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富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金美元A(acc)股
WMF002050
全球
美元
2024/08/14
股票型
13.48
穩健型
0.22
無配息
交易說明
1.89
12/199
6.10
17/199
11.93
67/199
12.55
133/197
3.37
173/191
-0.71
150/174
6.81
151/158
4.64
0.09
0.93
-0.12
2
3
2
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球非投資等級債券基金A(美元)
WMF003690
全球
美元
2024/08/14
債券型
35.48
穩健型
0.16
無配息
交易說明
0.15
248/305
2.61
143/304
7.45
109/302
11.34
64/295
20.99
64/286
20.14
16/278
18.72
16/224
1.11
0.02
0.93
-0.08
4
4
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金美元A(Qdis)股
WMF002051
全球
美元
2024/08/14
股票型
8.97
穩健型
0.22
季配
交易說明
1.89
12/199
6.10
17/199
11.89
67/199
12.55
133/197
3.35
173/191
-0.75
150/174
6.72
151/158
4.65
0.09
0.93
-0.12
2
3
2
觀察 申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息)
WMF001357
歐洲
歐元
2024/08/14
債券型
10.29
穩健型
0.09
月配
交易說明
1.38
11/20
4.23
6/20
9.58
7/20
12.75
5/20
31.68
2/20
9.31
5/20
12.61
5/20
1.39
-0.10
0.93
-0.07
3
3
2
觀察 申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-A股(每月派息)
WMF000395
美國
美元
2024/08/14
債券型
79.57
穩健型
0.16
月配
交易說明
0.56
95/126
3.22
81/123
8.75
11/121
12.28
19/118
20.23
11/110
22.53
6/110
21.72
7/93
1.15
-0.06
0.93
-0.06
5
5
4
觀察 申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-F股(每月派息)(後收型)
WMF004161
美國
美元
2024/08/14
債券型
79.12
穩健型
0.16
月配
交易說明
0.48
95/126
2.97
81/123
8.21
11/121
11.15
19/118
17.81
11/110
18.87
6/110
15.70
7/93
1.14
-0.14
0.93
-0.10
3
3
4
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元)
WMF001467
歐洲
歐元
2024/08/13
股票型
1521.89
穩健型
0.41
無配息
交易說明
-3.64
25/53
-1.56
34/53
14.18
6/53
12.32
19/53
30.49
6/53
-0.05
33/53
48.30
20/53
4.29
-0.06
0.93
-0.04
4
5
2
觀察 申購
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元
WMF003505
全球
美元
2024/08/14
債券型
8.1
穩健型
0.37
月配
交易說明
-0.37
/
2.08
/
7.59
/
12.75
/
23.11
/
19.76
/
16.75
/
1.09
0.01
0.93
-0.08
3
3
4
觀察 申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(新臺幣)
WMF004522
全球
台幣
2024/08/13
債券型
8.46
保守型
0.23
月配
交易說明
0.89
87/305
2.43
162/304
3.97
280/302
7.50
203/295
6.57
252/286
-3.33
232/278
0
/
1.29
-0.27
0.93
-0.11
-
-
3
觀察 申購
景順環球股票收益基金A股 美元
WMF001621
全球
美元
2024/08/14
股票型
115.06
穩健型
1.47
無配息
交易說明
-0.73
/
1.53
/
13.19
/
19.38
/
47.06
/
46.75
/
79.77
/
2.87
0.18
0.93
0.09
5
5
5
觀察 申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(F1穩定月配息- 歐元)
WMF001423
歐洲
歐元
2024/08/14
債券型
7.926
穩健型
0.1
月配
交易說明
1.43
11/20
4.25
6/20
9.58
7/20
12.81
5/20
31.75
2/20
9.41
5/20
12.64
5/20
1.40
-0.10
0.93
-0.07
2
2
2
觀察 申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(歐元累積)
WMF001359
歐洲
歐元
2024/08/14
債券型
23.08
穩健型
0.08
無配息
交易說明
1.45
11/20
4.27
6/20
9.56
7/20
12.79
5/20
31.77
2/20
9.42
5/20
12.67
5/20
1.40
-0.10
0.93
-0.07
2
2
2
觀察 申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金
WMF001356
歐洲
歐元
2024/08/14
債券型
8.878
穩健型
0.09
年配
交易說明
1.42
11/20
4.24
6/20
9.57
7/20
12.80
5/20
31.74
2/20
9.40
5/20
12.65
5/20
1.40
-0.10
0.93
-0.07
2
2
2
觀察 申購
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股(美元)
WMF001922
新興市場
美元
2024/08/14
股票型
9.3358
積極型
0.62
無配息
交易說明
-4.55
/
-1.26
/
11.80
/
19.43
/
30.99
/
17.05
/
47.02
/
2.82
0.22
0.93
-0.05
5
5
5
觀察 申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息)歐元
WMF001358
歐洲
歐元
2024/08/14
債券型
9.647
穩健型
0.09
月配
交易說明
1.42
11/20
4.25
6/20
9.58
7/20
12.80
5/20
31.75
2/20
9.41
5/20
12.66
5/20
1.40
-0.10
0.93
-0.07
2
2
2
觀察 申購
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF003014
新興市場
美元
2024/08/14
股票型
12.5741
積極型
0.62
月配
交易說明
-4.49
/
-1.19
/
11.91
/
19.57
/
31.12
/
17.14
/
46.64
/
2.82
0.22
0.93
-0.05
5
5
5
觀察 申購
統一全球智聯網AIoT證券投資信託基金(美元)
WMF003762
全球
美元
2024/08/14
股票型
18.92
穩健型
0.58
無配息
交易說明
-7.11
161/199
-1.21
139/199
0.36
196/199
13.00
121/197
16.09
134/191
9.02
111/174
0
/
4.74
-0.73
0.93
-0.07
2
2
3
觀察 申購
摩根基金-JPM 美國(澳幣)-A股(累計)
WMF001700
美國
澳元
2024/08/14
股票型
50.86
穩健型
0.81
無配息
交易說明
-3.84
35/76
4.06
16/76
12.66
13/76
26.82
17/76
43.15
17/74
48.48
3/73
112.21
7/69
3.55
0.06
0.93
0.22
5
5
4
觀察 申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(新臺幣)(後收型)
WMF004523
全球
台幣
2024/08/13
債券型
9.92
保守型
0.3
無配息
交易說明
1.02
87/305
2.59
162/304
3.98
280/302
7.59
203/295
6.78
252/286
-3.22
232/278
0
/
1.24
-0.26
0.92
-0.11
-
-
3
觀察 申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N月配(新臺幣)(後收型)
WMF004524
全球
台幣
2024/08/13
債券型
8.47
保守型
0.35
月配
交易說明
1.01
87/305
2.55
162/304
3.97
280/302
7.63
203/295
6.70
252/286
-3.21
232/278
0
/
1.24
-0.26
0.92
-0.11
-
-
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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