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法巴美元短期債券基金 C (美元)
WMF000845
美國
美元
2024/08/13
債券型
502.32
保守型
0.14
無配息
交易說明
0.33
103/126
2.52
100/123
6.69
90/121
7.59
102/118
16.03
26/110
18.73
20/110
10.01
21/93
1.39
-0.01
1.03
-0.36
3
3
5
觀察 申購
瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金A
WMF002190
南非
南非蘭特
2024/08/13
債券型
19.5245
穩健型
0.63
無配息
交易說明
0.58
159/305
12.08
2/304
19.18
2/302
23.95
2/295
14.32
160/286
16.45
28/278
23.36
6/224
3.83
-0.15
1.03
0.01
3
3
1
觀察 申購
瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金B
WMF002191
南非
南非蘭特
2024/08/13
債券型
8.9471
穩健型
0.63
月配
交易說明
0.58
159/305
12.08
2/304
19.18
2/302
23.95
2/295
14.32
160/286
16.45
28/278
23.36
6/224
3.83
-0.15
1.03
0.01
2
2
1
觀察 申購
PGIM保德信全球醫療生化基金 美元
WMF002061
全球
美元
2024/08/13
股票型
15.32
穩健型
1.38
無配息
交易說明
-2.18
12/26
4.47
14/26
7.66
19/26
19.04
3/26
32.28
2/25
21.61
7/22
66.27
5/21
3.47
-0.31
1.03
-0.03
4
4
4
觀察 申購
摩根菲律賓基金
WMF000385
菲律賓
美元
2024/08/14
股票型
106.52
積極型
0.89
無配息
交易說明
1.41
13/110
1.27
41/110
-0.97
101/110
7.69
40/109
8.54
47/107
15.36
39/105
-9.40
71/99
4.74
0.23
1.03
-0.05
-
-
2
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元
WMF001003
全球
美元
2024/08/14
股票型
57.35
積極型
0.17
無配息
交易說明
-1.30
11/26
6.98
3/26
11.25
13/26
17.83
6/26
32.58
3/25
35.24
2/22
75.43
4/21
3.68
-0.03
1.03
0.03
5
5
4
觀察 申購
摩根基金-JPM 環球新興市場機會(美元)-A股(累計)
WMF002040
新興市場
美元
2024/08/14
股票型
298.28
積極型
0.61
無配息
交易說明
-5.62
46/71
-0.92
38/70
9.55
35/70
10.67
29/69
15.26
38/68
-7.60
46/68
10.77
44/68
3.31
-0.33
1.03
-0.16
2
3
3
觀察 申購
安本-歐元非投資等級債券基金A1
WMF001047
歐洲
歐元
2024/08/14
債券型
5.4027
穩健型
0.09
月配
交易說明
0.95
16/20
3.55
18/20
8.38
19/20
11.80
8/20
29.48
5/20
10.74
3/20
14.78
3/20
1.37
-0.03
1.03
-0.04
2
2
2
觀察 申購
安本-歐元非投資等級債券基金 A3配息(月中配息)
WMF002498
歐洲
歐元
2024/08/14
債券型
8.882
穩健型
0.09
月配
交易說明
0.95
16/20
3.55
18/20
8.38
19/20
11.80
8/20
29.49
5/20
10.75
3/20
14.80
3/20
1.37
-0.03
1.03
-0.04
2
2
2
觀察 申購
法巴美元短期債券基金/月配 (美元)
WMF000846
美國
美元
2024/08/13
債券型
108.47
保守型
0.14
月配
交易說明
0.32
103/126
2.52
100/123
6.69
90/121
7.58
102/118
16.02
26/110
18.72
20/110
10.01
21/93
1.39
-0.01
1.03
-0.36
4
3
5
觀察 申購
聯博-新興市場成長基金A級別歐元
WMF003485
新興市場
歐元
2024/08/14
股票型
40.94
積極型
-0.41
無配息
交易說明
-5.46
51/71
0.01
28/70
11.33
26/70
10.58
32/69
12.78
53/68
-5.14
39/68
37.11
50/85
3.99
-0.37
1.03
-0.11
2
2
3
觀察 申購
聯博-全球非投資等級債券基金AT級別歐元
WMF003620
全球
歐元
2024/08/14
債券型
2.9
穩健型
0.0
月配
交易說明
0.18
/
2.60
/
8.21
/
13.19
/
23.86
/
20.46
/
8.23
56/187
1.18
0.02
1.03
0.09
4
4
4
觀察 申購
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元
WMF001231
全球
美元
2024/08/14
債券型
15.19
保守型
0.26
無配息
交易說明
1.09
65/305
3.73
61/304
8.30
69/302
11.20
69/295
16.75
127/286
10.10
98/278
5.85
83/224
1.22
-0.03
1.03
-0.21
4
4
4
觀察 申購
摩根亞洲增長基金
WMF000326
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
17.72
積極型
0.33
無配息
交易說明
-8.46
70/77
-2.69
66/77
10.54
39/77
4.79
60/77
7.33
58/77
-13.40
66/77
18.11
41/77
3.88
-0.57
1.03
-0.18
2
2
3
觀察 申購
安本-歐元非投資等級債券基金A2
WMF001048
歐洲
歐元
2024/08/14
債券型
25.8504
穩健型
0.09
無配息
交易說明
0.95
16/20
3.55
18/20
8.38
19/20
11.80
8/20
29.48
5/20
10.74
3/20
14.77
3/20
1.37
-0.02
1.03
-0.04
2
2
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-月配浮動
WMF000573
全球
美元
2024/08/14
債券型
6.9589
保守型
0.02
月配
交易說明
1.01
/
3.63
/
8.29
/
11.06
/
14.85
/
8.28
/
5.09
/
1.28
-0.08
1.03
-0.22
3
3
4
觀察 申購
貝萊德英國基金 A2 美元
WMF001185
英國
美元
2024/08/14
股票型
176.57
穩健型
0.55
無配息
交易說明
-1.74
28/110
1.78
37/110
15.14
24/110
17.78
29/109
33.63
29/107
4.75
48/105
31.51
40/99
2.83
-0.81
1.03
-0.09
4
2
2
觀察 申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元累積)(原級別)
WMF001341
新興市場
美元
2024/08/14
股票型
12.5
積極型
0.8
無配息
交易說明
-1.94
9/71
3.18
2/70
14.88
7/70
18.41
12/69
34.88
8/68
-33.35
66/68
-11.27
64/68
3.36
-1.21
1.04
-0.20
2
4
1
觀察 申購
貝萊德世界科技基金 A2 英鎊
WMF001219
全球
英鎊
2024/08/14
股票型
65.62
穩健型
0.58
無配息
交易說明
-9.17
18/41
4.36
2/40
9.83
21/39
35.21
10/39
49.28
12/39
15.38
20/34
127.28
10/29
5.56
-0.97
1.04
0.00
4
3
2
觀察 申購
第一金美國100大企業債券證券投資信託基金-配息型-美元
WMF003760
美國
美元
2024/08/13
債券型
8.3535
保守型
0.32
月配
交易說明
0.48
62/126
3.11
71/123
5.55
109/121
7.44
99/118
7.97
86/110
3.07
59/110
-1.79
55/93
1.70
-0.13
1.04
-0.23
4
4
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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