元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
群益工業國入息基金-人民幣B(月配型) WMF002292 全球	人民幣 2024/09/13	股票型 12.1405	穩健型 0.58	月配交易說明	0.44 79/199	2.99 76/199	4.87 145/199	14.54 145/197	23.67 138/192	21.58 73/175	37.28 103/157	3.52	-0.43	0.90	0.03	1	2	4	觀察申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 歐元 WMF001157 全球	歐元 2024/09/17	股票型 141.46	穩健型 0.51	無配息交易說明	1.09 19/53	5.56 11/53	7.63 18/53	16.84 21/53	33.93 14/53	21.87 11/53	57.94 9/53	4.51	0.10	0.90	0.04	5	4	3	觀察申購
新光全球生技醫療基金 WMF002535 全球	台幣 2024/09/13	股票型 16.91	穩健型 -0.23	無配息交易說明	-0.70 24/26	0.24 25/26	6.22 20/26	13.41 22/26	13.19 20/25	11.91 13/22	57.45 11/21	3.25	-0.49	0.90	0.06	3	3	4	觀察申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-美元累積型 WMF001575 全球	美元 2024/09/13	債券型 12.1229	穩健型 0.22	無配息交易說明	-0.21 135/300	1.99 116/299	4.73 259/297	9.49 212/289	20.61 147/280	16.71 182/275	12.57 108/222	1.14	-0.08	0.90	-0.11	5	5	4	觀察申購
富達基金-全球主題機會基金 WMF001320 全球	美元 2024/09/17	股票型 77.71	穩健型 0.6	年配交易說明	-0.60 149/199	0.17 140/199	6.06 134/199	17.64 124/197	29.95 116/192	11.60 113/175	34.96 112/157	3.42	-0.66	0.90	-0.08	2	3	4	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A(美元) WMF002433 新興市場	美元 2024/09/13	債券型 11.0582	積極型 0.22	無配息交易說明	-0.31 180/300	1.91 173/299	5.71 174/297	9.92 164/289	15.30 184/280	6.41 241/275	3.07 174/222	1.31	-0.13	0.90	-0.26	3	3	4	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)(後收型) WMF003959 新興市場	美元 2024/09/13	債券型 11.0395	積極型 0.22	無配息交易說明	-0.31 180/300	1.91 173/299	5.72 174/297	9.92 164/289	15.30 184/280	6.41 241/275	3.07 174/222	1.31	-0.13	0.90	-0.26	3	4	4	觀察申購
群益東協成長基金-人民幣 WMF002405 東南亞國協	人民幣 2024/09/13	股票型 15.3935	積極型 0.08	無配息交易說明	4.31 11/77	12.60 8/77	11.96 11/77	14.26 22/77	18.88 30/77	24.60 8/77	17.37 36/77	2.71	-0.03	0.90	0.06	2	2	5	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)(後收型) WMF003958 新興市場	美元 2024/09/13	債券型 7.0829	積極型 0.22	月配交易說明	-0.31 180/300	1.90 173/299	5.71 174/297	9.91 164/289	15.28 184/280	6.39 241/275	3.06 174/222	1.31	-0.14	0.90	-0.26	3	3	4	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B(美元) WMF002434 新興市場	美元 2024/09/13	債券型 7.0547	積極型 0.22	月配交易說明	-0.31 180/300	1.91 173/299	5.72 174/297	9.91 164/289	15.27 184/280	6.39 241/275	3.04 174/222	1.31	-0.14	0.90	-0.26	3	3	4	觀察申購
永豐臺灣ESG永續優選基金-A年配類型 WMF004465 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 16.15	穩健型 0.49	年配交易說明	-2.30 91/144	-7.18 117/144	1.51 103/139	19.70 76/135	44.66 99/125	31.05 73/114	0 /	4.58	-0.10	0.90	0.14	2	2	4	觀察申購
永豐臺灣ESG永續優選基金-A累積類型 WMF004464 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 19.85	穩健型 0.5	無配息交易說明	-2.31 91/144	-7.16 117/144	1.48 103/139	19.72 76/135	44.68 99/125	31.02 73/114	0 /	4.58	-0.10	0.90	0.14	2	2	4	觀察申購
野村泰國證券投資信託基金 WMF000052 泰國	台幣 2024/09/13	股票型 36.47	積極型 1.19	無配息交易說明	11.29 4/110	18.33 4/110	12.28 34/110	0.75 57/109	6.67 51/107	10.28 46/105	-15.85 72/99	4.35	0.01	0.90	-0.02	3	3	2	觀察申購
貝萊德印度基金 A2 美元 WMF001160 印度	美元 2024/09/17	股票型 60.49	積極型 0.41	無配息交易說明	0.20 50/110	1.75 54/110	14.85 28/110	21.08 27/109	33.49 33/107	31.93 28/105	79.10 18/99	3.12	-0.29	0.90	0.05	2	2	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金累積-美元 WMF000922 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 66.96	積極型 0.17	無配息交易說明	0.58 27/53	5.09 19/53	12.56 3/53	21.77 5/53	33.31 20/53	23.02 9/53	52.56 18/53	2.46	0.16	0.90	-0.02	5	4	5	觀察申購
景順環球企業基金A-年配息股美元 WMF001630 全球	美元 2024/09/17	股票型 216.16	穩健型 0.76	年配交易說明	-0.33 140/199	4.33 63/199	6.92 119/199	15.49 140/197	31.07 109/192	8.17 126/175	45.53 86/157	4.40	-0.24	0.90	-0.08	4	4	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金年配-美元 WMF000924 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 64.87	積極型 0.16	年配交易說明	0.58 27/53	5.08 19/53	12.55 3/53	21.76 5/53	33.29 20/53	23.02 9/53	52.54 18/53	2.45	0.16	0.90	-0.02	5	4	5	觀察申購
景順環球消費趨勢基金A股美元 WMF001627 全球	美元 2024/09/17	股票型 66.24	穩健型 0.15	無配息交易說明	1.35 62/199	2.00 108/199	4.82 155/199	10.85 169/197	19.07 157/192	-22.30 174/175	16.63 142/157	4.50	-1.26	0.90	-0.22	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資- 全球科技股票基金 A WMF001515 全球	美元 2024/09/17	股票型 70.016	穩健型 0.62	無配息交易說明	-2.04 18/44	-5.85 27/41	7.20 14/41	35.47 14/40	80.02 6/40	38.67 6/35	119.61 15/30	5.14	-0.29	0.90	0.04	3	4	3	觀察申購
安本-前緣市場債券基金 A 月配息美元 WMF003379	美元 2024/09/17	債券型 8.2893	穩健型 0.52	月配交易說明	-0.32 262/300	0.58 267/299	5.91 114/297	18.18 8/289	36.76 4/280	20.05 16/275	22.10 8/222	1.75	0.19	0.90	-0.05	5	5	3	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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