元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T累積(新臺幣) WMF004521 全球	台幣 2024/07/12	債券型 9.84	保守型 0.2	無配息交易說明	0.92 281/308	2.39 233/307	2.82 278/304	7.78 227/298	8.61 253/289	-3.81 230/281	0 /	1.15	-0.24	0.96	-0.12	-	-	3	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	債券型 9.3247	穩健型 0.25	無配息交易說明	0.92 50/55	3.07 34/55	4.09 46/55	5.48 43/55	8.36 45/55	-23.19 47/54	-27.67 42/49	1.98	-0.86	0.19	-0.33	1	2	2	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B美元 WMF003257 印度	美元 2024/07/12	債券型 6.19	穩健型 0.0	月配交易說明	0.91 304/308	2.31 295/307	5.21 274/304	7.29 284/298	13.78 258/289	12.67 167/281	5.28 151/220	1.34	-0.32	0.84	-0.30	3	3	5	觀察申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金(A類型-不配息) WMF001393 新興市場	人民幣 2024/07/12	債券型 13.5	穩健型 0.07	無配息交易說明	0.91 282/308	1.56 296/307	4.02 238/304	6.21 253/298	4.82 282/289	6.65 131/281	9.32 54/220	0.93	-0.15	0.11	-0.43	5	2	5	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N月配(新臺幣)(後收型) WMF004524 全球	台幣 2024/07/12	債券型 8.43	保守型 0.11	月配交易說明	0.90 281/308	2.28 233/307	2.82 278/304	7.66 227/298	8.59 253/289	-4.14 230/281	0 /	1.12	-0.24	0.95	-0.13	-	-	3	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(新臺幣) WMF004522 全球	台幣 2024/07/12	債券型 8.43	保守型 0.11	月配交易說明	0.90 281/308	2.40 233/307	2.82 278/304	7.79 227/298	8.59 253/289	-4.13 230/281	0 /	1.17	-0.25	0.96	-0.13	-	-	3	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元 WMF003419 印度	美元 2024/07/12	債券型 6.6486	穩健型 0.05	月配交易說明	0.90 305/308	2.05 302/307	5.00 292/304	7.08 289/298	12.74 279/289	12.07 192/281	2.67 188/220	1.28	-0.33	0.80	-0.33	2	3	5	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(新臺幣)(後收型) WMF004087 全球	台幣 2024/07/12	債券型 7.5325	保守型 0.13	月配交易說明	0.90 283/308	3.15 134/307	4.06 236/304	7.00 239/298	5.62 277/289	-7.01 254/281	0 /	1.39	-0.09	0.83	-0.19	1	2	3	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(新臺幣) WMF004086 全球	台幣 2024/07/12	債券型 7.5324	保守型 0.13	月配交易說明	0.90 283/308	3.15 134/307	4.06 236/304	7.01 239/298	5.62 277/289	-7.01 254/281	0 /	1.39	-0.09	0.83	-0.19	1	2	3	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(新臺幣) WMF004085 全球	台幣 2024/07/12	債券型 9.6008	保守型 0.13	無配息交易說明	0.90 283/308	3.15 134/307	4.06 236/304	7.02 239/298	5.64 277/289	-6.99 254/281	0 /	1.39	-0.09	0.83	-0.19	1	2	3	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004088 全球	台幣 2024/07/12	債券型 9.6014	保守型 0.13	無配息交易說明	0.90 283/308	3.15 134/307	4.06 236/304	7.01 239/298	5.64 277/289	-6.98 254/281	0 /	1.39	-0.08	0.83	-0.19	1	2	3	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣 WMF003746 新興市場	台幣 2024/07/12	債券型 9.5291	穩健型 0.16	無配息交易說明	0.89 284/308	2.04 270/307	5.55 183/304	8.99 189/298	8.50 255/289	-3.69 229/281	0 /	0.76	-0.24	0.21	-0.17	2	2	4	觀察申購
野村鑫全球債券組合證券投資信託基金 WMF000037 全球	台幣 2024/07/12	債券型 13.9539	穩健型 0.13	無配息交易說明	0.89 285/308	2.91 168/307	2.93 275/304	6.25 249/298	8.18 260/289	-4.12 233/281	-0.53 156/220	1.34	-0.08	0.59	-0.17	3	3	4	觀察申購
柏瑞亞洲亮點股票基金(新台幣) WMF001873 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/07/12	股票型 18.2	積極型 -0.16	無配息交易說明	0.89 76/77	1.34 75/77	7.69 71/77	8.40 62/77	23.56 47/77	4.48 37/77	32.17 17/77	3.18	-0.16	0.72	-0.02	2	2	5	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣 WMF003742 新興市場	台幣 2024/07/12	債券型 8.464	穩健型 0.15	年配交易說明	0.88 286/308	2.00 275/307	5.44 186/304	8.47 206/298	7.65 265/289	-5.56 246/281	0 /	0.72	-0.30	0.25	-0.21	2	2	4	觀察申購
柏瑞美國雙核心收益基金B WMF000667 美國	台幣 2024/07/12	債券型 6.399	保守型 0.23	月配交易說明	0.88 107/125	3.58 99/122	2.83 117/121	5.56 106/116	4.13 102/110	-6.37 78/110	-4.04 76/92	1.46	-0.34	0.72	-0.19	2	2	4	觀察申購
柏瑞美國雙核心收益基金A WMF000666 美國	台幣 2024/07/12	債券型 11.5554	保守型 0.23	無配息交易說明	0.88 107/125	3.58 99/122	2.84 117/121	5.57 106/116	4.14 102/110	-6.35 78/110	-4.02 76/92	1.46	-0.34	0.72	-0.19	2	2	4	觀察申購
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) WMF001908 全球(不含美國)	美元 2024/07/15	債券型 15.5	保守型 0.19	季配交易說明	0.87 287/308	1.42 299/307	6.16 153/304	12.66 87/298	16.35 174/289	13.31 58/281	6.52 80/220	0.97	0.06	0.47	-0.25	4	4	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004148 美國	台幣 2024/07/12	債券型 8.4201	穩健型 0.22	月配交易說明	0.87 108/125	1.53 120/122	0.20 121/121	2.55 108/116	6.29 91/110	0.62 57/110	8.11 36/92	0.87	-0.33	0.52	-0.07	2	1	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-新臺幣 WMF003635 美國	台幣 2024/07/12	債券型 8.4202	穩健型 0.22	月配交易說明	0.87 108/125	1.53 120/122	0.20 121/121	2.55 108/116	6.29 91/110	0.62 57/110	8.11 36/92	0.87	-0.33	0.52	-0.07	2	1	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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