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群益全民優質樂退組合基金NB(月配型-新台幣)(後收型)
WMF003875
全球
台幣
2024/08/14
平衡型
10.6484
穩健型
0.09
月配
交易說明
-3.30
129/185
2.19
63/182
7.95
88/180
14.87
34/173
21.41
45/158
13.13
47/141
29.63
33/119
2.12
0.16
0.35
0.12
3
3
4
觀察 申購
群益全民優質樂退組合基金-新台幣-A累積型
WMF003733
全球
台幣
2024/08/14
平衡型
12.9957
穩健型
0.09
無配息
交易說明
-3.30
129/185
2.19
63/182
7.95
88/180
14.87
34/173
21.41
45/158
13.13
47/141
29.63
33/119
2.12
0.16
0.35
0.12
2
2
4
觀察 申購
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
WMF003427
全球
澳元
2024/08/13
平衡型
8.99
穩健型
0.44
月配
交易說明
-3.29
52/185
1.70
61/182
9.21
81/180
13.88
53/173
15.04
56/158
6.62
25/141
17.79
35/119
2.56
-0.14
0.35
-0.04
3
3
3
觀察 申購
復華南非幣短期收益證券投資信託基金(A股)
WMF001055
南非
南非蘭特
2024/08/13
債券型
20.27
保守型
0.24
無配息
交易說明
0.00
264/305
6.63
3/304
15.19
3/302
18.58
4/295
13.96
164/286
14.22
49/278
22.59
9/224
2.82
-0.08
0.35
-0.03
1
1
1
觀察 申購
摩根全球平衡基金
WMF000162
全球
台幣
2024/08/13
平衡型
15.5356
穩健型
0.51
無配息
交易說明
-0.41
27/185
1.88
76/182
6.09
141/180
4.99
158/173
7.98
134/158
-8.09
128/141
-4.50
115/119
1.71
-0.45
0.35
-0.16
1
1
4
觀察 申購
復華南非幣短期收益證券投資信託基金(B股)
WMF001056
南非
南非蘭特
2024/08/13
債券型
9.32
保守型
0.32
月配
交易說明
0.09
264/305
6.62
3/304
15.17
3/302
18.58
4/295
14.01
164/286
14.16
49/278
22.59
9/224
2.83
-0.09
0.35
-0.03
1
1
1
觀察 申購
元大新東協平衡基金-美元
WMF002960
東南亞國協
美元
2024/08/14
平衡型
8.68
穩健型
0.52
無配息
交易說明
-1.18
33/185
3.36
13/182
10.02
26/180
5.89
150/173
7.26
135/158
2.67
95/141
-4.36
113/119
2.02
-0.50
0.36
-0.22
2
1
4
觀察 申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(台幣)A類型
WMF004340
全球
台幣
2024/08/13
債券型
8.704
穩健型
0.03
無配息
交易說明
0.65
145/305
2.67
134/304
4.93
248/302
7.36
218/295
9.24
224/286
-10.15
272/278
0
/
1.19
-0.31
0.36
-0.18
1
1
2
觀察 申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(台幣)B類型(月配息)
WMF004341
全球
台幣
2024/08/13
債券型
7.5554
穩健型
0.03
月配
交易說明
0.65
145/305
2.67
134/304
4.93
248/302
7.37
218/295
9.24
224/286
-10.15
272/278
0
/
1.19
-0.31
0.36
-0.18
1
1
2
觀察 申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
WMF002370
日本
美元
2024/08/14
股票型
31.313
穩健型
0.73
無配息
交易說明
-10.46
5/29
-7.15
24/28
5.24
20/28
12.86
28/28
56.41
15/27
88.68
5/27
143.99
5/27
4.03
1.35
0.36
0.38
5
4
4
觀察 申購
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型
WMF003348
全球
南非蘭特
2024/08/14
平衡型
7.73
穩健型
0.38
月配
交易說明
-1.75
43/185
3.79
96/182
9.63
178/180
14.75
165/173
1.88
144/158
-1.12
83/141
10.53
94/119
2.53
-0.35
0.36
-0.13
2
2
1
觀察 申購
宏利亞太入息債券基金-B月配息
WMF000624
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
債券型
7.747
穩健型
0.25
月配
交易說明
1.19
15/56
2.96
31/56
4.47
52/56
4.84
51/56
4.49
51/56
-1.80
31/55
0.29
15/51
1.13
-0.21
0.36
-0.10
4
3
5
觀察 申購
柏瑞環球多元資產基金B類型(南非幣)
WMF002527
全球
南非蘭特
2024/08/13
平衡型
7.598
穩健型
0.66
月配
交易說明
-3.76
131/185
3.55
118/182
14.49
148/180
20.12
120/173
10.78
141/158
-2.15
122/141
15.85
77/119
3.24
-0.40
0.36
-0.14
2
2
1
觀察 申購
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)(後收型)
WMF003973
全球
南非蘭特
2024/08/13
平衡型
9.2421
穩健型
0.66
月配
交易說明
-3.76
131/185
3.55
118/182
14.49
148/180
20.12
120/173
10.78
141/158
-2.15
122/141
15.88
77/119
3.24
-0.40
0.36
-0.14
2
2
1
觀察 申購
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型
WMF003343
全球
台幣
2024/08/14
平衡型
12.09
穩健型
0.0
無配息
交易說明
-0.98
43/185
1.60
96/182
1.26
178/180
4.04
165/173
3.69
144/158
5.87
83/141
8.04
94/119
1.83
0.02
0.36
0.02
3
3
3
觀察 申購
柏瑞環球多元資產基金A類型(南非幣)
WMF002526
全球
南非蘭特
2024/08/13
平衡型
16.0592
穩健型
0.66
無配息
交易說明
-3.76
131/185
3.56
118/182
14.52
148/180
20.18
120/173
10.82
141/158
-2.10
122/141
15.94
77/119
3.24
-0.40
0.37
-0.14
2
2
1
觀察 申購
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
WMF001373
新興市場
澳元
2024/08/14
債券型
6.84
穩健型
0.0
月配
交易說明
-2.38
211/305
2.97
76/304
13.58
5/302
19.39
3/295
16.44
8/286
-0.79
37/278
0.68
43/224
3.01
-0.37
0.37
-0.11
2
3
1
觀察 申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-美元
WMF003541
新興市場
美元
2024/08/13
債券型
11.1844
穩健型
0.02
無配息
交易說明
-0.28
218/305
1.31
273/304
6.50
278/302
9.29
249/295
20.82
192/286
17.64
162/278
12.94
110/224
1.24
-0.06
0.37
-0.15
5
5
5
觀察 申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元
WMF001415
日本
美元
2024/08/14
股票型
22.57
積極型
0.89
無配息
交易說明
-9.28
9/53
-5.88
12/53
7.40
24/53
21.13
9/53
47.48
16/53
46.72
32/53
88.53
40/53
2.91
0.71
0.37
0.20
5
4
5
觀察 申購
摩根基金-JPM 俄羅斯(美元)-A股(分派)
WMF000456
俄國與獨立國家國協
美元
2022/02/25
股票型
7.61
積極型
26.41
年配
交易說明
-0.84
/
-0.37
/
3.02
/
1.17
/
7.75
/
-32.84
/
-19.10
/
1.66
-1.21
0.37
-0.25
4
3
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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