名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004369 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 317.66
|
穩健型 -0.13 |
無配息
|
4.20 29/76 |
11.66 17/76 |
23.54 22/76 |
32.82 25/76 |
90.03 4/74 |
52.54 13/73 |
110.92 8/69 |
4.51 |
-0.20 |
1.20 |
0.07 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF001207 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 47.97
|
穩健型 0.75 |
無配息
|
7.27 2/3 |
6.97 3/3 |
22.15 2/3 |
35.50 1/3 |
91.46 1/2 |
42.66 2/2 |
71.41 2/2 |
4.80 |
-0.26 |
1.19 |
0.02 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001133 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 74.35
|
穩健型 -0.29 |
無配息
|
4.87 38/55 |
6.09 42/55 |
21.76 5/54 |
15.95 35/54 |
59.62 21/54 |
14.21 43/53 |
52.14 21/53 |
4.40 |
-0.87 |
1.19 |
-0.06 |
3 |
1 |
2 |
|
WMF001058 南非
|
南非蘭特 2024/07/12 |
債券型 20.3
|
積極型 0.54 |
無配息
|
8.38 1/308 |
19.77 1/307 |
17.05 1/304 |
22.54 2/298 |
27.66 52/289 |
15.09 36/281 |
14.10 27/220 |
4.81 |
-0.18 |
1.19 |
-0.03 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF003668 歐元區
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 11.32
|
穩健型 0.0 |
月配
|
3.84 / |
5.51 / |
6.80 / |
13.12 / |
38.81 / |
5.16 / |
6.21 / |
1.39 |
-0.15 |
1.19 |
-0.09 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000640 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 41.62
|
穩健型 0.7 |
無配息
|
3.61 71/144 |
13.22 39/140 |
35.48 25/136 |
34.65 51/133 |
95.77 29/123 |
48.11 44/112 |
177.28 39/102 |
5.28 |
0.03 |
1.19 |
0.15 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003667 歐元區
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 27.3
|
穩健型 0.0 |
無配息
|
3.86 / |
5.56 / |
6.85 / |
13.15 / |
38.89 / |
5.17 / |
6.25 / |
1.39 |
-0.15 |
1.19 |
-0.09 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001761 歐洲
|
歐元 2024/07/12 |
股票型 313.76
|
穩健型 1.26 |
無配息
|
4.96 37/55 |
7.75 25/55 |
16.08 28/54 |
13.55 44/54 |
47.94 41/54 |
24.63 30/53 |
40.42 34/53 |
3.84 |
-0.76 |
1.18 |
0.05 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF000034 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 186.87
|
積極型 0.31 |
無配息
|
1.59 13/18 |
11.13 8/18 |
21.68 12/18 |
25.86 11/17 |
106.37 1/17 |
69.27 1/17 |
303.26 1/17 |
6.39 |
0.43 |
1.18 |
0.18 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000083 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 42.8272
|
穩健型 0.29 |
無配息
|
0.08 27/28 |
4.95 20/28 |
8.70 22/28 |
9.54 22/28 |
31.41 19/26 |
5.13 25/26 |
71.55 18/25 |
3.32 |
-0.35 |
1.18 |
0.03 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF001118 歐洲(英國除外)
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 47.25
|
穩健型 -0.31 |
無配息
|
5.74 23/55 |
7.22 33/55 |
22.89 2/54 |
18.89 20/54 |
70.15 2/54 |
19.74 36/53 |
83.22 1/53 |
4.50 |
-0.40 |
1.18 |
0.02 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF000979 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 452.4
|
穩健型 -0.27 |
無配息
|
5.46 32/201 |
11.61 34/201 |
15.70 101/200 |
11.66 153/199 |
26.05 148/189 |
-1.09 154/173 |
22.52 130/158 |
4.57 |
-1.18 |
1.18 |
-0.13 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001131 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 218.33
|
穩健型 -0.21 |
無配息
|
5.01 36/55 |
6.75 36/55 |
22.28 3/54 |
16.89 32/54 |
62.13 12/54 |
17.77 40/53 |
76.84 2/53 |
4.37 |
-0.79 |
1.18 |
-0.05 |
4 |
2 |
2 |
|
WMF001830 全球
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 9.34
|
積極型 0.75 |
無配息
|
7.75 10/32 |
0.59 31/32 |
15.62 14/32 |
16.26 5/32 |
41.63 10/31 |
79.45 2/30 |
36.92 9/27 |
4.76 |
-0.54 |
1.18 |
0.15 |
3 |
5 |
1 |
|
WMF000877 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 23.94
|
穩健型 -0.41 |
季配
|
4.21 26/184 |
7.52 65/182 |
12.24 89/178 |
14.23 93/172 |
33.63 36/158 |
24.56 14/140 |
32.66 28/113 |
3.03 |
0.10 |
1.18 |
-0.04 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002258 亞洲太平洋區日本除外
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 15.96
|
積極型 -0.18 |
無配息
|
3.87 62/77 |
7.77 50/77 |
16.36 41/77 |
16.62 11/77 |
12.54 35/77 |
-18.54 53/77 |
8.47 41/77 |
4.83 |
-0.74 |
1.18 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003938 亞洲太平洋區日本除外
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 9.93
|
積極型 -0.2 |
月配
|
3.87 62/77 |
7.76 50/77 |
16.33 41/77 |
16.73 11/77 |
12.58 35/77 |
-18.58 53/77 |
8.49 41/77 |
4.86 |
-0.74 |
1.17 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003803 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 26.53
|
保守型 -0.22 |
無配息
|
1.82 88/308 |
4.83 37/307 |
5.99 165/304 |
10.54 150/298 |
12.03 225/289 |
3.82 162/281 |
2.15 131/220 |
1.27 |
0.01 |
1.17 |
-0.28 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001919 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.5
|
保守型 -0.17 |
季配
|
1.77 88/308 |
4.79 37/307 |
5.96 165/304 |
10.56 150/298 |
12.00 225/289 |
3.80 162/281 |
2.12 131/220 |
1.27 |
0.01 |
1.17 |
-0.28 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001333 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 18.98
|
穩健型 -0.41 |
無配息
|
2.01 59/308 |
4.11 59/307 |
8.98 29/304 |
13.96 55/298 |
29.62 41/289 |
-7.16 256/281 |
-8.99 201/220 |
1.94 |
-0.40 |
1.17 |
-0.25 |
2 |
3 |
2 |
|