元大證券-財富管理

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓 WMF001168 日本	日圓 2024/08/14	股票型 2826.0	積極型 1.07	無配息交易說明	-6.96 21/29	-0.54 18/28	8.87 3/28	20.13 2/28	41.39 2/27	20.75 11/27	53.87 8/27	3.38	-0.14	1.04	0.33	3	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A1-累積 WMF001073 歐洲	歐元 2024/08/14	債券型 17.3659	保守型 0.05	無配息交易說明	1.92 17/305	3.87 43/304	8.83 36/302	9.35 100/295	12.40 168/286	-10.60 268/278	-15.45 216/224	2.03	-0.16	1.04	-0.33	1	1	2	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Fitness 健康瘦身證券投資信託基金-新臺幣 WMF004209 全球	台幣 2024/08/13	股票型 9.82	穩健型 2.29	無配息交易說明	-5.76 26/26	-3.06 26/26	6.86 22/26	6.51 23/26	11.97 19/25	-17.27 21/22	0 /	4.94	-1.38	1.04	-0.10	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-累積 WMF001968 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 21.6591	積極型 0.47	無配息交易說明	-6.50 43/77	-2.91 66/77	10.95 32/77	5.74 56/77	10.61 51/77	-5.93 48/77	22.71 33/77	3.46	-0.30	1.04	-0.14	4	4	3	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元)(原級別) WMF001340 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 10.33	積極型 0.78	年配交易說明	-2.68 12/71	2.38 4/70	14.02 10/70	17.46 12/69	33.85 8/68	-33.87 66/68	-11.98 64/68	3.35	-1.24	1.04	-0.20	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-累積 WMF000575 全球	美元 2024/08/14	債券型 11.5925	保守型 0.01	無配息交易說明	0.99 /	3.61 /	8.27 /	11.03 /	14.83 /	8.26 /	5.07 /	1.28	-0.07	1.04	-0.22	3	3	4	觀察申購
聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元 WMF004833 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 15.58	積極型 -0.25	月配交易說明	-5.79 46/71	-0.30 25/70	10.90 27/70	10.18 31/69	12.21 52/68	-5.53 39/68	20.47 25/68	4.03	-0.35	1.04	-0.16	3	2	3	觀察申購
聯博-新興市場成長基金A級別美元 WMF003486 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 45.1	積極型 -0.26	無配息交易說明	-5.78 46/71	-0.31 25/70	10.87 27/70	10.21 31/69	12.20 52/68	-5.51 39/68	20.50 25/68	4.03	-0.35	1.04	-0.16	3	2	3	觀察申購
元大多多基金 WMF000189 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 36.73	穩健型 1.82	無配息交易說明	-9.64 107/144	5.61 39/144	-0.11 115/138	18.79 114/133	37.57 113/125	14.17 104/113	109.89 81/102	6.17	-0.82	1.04	0.02	1	2	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元) WMF001475 全球	美元 2024/08/13	股票型 459.67	積極型 1.29	無配息交易說明	-0.26 7/26	5.28 11/26	13.85 1/26	15.11 9/26	24.06 9/25	26.32 4/22	71.35 2/21	3.31	-0.14	1.04	0.00	5	4	4	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(澳元對沖)-A股(利率入息) WMF001704 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/08/14	平衡型 8.21	積極型 0.24	月配交易說明	-5.15 102/185	0.95 109/182	10.55 59/180	11.82 91/173	5.36 70/158	-3.64 49/141	7.51 59/119	3.39	-0.41	1.04	-0.13	3	2	1	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份) WMF003798 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 45.83	穩健型 0.35	無配息交易說明	0.57 160/305	3.50 69/304	10.87 8/302	14.62 13/295	22.78 39/286	9.05 111/278	5.92 80/224	1.67	-0.02	1.04	-0.15	5	4	3	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金A2級別歐元 WMF003501 全球	歐元 2024/08/14	債券型 16.32	穩健型 0.12	無配息交易說明	0.06 /	2.51 /	8.10 /	13.21 /	23.74 /	20.25 /	8.22 56/187	1.19	0.02	1.04	0.09	4	4	4	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 環球新興市場股票-AD WMF000559 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 16.966	積極型 0.58	年配交易說明	-6.60 60/71	-0.29 24/70	14.98 5/70	10.00 33/69	9.19 60/68	-4.28 37/68	24.32 21/68	4.31	-0.23	1.04	-0.14	3	3	3	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004500 全球	美元 2024/08/13	股票型 14.71	穩健型 2.93	無配息交易說明	-13.54 198/199	-1.58 143/199	3.94 179/199	29.41 13/197	36.64 31/191	3.27 131/174	56.03 58/158	6.30	-1.24	1.04	-0.07	2	2	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(美元) WMF004499 全球	美元 2024/08/13	股票型 14.71	穩健型 2.93	無配息交易說明	-13.54 198/199	-1.58 143/199	3.94 179/199	29.41 13/197	36.64 31/191	3.27 131/174	56.03 58/158	6.30	-1.24	1.04	-0.07	2	2	1	觀察申購
施羅德(環)新興市場優勢(美元)A1-累積 WMF000585 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 18.6595	積極型 0.58	無配息交易說明	-6.31 /	-1.86 /	12.73 /	8.96 /	20.94 /	-4.04 /	22.86 /	3.98	-0.23	1.04	-0.14	4	4	3	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) WMF001903 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 8.65	穩健型 0.23	月配交易說明	0.56 160/305	3.61 69/304	10.96 8/302	14.74 13/295	22.82 39/286	9.07 111/278	6.00 80/224	1.69	-0.02	1.04	-0.15	5	4	3	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) WMF001904 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 7.11	穩健型 0.28	月配交易說明	0.61 160/305	3.57 69/304	10.88 8/302	14.67 13/295	22.74 39/286	9.11 111/278	5.90 80/224	1.64	-0.02	1.04	-0.15	5	4	3	觀察申購
聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(後收型) WMF004059 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 11.2	積極型 -0.26	月配交易說明	-5.82 46/71	-0.60 25/70	10.31 27/70	9.08 31/69	9.97 52/68	-8.29 39/68	14.66 25/68	4.03	-0.43	1.04	-0.17	2	2	3	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣亞洲區日本除外大中華地區全球金磚四國亞洲太平洋區新興市場亞洲太平洋區日本除外印度尼西亞美國印度歐洲東南亞國協中國越南日本巴西拉丁美洲遠東地區(不含日本) 新加坡泰國遠東地區(含日本) 非洲香港韓國歐元區俄國與獨立國家國協東歐德國北歐五國歐洲(英國除外) 英國菲律賓全球(不含美國) 馬來西亞南非澳洲伊比利半島義大利
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務

基金列表

報酬率%(台幣)/ Lipper分類排名

三年(台幣)

Lipper 評級(整體)

資料讀取中，請稍後

提示訊息