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富達基金-美元債券基金(美元累積)
WMF001310
美國
美元
2024/07/15
債券型
17.16
保守型
-0.05
無配息
交易說明
1.37
54/125
4.45
62/122
4.79
71/121
9.03
67/116
11.47
58/110
5.82
39/110
8.56
34/92
1.20
0.08
1.17
-0.26
4
4
4
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(F1穩定月配息-美元)
WMF001425
新興市場
美元
2024/07/15
債券型
5.92
穩健型
-0.45
月配
交易說明
1.57
129/308
3.64
91/307
8.46
39/304
13.42
65/298
29.03
42/289
-7.55
260/281
-9.36
203/220
1.94
-0.40
1.17
-0.25
2
3
2
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(美元累積)
WMF001333
新興市場
美元
2024/07/15
債券型
18.98
穩健型
-0.41
無配息
交易說明
1.58
129/308
3.67
91/307
8.53
39/304
13.48
65/298
29.08
42/289
-7.54
260/281
-9.37
203/220
1.94
-0.40
1.17
-0.25
2
3
2
觀察 申購
柏瑞亞太高股息基金B(人民幣)
WMF002259
亞洲太平洋區日本除外
人民幣
2024/07/12
股票型
8.29
積極型
-0.12
月配
交易說明
3.95
58/77
7.79
50/77
16.43
40/77
16.63
10/77
12.55
34/77
-18.55
51/77
8.47
39/77
4.84
-0.74
1.17
-0.18
1
1
1
觀察 申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)
WMF001919
美國
美元
2024/07/15
債券型
11.5
保守型
-0.17
季配
交易說明
1.60
127/308
4.61
40/307
5.77
176/304
10.37
154/298
11.80
228/289
3.62
163/281
1.95
133/220
1.27
0.01
1.17
-0.28
3
3
5
觀察 申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)
WMF003803
美國
美元
2024/07/15
債券型
26.53
保守型
-0.22
無配息
交易說明
1.59
127/308
4.59
40/307
5.75
176/304
10.29
154/298
11.77
228/289
3.58
163/281
1.92
133/220
1.27
0.01
1.17
-0.28
3
3
5
觀察 申購
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)(後收型)
WMF003938
亞洲太平洋區日本除外
人民幣
2024/07/12
股票型
9.93
積極型
-0.2
月配
交易說明
3.87
58/77
7.76
50/77
16.33
40/77
16.73
10/77
12.58
34/77
-18.58
51/77
8.49
39/77
4.86
-0.74
1.17
-0.18
1
1
1
觀察 申購
柏瑞亞太高股息基金A(人民幣)
WMF002258
亞洲太平洋區日本除外
人民幣
2024/07/12
股票型
15.96
積極型
-0.18
無配息
交易說明
3.87
58/77
7.77
50/77
16.36
40/77
16.62
10/77
12.54
34/77
-18.54
51/77
8.47
39/77
4.83
-0.74
1.18
-0.18
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金 季-美元
WMF000877
全球
美元
2024/07/15
平衡型
23.94
穩健型
-0.41
季配
交易說明
3.78
45/184
7.08
81/182
11.77
95/178
13.76
97/172
33.08
38/158
24.04
14/140
32.11
28/113
3.03
0.10
1.18
-0.04
4
4
2
觀察 申購
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣
WMF001830
全球
澳元
2024/07/15
股票型
9.34
積極型
0.75
無配息
交易說明
8.56
8/32
1.35
30/32
16.50
11/32
17.14
4/32
42.70
10/31
80.81
2/30
37.96
8/27
4.76
-0.54
1.18
0.15
3
5
1
觀察 申購
貝萊德歐洲基金 A2 美元
WMF001131
歐洲
美元
2024/07/15
股票型
218.33
穩健型
-0.21
無配息
交易說明
4.78
38/55
6.52
35/55
22.01
4/54
16.64
31/54
61.77
14/54
17.52
40/53
76.45
2/53
4.37
-0.79
1.18
-0.05
4
2
2
觀察 申購
高盛全球機會股票基金X股美元
WMF000979
全球
美元
2024/07/15
股票型
452.4
穩健型
-0.27
無配息
交易說明
5.46
33/201
11.61
33/201
15.70
103/200
11.66
155/199
26.05
148/189
-1.09
155/173
22.52
130/158
4.57
-1.18
1.18
-0.13
1
1
2
觀察 申購
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元
WMF001118
歐洲(英國除外)
歐元
2024/07/15
股票型
47.25
穩健型
-0.31
無配息
交易說明
5.40
24/55
6.88
30/55
22.50
2/54
18.52
21/54
69.61
3/54
19.36
37/53
82.64
1/53
4.50
-0.40
1.18
0.02
5
4
2
觀察 申購
群益安家基金
WMF000083
台灣
台幣
2024/07/15
平衡型
42.8272
穩健型
0.29
無配息
交易說明
0.08
27/28
4.95
20/28
8.70
22/28
9.54
22/28
31.41
19/26
5.13
25/26
71.55
18/25
3.32
-0.35
1.18
0.03
4
5
1
觀察 申購
野村中小證券投資信託基金
WMF000034
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
186.87
積極型
0.31
無配息
交易說明
1.59
13/18
11.13
8/18
21.68
12/18
25.86
11/17
106.37
1/17
69.27
1/17
303.26
1/17
6.39
0.43
1.18
0.18
5
5
2
觀察 申購
法巴歐洲精選股票基金 C (歐元)
WMF001761
歐洲
歐元
2024/07/15
股票型
309.46
穩健型
-1.37
無配息
交易說明
4.96
33/55
7.75
18/55
16.08
24/54
13.55
44/54
47.94
41/54
24.63
30/53
40.42
34/53
3.84
-0.76
1.18
0.05
1
2
3
觀察 申購
聯博-永續歐元非投資等級債券基金A2級別歐元
WMF003667
歐元區
歐元
2024/07/15
債券型
27.3
穩健型
0.0
無配息
交易說明
3.86
/
5.56
/
6.85
/
13.15
/
38.89
/
5.17
/
6.25
/
1.39
-0.15
1.19
-0.09
1
1
2
觀察 申購
國泰小龍基金
WMF000640
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
41.62
穩健型
0.7
無配息
交易說明
3.61
71/144
13.22
39/140
35.48
25/136
34.65
51/133
95.77
29/123
48.11
44/112
177.28
39/102
5.28
0.03
1.19
0.15
4
4
2
觀察 申購
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別歐元
WMF003668
歐元區
歐元
2024/07/15
債券型
11.32
穩健型
0.0
月配
交易說明
3.84
/
5.51
/
6.80
/
13.12
/
38.81
/
5.16
/
6.21
/
1.39
-0.15
1.19
-0.09
1
1
2
觀察 申購
復華南非幣長期收益證券投資信託基金(A股)
WMF001058
南非
南非蘭特
2024/07/12
債券型
20.3
積極型
0.54
無配息
交易說明
8.38
1/308
19.77
1/307
17.05
1/304
22.54
2/298
27.66
51/289
15.09
35/281
14.10
27/220
4.81
-0.18
1.19
-0.03
4
4
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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