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瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金A
WMF002190
南非
南非蘭特
2024/07/12
債券型
19.1916
穩健型
0.43
無配息
交易說明
6.85
2/308
16.58
2/307
14.64
2/304
20.07
6/298
26.73
63/289
14.00
47/281
7.93
66/220
4.35
-0.16
1.03
-0.03
3
3
1
觀察 申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配N類型美元(後收型)
WMF004423
全球
美元
2024/07/12
股票型
6.46
穩健型
0.46
季配
交易說明
6.85
12/201
10.27
64/201
11.93
146/200
9.61
172/199
36.13
118/189
0
/
0
/
5.02
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配類型美元
WMF004421
全球
美元
2024/07/12
股票型
6.46
穩健型
0.46
季配
交易說明
6.85
12/201
10.27
64/201
11.93
146/200
9.61
172/199
36.13
118/189
0
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0
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5.00
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金B
WMF002191
南非
南非蘭特
2024/07/12
債券型
8.843
穩健型
0.43
月配
交易說明
6.85
2/308
16.58
2/307
14.64
2/304
20.07
6/298
26.73
63/289
14.00
47/281
7.93
66/220
4.35
-0.16
1.04
-0.03
2
2
1
觀察 申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元)(原級別)
WMF001342
新興市場
歐元
2024/07/15
股票型
13.22
積極型
0.45
年配
交易說明
6.84
22/69
10.67
29/69
18.09
35/68
22.50
13/67
58.42
5/67
-29.32
65/67
-17.20
65/67
3.80
-1.12
0.97
-0.17
3
3
1
觀察 申購
高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型)
WMF004032
全球
澳元
2024/07/15
股票型
282.36
穩健型
-0.33
月配
交易說明
6.84
49/201
10.13
157/201
14.27
135/200
15.54
104/199
30.40
104/189
20.42
22/173
30.22
61/158
3.56
-0.45
0.77
0.02
1
2
2
觀察 申購
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別
WMF003487
新興市場
澳元
2024/07/15
股票型
19.4
積極型
-0.86
無配息
交易說明
6.83
60/69
16.67
11/69
20.14
28/68
11.09
35/67
18.73
46/67
-17.90
40/67
0.61
26/67
5.93
-0.74
1.22
-0.20
1
1
1
觀察 申購
富達基金-新興市場基金
WMF001328
新興市場
美元
2024/07/15
股票型
31.17
積極型
-0.38
年配
交易說明
6.82
17/69
9.88
35/69
20.09
22/68
17.57
20/67
29.45
36/67
-11.61
53/67
14.40
30/67
3.50
-0.52
0.99
-0.22
2
2
3
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)
WMF001559
新興市場
澳元
2024/07/15
債券型
3.97
穩健型
0.0
月配
交易說明
6.82
8/308
7.42
164/307
3.37
285/304
1.84
271/298
23.02
47/289
-1.52
52/281
-8.85
126/220
3.84
-0.48
0.40
-0.18
2
2
1
觀察 申購
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元
WMF001602
歐洲(英國除外)
美元
2024/07/15
股票型
385.49
穩健型
0.78
年配
交易說明
6.82
8/55
12.91
3/55
25.46
1/54
18.09
24/54
62.04
13/54
19.46
38/53
58.04
14/53
0
0
0
0
5
5
1
觀察 申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別
WMF003677
新興市場
澳元
2024/07/15
平衡型
9.67
積極型
-0.61
月配
交易說明
6.82
/
15.68
/
22.73
/
22.73
/
38.41
/
-3.64
/
8.70
/
4.57
-0.66
0.50
-0.13
1
1
1
觀察 申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元累積)(原級別)
WMF001343
新興市場
歐元
2024/07/15
股票型
15.6
積極型
0.51
無配息
交易說明
6.80
22/69
10.62
29/69
17.98
35/68
22.46
13/67
58.26
5/67
-29.37
65/67
-17.25
65/67
3.81
-1.12
0.97
-0.17
1
2
1
觀察 申購
景順環球企業基金A-年配息股 美元
WMF001630
全球
美元
2024/07/15
股票型
214.8
穩健型
1.07
年配
交易說明
6.80
11/201
7.86
133/201
16.45
99/200
16.35
125/199
45.39
84/189
12.13
127/173
47.01
85/158
0
0
0
0
3
4
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金 累積-美元
WMF000908
金磚四國
美元
2024/07/15
股票型
19.51
積極型
-1.11
無配息
交易說明
6.79
18/69
14.22
1/69
20.13
21/68
15.80
29/67
29.56
35/67
-8.07
50/67
9.50
42/67
3.44
0.02
0.99
-0.19
2
2
2
觀察 申購
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別
WMF003516
全球
歐元
2024/07/15
股票型
15.54
穩健型
0.06
月配
交易說明
6.79
/
10.65
/
16.13
/
15.03
/
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/
10.46
/
28.62
/
0
0
0
0
1
2
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金 累積-美元
WMF000893
歐洲
美元
2024/07/15
股票型
35.92
穩健型
-0.58
無配息
交易說明
6.78
6/55
9.66
7/55
16.24
26/54
20.06
14/54
54.31
27/54
37.57
7/53
39.15
36/53
3.02
-0.33
0.98
0.01
2
2
3
觀察 申購
聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別
WMF003674
新興市場
澳元
2024/07/15
平衡型
20.18
積極型
-0.64
無配息
交易說明
6.75
/
15.60
/
22.76
/
22.71
/
38.39
/
-3.68
/
8.61
/
4.55
-0.66
0.50
-0.13
1
1
1
觀察 申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
WMF002345
全球
澳元
2024/07/15
股票型
8.43
穩健型
0.11
月配
交易說明
6.75
120/201
13.20
122/201
18.80
83/200
21.16
59/199
37.66
89/189
17.77
34/173
35.28
66/158
3.66
-0.53
0.84
0.02
1
2
2
觀察 申購
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)
WMF001927
日本
美元
2024/07/12
股票型
27.4112
穩健型
0.39
年配
交易說明
6.75
12/28
3.29
23/28
9.97
23/28
19.34
19/28
47.38
16/27
26.68
13/27
45.38
13/27
2.79
-0.09
0.93
-0.04
2
3
5
觀察 申購
富達基金- 全球入息基金 A股H月配息澳幣避險
WMF001724
全球
澳元
2024/07/15
股票型
15.79
穩健型
-0.37
月配
交易說明
6.74
/
12.27
/
16.59
/
22.72
/
38.27
/
28.07
/
44.53
/
3.09
-0.22
0.69
0.09
3
4
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  4. 04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
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