名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004172 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 68.79
|
積極型 0.07 |
月配
|
1.97 58/308 |
3.83 66/307 |
8.55 25/304 |
13.77 36/298 |
31.05 22/289 |
0.81 158/281 |
0 / |
1.69 |
-0.19 |
1.13 |
-0.21 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF000474 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 21.02
|
積極型 0.04 |
無配息
|
2.04 58/308 |
4.13 66/307 |
9.12 25/304 |
14.99 36/298 |
33.84 22/289 |
4.12 158/281 |
-1.03 160/220 |
1.69 |
-0.11 |
1.13 |
-0.18 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF001854 大中華地區
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 12.14
|
積極型 -0.65 |
無配息
|
6.22 6/35 |
15.16 13/35 |
19.95 19/35 |
2.37 17/35 |
5.01 7/35 |
-35.21 11/35 |
-19.35 24/34 |
6.33 |
-0.96 |
1.13 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001402 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 24.1
|
穩健型 -0.24 |
無配息
|
2.91 29/308 |
2.91 167/307 |
3.04 272/304 |
4.05 280/298 |
16.87 168/289 |
2.78 175/281 |
-19.61 219/220 |
2.19 |
0.24 |
1.13 |
-0.21 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000076 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 194.6
|
積極型 -0.13 |
無配息
|
1.40 125/144 |
8.52 108/140 |
20.90 105/136 |
15.72 126/133 |
67.79 88/123 |
21.06 97/112 |
104.76 92/102 |
5.60 |
-0.51 |
1.13 |
0.07 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF000619 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.35
|
積極型 0.1 |
月配
|
2.01 58/308 |
4.03 66/307 |
9.10 25/304 |
14.90 36/298 |
33.83 22/289 |
4.08 158/281 |
-1.14 160/220 |
1.67 |
-0.10 |
1.13 |
-0.18 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF000969 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 1046.52
|
積極型 -0.2 |
無配息
|
4.12 132/201 |
1.49 197/201 |
10.36 161/200 |
2.57 24/34 |
64.71 3/32 |
176.94 3/31 |
24.25 21/26 |
5.21 |
-0.15 |
1.13 |
0.36 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000178 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 49.12
|
穩健型 0.1 |
無配息
|
3.72 66/144 |
8.89 104/140 |
31.55 38/136 |
31.16 75/133 |
77.71 62/123 |
33.70 78/112 |
147.96 60/102 |
4.98 |
-0.34 |
1.14 |
0.12 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF001201 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 46.43
|
穩健型 0.17 |
無配息
|
3.37 61/76 |
10.51 29/76 |
28.80 6/76 |
41.29 6/76 |
85.23 6/74 |
35.14 46/73 |
95.13 22/69 |
4.09 |
-0.44 |
1.14 |
0.02 |
4 |
2 |
2 |
|
WMF000157 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 56.72
|
積極型 0.38 |
無配息
|
3.03 11/18 |
8.58 14/18 |
30.66 3/18 |
27.89 8/17 |
83.50 8/17 |
33.43 10/17 |
151.08 12/17 |
5.65 |
-0.25 |
1.14 |
0.10 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001405 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.6
|
穩健型 -0.26 |
月配
|
2.97 29/308 |
2.94 167/307 |
3.04 272/304 |
4.03 280/298 |
17.00 168/289 |
2.79 175/281 |
-19.58 219/220 |
2.19 |
0.25 |
1.14 |
-0.21 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF002052 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 14.25
|
穩健型 0.21 |
無配息
|
7.40 48/201 |
11.17 100/201 |
4.13 190/200 |
4.70 166/199 |
13.47 175/189 |
-15.61 157/173 |
-11.35 151/158 |
5.81 |
-0.09 |
1.14 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002053 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 10.23
|
穩健型 0.19 |
年配
|
7.38 48/201 |
11.23 100/201 |
4.16 190/200 |
4.75 166/199 |
13.52 175/189 |
-15.57 157/173 |
-11.53 151/158 |
5.77 |
-0.10 |
1.14 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002755 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 54.37
|
積極型 -0.01 |
無配息
|
4.46 50/144 |
11.78 67/140 |
28.66 52/136 |
36.64 42/133 |
87.48 39/123 |
40.96 59/112 |
149.06 59/102 |
4.54 |
-0.23 |
1.14 |
0.13 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000999 美國
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 44.41
|
穩健型 0.09 |
無配息
|
2.40 137/184 |
8.59 40/182 |
15.51 40/178 |
22.96 20/172 |
35.57 28/158 |
28.63 8/140 |
50.60 8/113 |
2.41 |
-0.02 |
1.14 |
0.00 |
- |
- |
4 |
|
WMF003909 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 32.2102
|
積極型 -0.21 |
月配
|
7.99 28/77 |
15.54 32/77 |
22.05 23/77 |
14.58 16/77 |
31.09 7/77 |
1.54 7/77 |
10.57 15/77 |
5.42 |
-0.18 |
1.14 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003903 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 34.0852
|
積極型 -0.2 |
月配
|
8.07 28/77 |
15.82 32/77 |
22.68 23/77 |
15.76 16/77 |
33.74 7/77 |
4.63 7/77 |
16.27 15/77 |
5.42 |
-0.10 |
1.14 |
-0.07 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002076 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 15.1703
|
穩健型 0.09 |
無配息
|
1.75 92/308 |
3.04 156/307 |
9.20 22/304 |
17.65 12/298 |
31.56 32/289 |
9.79 90/281 |
9.25 56/220 |
1.10 |
0.09 |
1.14 |
-0.17 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000097 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 172.8
|
穩健型 1.44 |
無配息
|
3.68 67/144 |
11.29 75/140 |
36.87 17/136 |
40.54 27/133 |
105.42 19/123 |
44.81 52/112 |
147.96 61/102 |
6.71 |
-0.10 |
1.14 |
0.13 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF002077 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.8889
|
穩健型 0.09 |
月配
|
1.75 92/308 |
3.04 156/307 |
9.2 22/304 |
17.65 12/298 |
31.56 32/289 |
9.77 90/281 |
9.24 56/220 |
1.10 |
0.09 |
1.14 |
-0.17 |
4 |
4 |
3 |
|