名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000897 全球
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 21.27
|
穩健型 0.09 |
無配息
|
0.80 137/305 |
3.74 77/304 |
9.34 31/302 |
11.59 65/295 |
31.80 4/286 |
11.26 82/278 |
9.70 53/224 |
1.35 |
-0.01 |
0.97 |
-0.04 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004056 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.34
|
積極型 0.29 |
月配
|
0.79 95/305 |
3.63 69/304 |
10.91 9/302 |
14.50 10/295 |
23.90 23/286 |
6.90 120/278 |
0 / |
1.60 |
-0.07 |
1.11 |
-0.16 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001389 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.8
|
穩健型 0.18 |
月配
|
0.79 10/20 |
2.99 5/20 |
7.75 7/20 |
14.06 5/20 |
27.81 2/20 |
23.84 6/20 |
23.66 5/20 |
1.09 |
0.10 |
0.50 |
-0.05 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001756 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.69
|
穩健型 0.37 |
月配
|
0.79 115/305 |
2.92 124/304 |
8.63 58/302 |
10.06 110/295 |
28.32 12/286 |
6.28 146/278 |
-3.69 183/224 |
1.98 |
-0.09 |
1.11 |
-0.15 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000896 全球
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 5.16
|
穩健型 0.0 |
月配
|
0.79 137/305 |
3.64 77/304 |
9.14 31/302 |
11.59 65/295 |
31.69 4/286 |
11.23 82/278 |
9.61 53/224 |
1.35 |
-0.02 |
0.97 |
-0.04 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001570 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
債券型 19.66
|
穩健型 0.1 |
無配息
|
0.79 10/20 |
3.07 5/20 |
7.76 7/20 |
14.18 5/20 |
27.97 2/20 |
24.07 6/20 |
24.18 5/20 |
1.07 |
0.10 |
0.50 |
-0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004687 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 11.61
|
穩健型 0.43 |
無配息
|
0.78 20/199 |
4.14 32/199 |
17.12 10/199 |
13.56 119/197 |
0 / |
0 / |
0 / |
3.47 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004882 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.1827
|
穩健型 0.37 |
無配息
|
0.78 108/305 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004884 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.1827
|
穩健型 0.37 |
月配
|
0.78 108/305 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004883 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.1827
|
穩健型 0.37 |
月配
|
0.78 108/305 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001553 美國
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 10.537
|
保守型 0.35 |
月配
|
0.77 50/126 |
5.96 69/123 |
15.51 36/121 |
17.81 64/118 |
7.42 41/110 |
-4.99 42/110 |
3.28 38/93 |
3.28 |
-0.55 |
0.19 |
-0.24 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001115 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
債券型 40.77
|
穩健型 0.39 |
無配息
|
0.77 25/56 |
3.84 19/56 |
8.93 12/56 |
12.60 11/56 |
18.76 17/56 |
3.28 24/55 |
-3.00 26/51 |
1.11 |
-0.33 |
0.57 |
-0.29 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF001552 美國
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 11.147
|
保守型 0.35 |
月配
|
0.77 50/126 |
5.97 69/123 |
15.51 36/121 |
17.81 64/118 |
7.42 41/110 |
-4.96 42/110 |
3.24 38/93 |
3.29 |
-0.55 |
0.19 |
-0.24 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003420 印度
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 6.6702
|
穩健型 0.0 |
月配
|
0.77 276/305 |
1.74 293/304 |
4.19 299/302 |
3.91 292/295 |
4.25 274/286 |
2.42 203/278 |
-0.37 175/224 |
0.91 |
-0.44 |
0.52 |
-0.25 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003757 美國
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.0339
|
保守型 0.34 |
無配息
|
0.77 89/126 |
3.55 80/123 |
5.61 110/121 |
7.70 106/118 |
6.43 90/110 |
1.58 60/110 |
-3.04 58/93 |
1.89 |
-0.20 |
1.00 |
-0.04 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001153 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 17.79
|
穩健型 0.16 |
無配息
|
0.77 189/305 |
3.89 126/304 |
9.67 79/302 |
11.15 25/295 |
24.96 44/286 |
3.61 20/278 |
6.57 10/224 |
1.79 |
-0.41 |
0.86 |
-0.12 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002997 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 5.0399
|
積極型 0.24 |
月配
|
0.76 26/56 |
3.69 24/56 |
7.80 26/56 |
9.32 28/56 |
15.31 31/56 |
-9.40 37/55 |
-19.75 39/51 |
1.04 |
-0.65 |
0.62 |
-0.39 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002999 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 5.1435
|
積極型 0.24 |
月配
|
0.76 26/56 |
3.69 24/56 |
7.80 26/56 |
9.32 28/56 |
15.21 31/56 |
-9.40 37/55 |
-19.75 39/51 |
1.04 |
-0.66 |
0.62 |
-0.39 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003758 美國
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.5702
|
保守型 0.34 |
月配
|
0.76 89/126 |
3.55 80/123 |
5.61 110/121 |
7.69 106/118 |
6.41 90/110 |
1.57 60/110 |
-3.06 58/93 |
1.89 |
-0.20 |
0.99 |
-0.04 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF002996 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.4323
|
積極型 0.24 |
無配息
|
0.76 26/56 |
3.69 24/56 |
7.80 26/56 |
9.32 28/56 |
15.27 31/56 |
-9.37 37/55 |
-19.79 39/51 |
1.04 |
-0.66 |
0.62 |
-0.39 |
2 |
3 |
3 |
|