名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002190 南非
|
南非蘭特 2024/07/12 |
債券型 19.1916
|
穩健型 0.43 |
無配息
|
6.85 2/308 |
16.58 2/307 |
14.64 2/304 |
20.07 6/298 |
26.73 63/289 |
14.00 47/281 |
7.93 66/220 |
4.35 |
-0.16 |
1.03 |
-0.03 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004423 全球
|
美元 2024/07/12 |
股票型 6.46
|
穩健型 0.46 |
季配
|
6.85 12/201 |
10.27 64/201 |
11.93 146/200 |
9.61 172/199 |
36.13 118/189 |
0 / |
0 / |
5.02 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004421 全球
|
美元 2024/07/12 |
股票型 6.46
|
穩健型 0.46 |
季配
|
6.85 12/201 |
10.27 64/201 |
11.93 146/200 |
9.61 172/199 |
36.13 118/189 |
0 / |
0 / |
5.00 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF002191 南非
|
南非蘭特 2024/07/12 |
債券型 8.843
|
穩健型 0.43 |
月配
|
6.85 2/308 |
16.58 2/307 |
14.64 2/304 |
20.07 6/298 |
26.73 63/289 |
14.00 47/281 |
7.93 66/220 |
4.35 |
-0.16 |
1.04 |
-0.03 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001342 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 13.22
|
積極型 0.45 |
年配
|
6.84 22/69 |
10.67 29/69 |
18.09 35/68 |
22.50 13/67 |
58.42 5/67 |
-29.32 65/67 |
-17.20 65/67 |
3.80 |
-1.12 |
0.97 |
-0.17 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004032 全球
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 282.36
|
穩健型 -0.33 |
月配
|
6.84 49/201 |
10.13 157/201 |
14.27 135/200 |
15.54 104/199 |
30.40 104/189 |
20.42 22/173 |
30.22 61/158 |
3.56 |
-0.45 |
0.77 |
0.02 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF003487 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 19.4
|
積極型 -0.86 |
無配息
|
6.83 60/69 |
16.67 11/69 |
20.14 28/68 |
11.09 35/67 |
18.73 46/67 |
-17.90 40/67 |
0.61 26/67 |
5.93 |
-0.74 |
1.22 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001328 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
股票型 31.17
|
積極型 -0.38 |
年配
|
6.82 17/69 |
9.88 35/69 |
20.09 22/68 |
17.57 20/67 |
29.45 36/67 |
-11.61 53/67 |
14.40 30/67 |
3.50 |
-0.52 |
0.99 |
-0.22 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001559 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 3.97
|
穩健型 0.0 |
月配
|
6.82 8/308 |
7.42 164/307 |
3.37 285/304 |
1.84 271/298 |
23.02 47/289 |
-1.52 52/281 |
-8.85 126/220 |
3.84 |
-0.48 |
0.40 |
-0.18 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001602 歐洲(英國除外)
|
美元 2024/07/15 |
股票型 385.49
|
穩健型 0.78 |
年配
|
6.82 8/55 |
12.91 3/55 |
25.46 1/54 |
18.09 24/54 |
62.04 13/54 |
19.46 38/53 |
58.04 14/53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF003677 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 9.67
|
積極型 -0.61 |
月配
|
6.82 / |
15.68 / |
22.73 / |
22.73 / |
38.41 / |
-3.64 / |
8.70 / |
4.57 |
-0.66 |
0.50 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001343 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 15.6
|
積極型 0.51 |
無配息
|
6.80 22/69 |
10.62 29/69 |
17.98 35/68 |
22.46 13/67 |
58.26 5/67 |
-29.37 65/67 |
-17.25 65/67 |
3.81 |
-1.12 |
0.97 |
-0.17 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001630 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 214.8
|
穩健型 1.07 |
年配
|
6.80 11/201 |
7.86 133/201 |
16.45 99/200 |
16.35 125/199 |
45.39 84/189 |
12.13 127/173 |
47.01 85/158 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000908 金磚四國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 19.51
|
積極型 -1.11 |
無配息
|
6.79 18/69 |
14.22 1/69 |
20.13 21/68 |
15.80 29/67 |
29.56 35/67 |
-8.07 50/67 |
9.50 42/67 |
3.44 |
0.02 |
0.99 |
-0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003516 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 15.54
|
穩健型 0.06 |
月配
|
6.79 / |
10.65 / |
16.13 / |
15.03 / |
49.02 / |
10.46 / |
28.62 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000893 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 35.92
|
穩健型 -0.58 |
無配息
|
6.78 6/55 |
9.66 7/55 |
16.24 26/54 |
20.06 14/54 |
54.31 27/54 |
37.57 7/53 |
39.15 36/53 |
3.02 |
-0.33 |
0.98 |
0.01 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003674 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 20.18
|
積極型 -0.64 |
無配息
|
6.75 / |
15.60 / |
22.76 / |
22.71 / |
38.39 / |
-3.68 / |
8.61 / |
4.55 |
-0.66 |
0.50 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002345 全球
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 8.43
|
穩健型 0.11 |
月配
|
6.75 120/201 |
13.20 122/201 |
18.80 83/200 |
21.16 59/199 |
37.66 89/189 |
17.77 34/173 |
35.28 66/158 |
3.66 |
-0.53 |
0.84 |
0.02 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001927 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 27.4112
|
穩健型 0.39 |
年配
|
6.75 12/28 |
3.29 23/28 |
9.97 23/28 |
19.34 19/28 |
47.38 16/27 |
26.68 13/27 |
45.38 13/27 |
2.79 |
-0.09 |
0.93 |
-0.04 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF001724 全球
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 15.79
|
穩健型 -0.37 |
月配
|
6.74 / |
12.27 / |
16.59 / |
22.72 / |
38.27 / |
28.07 / |
44.53 / |
3.09 |
-0.22 |
0.69 |
0.09 |
3 |
4 |
3 |
|