元大證券-財富管理

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 WMF001190 美國	美元 2024/07/15	債券型 15.01	保守型 -0.06	月配交易說明	1.28 60/125	4.31 69/122	5.14 57/121	8.36 77/116	10.85 62/110	4.71 44/110	2.76 48/92	1.27	0.03	1.12	-0.27	3	3	4	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(分派) WMF000357 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 5.91	積極型 0.0	年配交易說明	4.00 49/308	6.41 58/307	7.74 21/304	9.42 36/298	37.70 22/289	-10.56 158/281	-13.76 160/220	2.98	-0.64	1.12	-0.20	1	1	1	觀察申購
群益真善美基金 WMF000081 台灣	台幣 2024/07/15	平衡型 30.4702	穩健型 0.17	無配息交易說明	-0.12 28/28	0.71 25/28	14.78 17/28	20.26 14/28	59.81 8/26	41.72 6/26	94.05 13/25	4.06	0.49	1.12	0.20	5	5	2	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益美國新創亮點基金美元 WMF001684 美國	美元 2024/07/15	股票型 28.0043	穩健型 0.26	無配息交易說明	3.09 63/76	13.82 7/76	28.15 7/76	38.70 13/76	65.44 19/74	40.35 37/73	82.43 33/69	4.00	-0.36	1.13	0.04	3	3	3	觀察申購
高盛全球環境轉型基金X股美元 WMF000970 全球	美元 2024/07/15	股票型 1378.04	積極型 -0.13	無配息交易說明	4.05 124/201	1.43 197/201	10.14 161/200	2.57 24/34	64.72 3/32	176.96 3/31	24.26 21/26	5.21	-0.08	1.13	0.29	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)A1-累積 WMF000576 全球	歐元 2024/07/15	股票型 126.3163	積極型 0.4	無配息交易說明	7.83 /	8.25 /	5.89 /	4.98 /	13.78 /	-17.27 /	-11.40 /	5.75	-0.23	1.13	-0.17	1	1	1	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球eSports 電競證券投資信託基金-美元 WMF004208 全球	美元 2024/07/12	股票型 14.4422	穩健型 0.42	無配息交易說明	6.04 19/201	13.98 20/201	26.04 24/200	32.51 25/199	71.94 13/189	43.74 16/173	0 /	4.67	-0.22	1.13	0.02	5	5	3	觀察申購
高盛全球環境轉型基金Y股美元(後收型) WMF004016 全球	美元 2024/07/15	股票型 248.96	積極型 -0.14	無配息交易說明	3.97 124/201	1.18 197/201	9.60 161/200	1.54 24/34	61.42 3/32	168.70 3/31	18.15 21/26	5.20	-0.16	1.13	0.28	2	2	1	觀察申購
復華全方位 WMF000100 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 72.95	穩健型 1.23	無配息交易說明	3.34 82/144	10.33 85/140	38.27 16/136	29.00 87/133	77.93 61/123	32.78 83/112	141.80 67/102	6.62	-0.38	1.13	0.09	3	3	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (月配息) WMF001497 新興市場	美元 2024/07/12	債券型 47.37	穩健型 0.02	月配交易說明	2.35 40/308	4.88 35/307	10.52 9/304	19.31 9/298	36.88 16/289	9.03 100/281	3.64 114/220	1.84	0.00	1.13	-0.15	4	5	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (不配息) WMF001496 新興市場	美元 2024/07/12	債券型 1828.5	穩健型 0.01	無配息交易說明	2.35 40/308	4.88 35/307	10.51 9/304	19.31 9/298	36.88 16/289	9.04 100/281	3.62 114/220	1.84	0.00	1.13	-0.15	4	5	2	觀察申購
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 A WMF000751 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 36.3271	積極型 -0.37	無配息交易說明	0.80 77/77	7.95 53/77	15.38 54/77	13.26 41/77	11.05 72/77	-23.39 77/77	11.75 53/77	4.70	-0.85	1.13	-0.24	1	1	2	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 全球股票氣候變化概念-AD WMF000557 全球	美元 2024/07/15	股票型 12.917	穩健型 -0.82	年配交易說明	2.97 /	6.33 /	13.63 /	11.72 /	35.11 /	3.94 /	45.01 /	4.21	-1.01	1.13	-0.11	2	2	3	觀察申購
富達基金-富達目標TM基金2025 WMF001325 全球	歐元 2024/07/15	平衡型 40.29	穩健型 0.02	年配交易說明	3.33 72/184	5.31 138/182	4.20 170/178	5.60 161/172	17.79 117/158	-2.61 119/140	4.20 98/113	2.02	-0.26	1.13	-0.17	-	-	3	觀察申購
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 WMF002956 全球	台幣 2024/07/12	股票型 31.76	穩健型 -0.4	無配息交易說明	3.52 34/39	17.07 7/39	38.69 9/38	48.07 9/38	76.64 23/38	35.03 17/33	122.88 18/28	5.89	-1.04	1.13	0.07	3	3	1	觀察申購
摩根平衡基金 WMF000160 台灣	台幣 2024/07/15	平衡型 55.23	穩健型 -0.23	無配息交易說明	3.06 6/28	7.10 14/28	21.76 8/28	21.44 13/28	55.53 10/26	28.26 8/26	97.32 10/25	3.83	0.16	1.13	0.14	5	5	2	觀察申購
聯博大利基金 WMF003569 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 95.42	穩健型 0.11	無配息交易說明	7.18 15/144	16.15 26/140	31.47 40/136	34.00 56/133	81.27 54/123	41.85 55/112	164.25 47/102	4.91	-0.25	1.13	0.13	3	3	3	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(每月派息) WMF000356 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 5.44	積極型 0.0	月配交易說明	4.00 49/308	6.56 58/307	7.76 21/304	9.53 36/298	37.66 22/289	-10.60 158/281	-13.89 160/220	2.91	-0.64	1.13	-0.21	1	1	1	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 WMF001829 拉丁美洲	澳元 2024/07/15	股票型 9.14	積極型 0.32	無配息交易說明	12.30 3/69	0.21 67/69	-7.36 66/68	-5.59 67/67	43.90 9/67	1.69 10/67	-22.09 56/67	7.94	-0.87	1.13	-0.08	1	1	1	觀察申購
安本-日本永續股票基金 WMF001033 日本	日圓 2024/07/15	股票型 806.416	穩健型 -0.01	無配息交易說明	7.08 10/28	4.11 19/28	11.99 18/28	19.3 20/28	39.30 24/27	9.47 23/27	30.40 22/27	3.63	-0.66	1.13	0.18	1	1	4	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣歐洲全球亞洲太平洋區新興市場亞洲區日本除外大中華地區亞洲太平洋區日本除外巴西遠東地區(不含日本) 拉丁美洲金磚四國印度中國印度尼西亞美國東南亞國協新加坡日本泰國遠東地區(含日本) 越南非洲香港韓國歐元區英國德國東歐北歐五國歐洲(英國除外) 菲律賓俄國與獨立國家國協全球(不含美國) 馬來西亞南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務

基金列表

報酬率%(台幣)/ Lipper分類排名

三年(台幣)

Lipper 評級(整體)

資料讀取中，請稍後

提示訊息