元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓 WMF001165 日本	日圓 2025/07/17	股票型 12615.0	積極型 0.93	無配息交易說明	0.41 45/50	-0.42 45/50	5.67 14/50	3.05 11/50	25.92 6/50	46.91 10/50	25.66 38/50	4.25	0.11	0.92	0.44	3	3	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 WMF001507 全球	澳元 2025/07/16	貨幣型 2615.86	保守型 0.01	無配息交易說明	-0.55 58/60	-7.24 37/60	-5.26 43/59	-9.91 59/59	-2.81 59/59	3.64 43/59	2.46 59/59	2.44	-0.04	0.92	-1.07	-	-	-	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金累積-美元 WMF000922 亞洲區日本除外	美元 2025/07/17	股票型 70.2	積極型 -0.04	無配息交易說明	4.50 9/50	6.05 18/50	-0.65 26/50	-1.21 20/50	20.55 11/50	38.14 17/50	74.10 10/50	2.50	-0.04	0.92	0.11	5	4	5	觀察申購
富達基金－日本價值基金 (A2股日圓) WMF005058 日本	日圓 2025/07/17	股票型 7654.8	穩健型 1.68	年配交易說明	-1.19 16/32	-0.78 11/32	3.92 5/32	-3.64 11/28	18.61 11/27	47.80 10/26	65.99 5/26	3.88	0.09	0.92	0.43	3	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金年配-美元 WMF000924 亞洲區日本除外	美元 2025/07/17	股票型 68.01	積極型 -0.05	年配交易說明	4.52 9/50	6.05 18/50	-0.65 26/50	-1.20 20/50	20.57 11/50	38.16 17/50	74.11 10/50	2.50	-0.04	0.92	0.11	5	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元) WMF001467 歐洲	歐元 2025/07/16	股票型 1651.34	穩健型 -0.68	無配息交易說明	0.31 46/50	2.21 36/50	5.64 15/50	0.70 15/50	16.46 16/50	48.42 8/50	44.55 25/50	2.62	-0.01	0.92	0.12	4	4	3	觀察申購
台新印度基金 WMF001668 印度	台幣 2025/07/16	股票型 24.99	積極型 0.08	無配息交易說明	0.77 89/108	-5.98 102/108	-7.13 91/108	-21.66 107/108	23.04 19/106	61.85 10/105	71.40 29/98	4.43	0.44	0.92	0.30	3	2	3	觀察申購
國泰亞洲成長基金-台幣 WMF002046 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/16	股票型 12.02	積極型 0.5	無配息交易說明	3.53 26/76	9.07 13/75	-1.88 59/75	-2.67 55/73	9.37 45/73	24.05 38/73	1.78 64/73	3.57	-0.19	0.92	0.12	2	2	3	觀察申購
富達基金－日本股票ESG基金A股日圓 WMF001260 日本	日圓 2025/07/17	股票型 351.1	穩健型 1.91	年配交易說明	-2.61 31/32	-6.30 31/32	-5.82 31/32	-10.54 23/28	2.06 26/27	19.08 25/26	15.57 25/26	3.69	-0.38	0.92	0.27	1	1	4	觀察申購
摩根大歐洲基金-累積型 WMF000156 歐洲	台幣 2025/07/16	股票型 26.59	穩健型 0.15	無配息交易說明	0.53 14/51	1.49 22/51	10.38 7/51	5.77 15/51	24.84 13/50	60.57 18/50	64.03 18/49	2.88	0.20	0.92	0.34	4	5	4	觀察申購
法巴歐洲小型股票基金 C (歐元) WMF001740 歐洲	歐元 2025/07/16	股票型 295.26	穩健型 -0.45	無配息交易說明	1.21 38/50	4.99 21/50	14.00 4/50	7.43 7/50	22.13 9/50	51.34 6/50	36.73 30/50	2.95	0.07	0.92	0.14	3	3	2	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(F1穩定月配息- 歐元) WMF001423 歐洲	歐元 2025/07/17	債券型 8.075	穩健型 -0.01	月配交易說明	0.93 1/20	-4.53 6/20	3.99 3/20	3.74 3/20	16.78 4/20	43.49 3/20	21.75 3/20	2.41	-0.03	0.92	0.29	2	3	3	觀察申購
