF001064 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 8.0568
|
穩健型 0.12 |
月配
|
0.72 299/308 |
1.72 291/307 |
2.01 290/304 |
3.45 285/298 |
7.01 269/289 |
0.43 188/281 |
-0.34 155/220 |
0.94 |
-0.03 |
0.29 |
-0.13 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001441 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 73.62
|
積極型 -0.36 |
無配息
|
0.71 133/144 |
12.91 48/140 |
34.12 28/136 |
42.04 22/133 |
128.49 4/123 |
80.75 3/112 |
309.45 3/102 |
6.78 |
0.68 |
1.05 |
0.24 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002257 亞洲太平洋區日本除外
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 16.97
|
積極型 -0.35 |
無配息
|
0.68 76/77 |
0.51 75/77 |
5.37 71/77 |
4.23 62/77 |
11.51 47/77 |
-7.09 37/77 |
25.46 17/77 |
3.76 |
-0.54 |
0.85 |
-0.14 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF003540 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 10.6282
|
穩健型 0.1 |
無配息
|
0.68 300/308 |
1.77 290/307 |
4.10 235/304 |
6.22 251/298 |
11.65 229/289 |
3.94 161/281 |
3.97 109/220 |
0.68 |
-0.03 |
0.22 |
0.00 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000218 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 9.1845
|
穩健型 0.17 |
無配息
|
0.68 53/55 |
1.84 49/55 |
3.39 48/55 |
1.76 52/55 |
4.33 51/55 |
-22.95 46/54 |
-23.47 40/49 |
1.17 |
-0.87 |
0.37 |
-0.37 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000230 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 4.0202
|
穩健型 0.17 |
月配
|
0.68 53/55 |
1.83 49/55 |
3.57 48/55 |
1.17 52/55 |
8.76 51/55 |
-37.07 46/54 |
-36.52 40/49 |
2.21 |
-1.47 |
0.68 |
-0.31 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004211 全球
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 11.92
|
穩健型 0.84 |
無配息
|
0.68 201/201 |
9.56 75/201 |
8.36 172/200 |
10.99 164/199 |
19.56 154/189 |
11.09 128/173 |
0 / |
3.72 |
-0.54 |
0.77 |
0.04 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000124 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 57.26
|
積極型 0.57 |
無配息
|
0.67 134/144 |
0.62 140/140 |
11.66 133/136 |
10.05 132/133 |
22.06 123/123 |
-3.24 111/112 |
28.16 102/102 |
3.96 |
-0.84 |
0.62 |
-0.06 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004679 東歐
|
美元 2022/02/25 |
股票型 82.96
|
積極型 21.1 |
無配息
|
0.66 70/70 |
0.91 61/70 |
4.67 60/69 |
4.30 61/68 |
8.96 59/68 |
-26.53 65/68 |
-22.56 66/68 |
1.64 |
-0.98 |
0.15 |
-0.25 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000456 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 7.61
|
積極型 26.41 |
年配
|
0.66 85/112 |
0.91 84/112 |
4.67 91/112 |
4.30 56/110 |
8.96 58/109 |
-30.91 82/107 |
-22.64 90/100 |
1.64 |
-1.21 |
0.37 |
-0.25 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF001790 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 74.14
|
積極型 19.34 |
無配息
|
0.66 76/112 |
0.91 75/112 |
4.67 93/112 |
4.30 59/110 |
8.96 51/109 |
-36.58 89/107 |
-32.62 96/100 |
1.64 |
-1.37 |
0.42 |
-0.25 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002273 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 70.29
|
積極型 19.35 |
月配
|
0.66 76/112 |
0.91 75/112 |
4.67 93/112 |
4.30 59/110 |
8.96 51/109 |
-36.58 89/107 |
-32.63 96/100 |
1.64 |
-1.37 |
0.42 |
-0.25 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003420 印度
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 6.7214
|
穩健型 0.05 |
月配
|
0.65 305/308 |
1.49 302/307 |
3.36 292/304 |
3.64 289/298 |
5.05 279/289 |
1.98 192/281 |
-2.50 188/220 |
0.84 |
-0.43 |
0.52 |
-0.24 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003438 印度
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 7.2917
|
穩健型 0.06 |
月配
|
0.64 302/308 |
1.84 288/307 |
3.45 260/304 |
3.56 283/298 |
5.76 274/289 |
3.44 166/281 |
-5.48 189/220 |
0.91 |
-0.33 |
0.61 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003437 印度
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 10.4726
|
穩健型 0.06 |
無配息
|
0.64 302/308 |
1.84 288/307 |
3.45 260/304 |
3.57 283/298 |
5.78 274/289 |
3.47 166/281 |
-5.45 189/220 |
0.91 |
-0.33 |
0.61 |
0.00 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003307 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 10.6451
|
穩健型 -0.79 |
無配息
|
0.54 184/184 |
8.80 49/182 |
22.12 15/178 |
23.53 37/172 |
27.27 107/158 |
3.38 125/140 |
15.55 84/113 |
3.04 |
-0.40 |
0.70 |
-0.14 |
3 |
3 |
3 |
|