元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富達基金 - 澳洲多元股票基金 WMF001364 澳洲	澳元 2024/08/14	股票型 88.53	穩健型 0.87	年配交易說明	-5.90 81/110	0.24 44/110	11.61 41/110	13.92 32/109	15.31 42/107	10.71 42/105	41.82 31/99	4.11	-0.23	1.04	0.03	5	5	2	觀察申購
富蘭克林華美第一富證券投資信託基金 WMF000931 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 103.97	穩健型 0.7	無配息交易說明	-9.45 105/144	-1.57 130/144	9.89 71/138	21.69 100/133	53.26 71/125	36.07 67/113	161.76 34/102	5.66	-0.29	1.04	0.11	4	4	2	觀察申購
富蘭克林華美新世界股票證券投資信託基金 WMF000935 全球	台幣 2024/08/13	股票型 28.1	穩健型 2.33	無配息交易說明	-7.96 175/199	6.68 9/199	17.52 11/199	37.41 4/197	39.25 28/191	2.86 137/174	80.13 17/158	4.75	-0.85	1.05	0.02	3	2	2	觀察申購
高盛歐洲股票基金X股歐元 WMF000963 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 86.12	穩健型 0.52	無配息交易說明	-4.52 28/55	-1.98 21/55	11.76 14/54	18.88 4/54	41.25 9/54	25.23 9/53	54.07 16/53	2.89	-0.38	1.05	0.11	4	4	4	觀察申購
貝萊德歐元市場基金 A2 歐元 WMF001128 歐元區	歐元 2024/08/14	股票型 42.75	穩健型 0.96	無配息交易說明	-7.45 53/55	-5.32 49/55	6.42 44/54	11.95 29/54	36.81 21/54	11.06 34/53	56.03 17/53	4.73	-0.52	1.05	0.02	3	3	2	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) WMF001902 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 9.67	穩健型 0.41	季配交易說明	0.52 160/305	3.44 69/304	10.86 8/302	14.58 13/295	22.73 39/286	8.97 111/278	5.88 80/224	1.68	-0.02	1.05	-0.15	4	4	3	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(美元)-B月配息 WMF001066 大中華地區	美元 2024/08/13	債券型 6.2082	穩健型 0.09	月配交易說明	-0.51 51/56	1.99 50/56	7.07 34/56	16.96 6/56	34.41 2/56	-14.90 39/55	-17.05 35/51	2.52	-0.58	1.05	-0.14	3	2	1	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(美元)-A不配息 WMF001065 大中華地區	美元 2024/08/13	債券型 10.7087	穩健型 0.09	無配息交易說明	-0.51 51/56	1.99 50/56	7.08 34/56	16.97 6/56	34.41 2/56	-14.94 39/55	-17.11 35/51	2.52	-0.58	1.05	-0.14	3	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2024/08/14	股票型 10.92	積極型 -0.27	無配息交易說明	-5.13 3/31	5.86 1/31	50.54 1/31	27.56 2/31	28.80 1/30	0.17 14/29	5.15 25/26	9.08	-0.56	1.05	-0.06	1	1	1	觀察申購
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金(美元) WMF001961 全球	美元 2024/08/13	貨幣型 1.8189	保守型 0.43	月配交易說明	1.07 5/60	1.44 14/60	5.08 24/60	5.15 24/60	5.66 23/60	11.51 22/60	12.06 15/57	1.17	-0.04	1.05	-0.24	-	-	-	觀察申購
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 WMF000728 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 31.9938	積極型 0.33	無配息交易說明	-5.18 41/53	-0.99 24/53	7.02 30/53	-0.17 48/53	8.82 42/53	-17.48 45/53	14.32 43/53	5.42	-0.58	1.05	-0.13	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金累積-美元 WMF000913 北美地區	美元 2024/08/14	股票型 8.34	穩健型 0.12	無配息交易說明	-4.73 13/31	-6.23 23/31	12.77 9/31	2.40 18/31	22.29 9/30	75.33 4/29	69.55 8/26	4.11	0.75	1.05	0.15	3	3	2	觀察申購
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 WMF001644 日本	美元 2024/08/14	股票型 16.32	穩健型 1.42	年配交易說明	-2.28 17/53	-0.07 13/53	0.98 49/53	3.19 42/53	1.89 47/53	-16.18 44/53	-10.26 50/53	4.54	-0.96	1.05	-0.20	1	1	2	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球eSports 電競證券投資信託基金-新臺幣 WMF004207 全球	台幣 2024/08/13	股票型 14.44	穩健型 2.04	無配息交易說明	-10.03 186/199	0.98 93/199	3.96 185/199	20.94 39/197	41.71 19/191	32.23 20/174	0 /	4.67	-0.19	1.05	0.15	5	5	3	觀察申購
聯博-全球複合型股票基金A級別美元 WMF003500 全球	美元 2024/08/14	股票型 28.56	穩健型 0.21	無配息交易說明	-3.32 81/199	0.58 105/199	9.40 115/199	12.85 130/197	23.04 107/191	13.08 94/174	60.22 51/158	3.33	-0.54	1.05	-0.04	3	4	4	觀察申購
摩根大歐洲基金-累積型 WMF000156 歐洲	台幣 2024/08/13	股票型 24.29	穩健型 0.78	無配息交易說明	-4.29 26/55	-1.98 23/55	11.73 17/54	13.77 21/54	35.93 25/54	16.28 26/53	48.74 25/53	3.59	-0.60	1.05	0.11	2	3	3	觀察申購
中國信託智慧城市建設基金(累積)(新台幣) WMF003382 全球	台幣 2024/08/13	股票型 16.91	穩健型 1.92	無配息交易說明	-9.72 185/199	-2.37 171/199	6.49 161/199	21.05 38/197	34.85 41/191	25.45 45/174	69.61 29/158	4.47	-0.31	1.05	0.13	5	5	3	觀察申購
中國信託智慧城市建設基金(累積)(美元) WMF003383 全球	美元 2024/08/13	股票型 15.83	穩健型 1.93	無配息交易說明	-10.20 185/199	-2.89 171/199	6.04 161/199	20.41 38/197	34.10 41/191	24.80 45/174	68.95 29/158	4.46	-0.28	1.05	0.01	5	5	3	觀察申購
安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元) WMF003557 全球	歐元 2024/08/14	債券型 90.14	保守型 0.26	無配息交易說明	2.28 9/305	4.32 33/304	9.48 29/302	9.15 137/295	13.98 162/286	-10.94 274/278	-14.96 222/224	2.00	-0.22	1.05	-0.30	1	1	2	觀察申購
摩根新絲路基金 WMF000172 新興市場	台幣 2024/08/13	股票型 9.99	積極型 0.3	無配息交易說明	-5.22 37/71	-0.79 35/70	15.89 3/70	16.84 13/69	23.03 20/68	-6.72 43/68	12.5 39/68	3.54	-0.35	1.05	-0.04	2	2	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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