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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金 累積-歐元
WMF000897
全球
歐元
2024/08/13
債券型
21.27
穩健型
0.09
無配息
交易說明
0.80
137/305
3.74
77/304
9.34
31/302
11.59
65/295
31.80
4/286
11.26
82/278
9.70
53/224
1.35
-0.01
0.97
-0.04
2
2
2
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元(後收型)
WMF004056
新興市場
美元
2024/08/13
債券型
10.34
積極型
0.29
月配
交易說明
0.79
95/305
3.63
69/304
10.91
9/302
14.50
10/295
23.90
23/286
6.90
120/278
0
/
1.60
-0.07
1.11
-0.16
4
4
2
觀察 申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A類股月配息-美元避險)
WMF001389
歐洲
美元
2024/08/14
債券型
10.8
穩健型
0.18
月配
交易說明
0.79
10/20
2.99
5/20
7.75
7/20
14.06
5/20
27.81
2/20
23.84
6/20
23.66
5/20
1.09
0.10
0.50
-0.05
4
5
4
觀察 申購
法巴全球新興市場精選債券基金/月配 (美元)
WMF001756
新興市場
美元
2024/08/13
債券型
10.69
穩健型
0.37
月配
交易說明
0.79
115/305
2.92
124/304
8.63
58/302
10.06
110/295
28.32
12/286
6.28
146/278
-3.69
183/224
1.98
-0.09
1.11
-0.15
3
3
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金 月配-歐元
WMF000896
全球
歐元
2024/08/13
債券型
5.16
穩健型
0.0
月配
交易說明
0.79
137/305
3.64
77/304
9.14
31/302
11.59
65/295
31.69
4/286
11.23
82/278
9.61
53/224
1.35
-0.02
0.97
-0.04
2
2
2
觀察 申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金-避險(A 類股累計-美元)
WMF001570
歐洲
美元
2024/08/14
債券型
19.66
穩健型
0.1
無配息
交易說明
0.79
10/20
3.07
5/20
7.76
7/20
14.18
5/20
27.97
2/20
24.07
6/20
24.18
5/20
1.07
0.10
0.50
-0.05
5
5
4
觀察 申購
匯豐全球基礎建設收益基金-新臺幣不配息
WMF004687
全球
台幣
2024/08/13
股票型
11.61
穩健型
0.43
無配息
交易說明
0.78
20/199
4.14
32/199
17.12
10/199
13.56
119/197
0
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0
/
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0
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-
-
-
觀察 申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 A(台幣)累積
WMF004882
全球
台幣
2024/08/13
債券型
10.1827
穩健型
0.37
無配息
交易說明
0.78
108/305
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-
觀察 申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 NB(台幣)(配息)(後收型)
WMF004884
全球
台幣
2024/08/13
債券型
10.1827
穩健型
0.37
月配
交易說明
0.78
108/305
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觀察 申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金B(台幣)配息
WMF004883
全球
台幣
2024/08/13
債券型
10.1827
穩健型
0.37
月配
交易說明
0.78
108/305
0
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0
-
-
-
觀察 申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Azdmc1 (南非幣避險穩定月配)
WMF001553
美國
南非蘭特
2024/08/14
債券型
10.537
保守型
0.35
月配
交易說明
0.77
50/126
5.96
69/123
15.51
36/121
17.81
64/118
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42/110
3.28
38/93
3.28
-0.55
0.19
-0.24
2
1
1
觀察 申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元
WMF001115
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
債券型
40.77
穩健型
0.39
無配息
交易說明
0.77
25/56
3.84
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8.93
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12.60
11/56
18.76
17/56
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24/55
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26/51
1.11
-0.33
0.57
-0.29
5
4
4
觀察 申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Azdm (南非幣避險月配)
WMF001552
美國
南非蘭特
2024/08/14
債券型
11.147
保守型
0.35
月配
交易說明
0.77
50/126
5.97
69/123
15.51
36/121
17.81
64/118
7.42
41/110
-4.96
42/110
3.24
38/93
3.29
-0.55
0.19
-0.24
2
1
1
觀察 申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
WMF003420
印度
人民幣
2024/08/13
債券型
6.6702
穩健型
0.0
月配
交易說明
0.77
276/305
1.74
293/304
4.19
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3.91
292/295
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-0.37
175/224
0.91
-0.44
0.52
-0.25
2
2
4
觀察 申購
第一金美國100大企業債券證券投資信託基金-累積型-新臺幣
WMF003757
美國
台幣
2024/08/13
債券型
10.0339
保守型
0.34
無配息
交易說明
0.77
89/126
3.55
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5.61
110/121
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60/110
-3.04
58/93
1.89
-0.20
1.00
-0.04
3
3
3
觀察 申購
貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A2 歐元
WMF001153
全球
歐元
2024/08/14
債券型
17.79
穩健型
0.16
無配息
交易說明
0.77
189/305
3.89
126/304
9.67
79/302
11.15
25/295
24.96
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3.61
20/278
6.57
10/224
1.79
-0.41
0.86
-0.12
1
1
2
觀察 申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)
WMF002997
亞洲太平洋區
美元
2024/08/14
債券型
5.0399
積極型
0.24
月配
交易說明
0.76
26/56
3.69
24/56
7.80
26/56
9.32
28/56
15.31
31/56
-9.40
37/55
-19.75
39/51
1.04
-0.65
0.62
-0.39
2
3
3
觀察 申購
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF002999
亞洲太平洋區
美元
2024/08/14
債券型
5.1435
積極型
0.24
月配
交易說明
0.76
26/56
3.69
24/56
7.80
26/56
9.32
28/56
15.21
31/56
-9.40
37/55
-19.75
39/51
1.04
-0.66
0.62
-0.39
3
3
3
觀察 申購
第一金美國100大企業債券證券投資信託基金-配息型-新臺幣
WMF003758
美國
台幣
2024/08/13
債券型
8.5702
保守型
0.34
月配
交易說明
0.76
89/126
3.55
80/123
5.61
110/121
7.69
106/118
6.41
90/110
1.57
60/110
-3.06
58/93
1.89
-0.20
0.99
-0.04
3
3
3
觀察 申購
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)
WMF002996
亞洲太平洋區
美元
2024/08/14
債券型
9.4323
積極型
0.24
無配息
交易說明
0.76
26/56
3.69
24/56
7.80
26/56
9.32
28/56
15.27
31/56
-9.37
37/55
-19.79
39/51
1.04
-0.66
0.62
-0.39
2
3
3
觀察 申購
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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