元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Admc1 (美元穩定月配) WMF001550 美國	美元 2024/08/14	債券型 7.768	保守型 0.34	月配交易說明	1.27 74/126	4.08 70/123	8.22 35/121	10.23 67/118	13.96 41/110	6.84 43/110	3.89 39/93	1.44	-0.12	0.90	-0.24	4	4	4	觀察申購
瀚亞投資- 優質公司債基金 Adm WMF001543 美國	美元 2024/08/14	債券型 9.491	保守型 0.34	月配交易說明	0.92 74/126	3.72 70/123	7.85 35/121	9.85 67/118	13.59 41/110	6.47 43/110	3.53 39/93	1.44	-0.12	0.90	-0.24	4	4	4	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-AC(美元) WMF001818 歐元區	美元 2024/08/14	股票型 63.971	穩健型 1.25	無配息交易說明	-3.31 /	-4.04 /	13.48 /	14.49 /	47.46 /	25.84 /	53.11 /	4.11	-0.14	0.90	0.01	2	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 WMF000608 金磚四國	美元 2024/08/14	股票型 199.6011	積極型 -0.16	無配息交易說明	-4.75 32/71	-2.73 54/70	10.42 29/70	1.87 56/69	2.96 62/68	-23.67 61/68	-10.89 63/68	3.49	-0.58	0.90	-0.28	1	1	2	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003551 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 4.2151	穩健型 0.09	月配交易說明	-0.70 55/56	2.07 49/56	10.77 3/56	16.83 7/56	22.33 9/56	-19.09 44/55	-29.77 46/51	1.56	-0.78	0.90	-0.25	1	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積 WMF000252 拉丁美洲	美元 2024/08/14	股票型 40.8906	積極型 1.14	無配息交易說明	-1.56 /	-6.69 /	-3.68 /	-2.79 /	17.30 /	20.51 /	15.05 /	4.84	-0.37	0.90	-0.06	3	3	1	觀察申購
瀚亞投資- 亞太股票基金 A WMF001540 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 10.864	積極型 0.0	無配息交易說明	-6.83 49/77	-1.65 53/77	11.08 33/77	10.44 31/77	19.26 16/77	11.78 21/77	26.42 27/77	3.39	0.09	0.90	-0.07	3	3	4	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) WMF003549 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 7.0984	穩健型 0.09	無配息交易說明	-0.70 55/56	2.07 49/56	10.77 3/56	16.83 7/56	22.38 9/56	-19.13 44/55	-29.77 46/51	1.56	-0.77	0.90	-0.25	1	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－印度股票(美元)A1-累積 WMF000597 印度	美元 2024/08/14	股票型 328.3172	積極型 0.11	無配息交易說明	-3.45 49/110	7.65 12/110	18.86 13/110	34.64 7/109	47.97 11/107	50.09 10/105	83.94 10/99	2.42	-0.05	0.90	0.16	3	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金累積-美元 WMF000899 印度	美元 2024/08/14	股票型 69.91	積極型 -0.05	無配息交易說明	-1.82 27/110	8.10 10/110	14.03 27/110	30.93 11/109	50.15 10/107	58.10 5/105	110.47 4/99	2.53	0.05	0.90	0.19	4	4	5	觀察申購
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) WMF001924 全球	美元 2024/08/14	股票型 49.1064	穩健型 1.4	年配交易說明	-3.88 108/199	0.48 117/199	8.77 129/199	16.08 87/197	30.03 62/191	21.17 66/174	64.00 43/158	2.55	-0.30	0.90	-0.01	4	4	5	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(美元) WMF004238 全球	美元 2024/08/14	債券型 9.5175	穩健型 0.27	無配息交易說明	-0.13 184/305	2.29 165/304	6.12 254/302	9.12 261/295	15.29 265/286	7.82 259/278	0 /	0.94	-0.29	0.90	-0.21	4	4	3	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(美元) WMF004239 全球	美元 2024/08/14	債券型 7.8627	穩健型 0.27	月配交易說明	-0.13 184/305	2.29 165/304	6.12 254/302	9.12 261/295	15.29 265/286	7.83 259/278	0 /	0.94	-0.29	0.90	-0.21	4	4	3	觀察申購
貝萊德印度基金 A2 美元 WMF001160 印度	美元 2024/08/13	股票型 58.37	積極型 -0.54	無配息交易說明	-4.31 66/110	5.62 29/110	13.12 36/110	22.31 23/109	35.82 26/107	38.32 17/105	73.75 19/99	2.83	-0.27	0.90	0.11	2	2	4	觀察申購
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004870 全球	美元 2024/08/14	股票型 12.1432	穩健型 1.39	月配交易說明	-3.92 108/199	0.28 117/199	8.65 129/199	15.73 87/197	29.70 62/191	20.93 66/174	63.52 43/158	2.54	-0.30	0.90	-0.01	4	4	4	觀察申購
永豐臺灣ESG永續優選基金-A累積類型 WMF004464 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 19.98	穩健型 -0.59	無配息交易說明	-9.09 97/144	-1.95 134/144	11.73 53/138	26.73 82/133	41.15 101/125	34.45 71/113	0 /	4.72	-0.13	0.89	0.14	3	2	4	觀察申購
永豐臺灣ESG永續優選基金-A年配類型 WMF004465 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 16.26	穩健型 -0.61	年配交易說明	-9.06 97/144	-1.92 134/144	11.75 53/138	26.78 82/133	41.19 101/125	34.53 71/113	0 /	4.72	-0.13	0.89	0.14	3	2	4	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 WMF001140 全球	美元 2024/08/14	平衡型 77.42	穩健型 0.63	無配息交易說明	-2.96 116/185	1.30 112/182	8.79 64/180	13.78 43/173	21.63 40/158	15.17 36/141	41.28 18/119	2.09	-0.05	0.89	-0.08	5	5	4	觀察申購
元大印度基金 WMF000212 印度	台幣 2024/08/14	股票型 19.59	積極型 -0.55	無配息交易說明	-2.33 30/110	6.89 17/110	11.61 42/110	25.48 19/109	28.26 32/107	29.10 32/105	60.55 26/99	2.45	-0.42	0.89	0.23	1	1	5	觀察申購
摩根太平洋科技基金 WMF000378 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	股票型 84.97	積極型 1.37	無配息交易說明	-11.74 36/41	-1.65 32/40	5.56 29/39	12.50 36/39	13.40 37/39	-19.05 32/34	50.37 28/29	5.29	-1.01	0.89	-0.17	1	1	2	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣大中華地區全球金磚四國亞洲太平洋區新興市場拉丁美洲美國亞洲太平洋區日本除外巴西印度尼西亞中國歐洲印度東南亞國協新加坡日本遠東地區(不含日本) 非洲亞洲區日本除外泰國遠東地區(含日本) 越南歐元區東歐德國俄國與獨立國家國協北歐五國歐洲(英國除外) 香港菲律賓馬來西亞英國全球(不含美國) 韓國南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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