景順健康護理創新基金A-年配息股美元 WMF001622 全球	美元 2025/07/17	股票型 185.91	穩健型 0.58	年配交易說明	-0.25 168/196	-7.80 195/196	-13.34 194/196	-18.59 192/193	-1.23 175/191	9.58 158/182	12.64 150/160	4.39	0.00	0.92	-0.01	3	4	2	觀察申購
群益工業國入息基金B (月配型-新台幣) WMF001851 全球	台幣 2025/07/16	股票型 9.84	穩健型 0.2	月配交易說明	3.71 44/196	12.94 28/196	-5.35 112/196	-0.04 77/193	16.17 100/191	29.55 120/182	43.37 91/160	4.17	-0.46	0.92	0.18	2	3	4	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息) WMF001357 歐洲	歐元 2025/07/17	債券型 10.56	穩健型 0.0	月配交易說明	0.98 1/20	-4.56 6/20	4.01 3/20	3.75 3/20	16.81 4/20	43.52 3/20	21.74 3/20	2.40	-0.03	0.92	0.29	3	3	3	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(美元)-A股(分派) WMF002726 美國	美元 2025/07/17	股票型 473.1	穩健型 0.6	年配交易說明	2.56 57/78	4.19 52/75	-9.48 57/73	-1.96 43/72	31.39 31/72	61.63 25/71	107.64 4/68	3.49	0.03	0.92	0.24	5	5	5	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息)歐元 WMF001358 歐洲	歐元 2025/07/17	債券型 9.959	穩健型 0.0	月配交易說明	0.93 1/20	-4.54 6/20	3.98 3/20	3.74 3/20	16.78 4/20	43.49 3/20	21.73 3/20	2.40	-0.03	0.92	0.29	3	4	3	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金 WMF001356 歐洲	歐元 2025/07/17	債券型 9.547	穩健型 0.0	年配交易說明	0.93 1/20	-4.54 6/20	3.99 3/20	3.74 3/20	16.79 4/20	43.50 3/20	21.76 3/20	2.41	-0.03	0.92	0.29	3	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積 WMF000582 香港	港元 2025/07/17	股票型 394.76	積極型 0.07	無配息交易說明	3.75 /	5.24 /	2.89 /	10.19 /	-3.00 /	-1.52 /	-6.66 /	6.07	-0.79	0.92	-0.07	3	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A1-累積 WMF000583 香港	美元 2025/07/17	股票型 50.3034	積極型 0.08	無配息交易說明	3.73 /	5.22 /	2.92 /	10.16 /	-3.00 /	-1.53 /	-6.67 /	6.08	-0.80	0.92	-0.08	3	3	1	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型債券型股票型貨幣型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣泰國大中華地區遠東地區(含日本) 全球亞洲太平洋區日本亞洲太平洋區日本除外新興市場遠東地區(不含日本) 巴西印度尼西亞中國印度東南亞國協美國越南新加坡亞洲區日本除外歐洲拉丁美洲非洲金磚四國韓國東歐歐元區歐洲(英國除外) 英國香港德國北歐五國全球(不含美國) 南非澳洲伊比利半島義大利
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 保德信投信野村投信復華投信富邦投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信台新投信新光投信華南永昌投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信安聯投信中國信託投信柏瑞投信永豐投信施羅德投信富蘭克林華美投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信兆豐投信台中銀投信貝萊德投信聯博(盧森堡) 景順 (Invesco Taiwan Limited) 匯豐投資基金(香港)有限公司安本貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋路博邁(境外) 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 安聯(境外)-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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