元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安本-歐元非投資等級債券基金A1 WMF001047 歐洲	歐元 2024/08/14	債券型 5.4027	穩健型 0.09	月配交易說明	0.62 16/20	3.43 18/20	7.93 20/20	11.23 8/20	29.07 5/20	10.39 3/20	13.53 3/20	1.37	-0.03	1.03	-0.04	2	2	2	觀察申購
摩根菲律賓基金 WMF000385 菲律賓	美元 2024/08/13	股票型 105.57	積極型 1.09	無配息交易說明	1.92 8/112	2.00 38/112	-0.85 103/112	6.74 40/111	9.08 47/109	15.94 38/107	-7.89 71/101	4.74	0.23	1.03	-0.05	-	-	2	觀察申購
PGIM保德信全球醫療生化基金美元 WMF002061 全球	美元 2024/08/13	股票型 15.32	穩健型 1.38	無配息交易說明	-3.04 19/26	4.13 19/26	6.72 20/26	18.87 4/26	31.11 2/25	20.54 9/22	60.54 7/21	3.47	-0.31	1.03	-0.03	4	4	4	觀察申購
瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金B WMF002191 南非	南非蘭特 2024/08/13	債券型 8.9471	穩健型 0.63	月配交易說明	-0.16 293/305	10.28 2/304	18.66 2/302	21.17 2/295	13.48 172/286	15.59 40/278	19.56 13/224	3.83	-0.15	1.03	0.01	2	2	1	觀察申購
瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金A WMF002190 南非	南非蘭特 2024/08/13	債券型 19.5245	穩健型 0.63	無配息交易說明	-0.16 293/305	10.28 2/304	18.66 2/302	21.17 2/295	13.48 172/286	15.59 40/278	19.56 13/224	3.83	-0.15	1.03	0.01	3	3	1	觀察申購
法巴美元短期債券基金 C (美元) WMF000845 美國	美元 2024/08/13	債券型 502.32	保守型 0.14	無配息交易說明	0.83 86/126	3.14 91/123	7.36 73/121	8.39 92/118	16.61 23/110	19.32 18/110	10.23 21/93	1.39	-0.01	1.03	-0.36	3	3	5	觀察申購
聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(後收型) WMF004066 全球	美元 2024/08/14	股票型 25.18	穩健型 0.39	月配交易說明	-0.05 /	5.03 /	10.17 /	15.86 /	29.56 /	29.37 /	72.05 /	2.56	-0.15	1.03	0.00	5	5	5	觀察申購
聯博-國際醫療基金A級別美元 WMF003520 全球	美元 2024/08/14	股票型 617.14	穩健型 0.38	無配息交易說明	0.03 /	5.29 /	10.75 /	17.04 /	32.20 /	33.30 /	81.37 /	2.56	-0.07	1.03	0.02	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計) WMF000457 全球	美元 2024/08/14	股票型 13.91	穩健型 0.21	無配息交易說明	-5.58 /	-6.53 /	12.01 /	5.14 /	17.16 /	44.06 /	63.11 /	4.13	0.10	1.03	0.05	3	4	2	觀察申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A WMF001530 中國	美元 2024/08/14	股票型 8.022	積極型 -0.84	無配息交易說明	-6.70 94/112	-9.33 96/112	13.78 38/112	-14.32 98/111	-25.15 96/109	-45.13 100/107	-39.21 101/101	5.77	-0.77	1.03	-0.27	1	2	1	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(美元)-F股(累計)(後收型) WMF004170 全球	美元 2024/08/14	股票型 156.12	穩健型 0.2	無配息交易說明	-5.69 /	-6.77 /	11.42 /	4.01 /	14.66 /	39.53 /	54.77 /	4.12	0.01	1.03	0.04	2	2	2	觀察申購
貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001233 全球	美元 2024/08/14	債券型 9.94	保守型 0.3	月配交易說明	1.26 49/305	4.01 48/304	8.42 66/302	11.50 62/295	16.92 127/286	10.28 95/278	5.47 82/224	1.23	-0.04	1.03	-0.21	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(日元)A1-累積 WMF001087 日本	日圓 2024/08/14	股票型 154.7401	穩健型 0.41	無配息交易說明	-4.31 /	-3.37 /	-1.67 /	-5.42 /	1.89 /	-15.33 /	-5.98 /	3.71	-0.84	1.03	0.05	2	2	3	觀察申購
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣 WMF001839 歐洲	澳元 2024/08/14	股票型 23.4	穩健型 0.77	無配息交易說明	-10.73 51/55	-5.26 38/55	7.40 41/54	9.43 43/54	16.76 31/54	-0.69 44/53	42.20 27/53	5.02	-1.01	1.03	-0.04	2	1	1	觀察申購
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) WMF001921 美國	美元 2024/08/13	股票型 57.84	穩健型 1.68	無配息交易說明	-3.74 37/76	4.00 25/76	13.62 12/76	24.85 28/76	36.76 29/74	36.88 26/73	88.35 26/69	3.31	-0.24	1.03	0.05	4	4	4	觀察申購
元大卓越基金 WMF000190 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 69.47	穩健型 1.32	無配息交易說明	-8.39 50/144	2.08 81/144	0.26 108/138	19.21 98/133	39.15 102/125	2.96 111/113	58.85 101/102	5.24	-1.09	1.03	-0.02	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金月配-美元 WMF000872 美國	美元 2024/08/14	債券型 7.29	保守型 0.13	月配交易說明	1.66 27/126	4.42 68/123	8.58 24/121	8.03 99/118	8.48 75/110	8.72 33/110	-1.93 53/93	1.61	0.01	1.03	-0.24	2	2	5	觀察申購
新光台灣富貴基金 WMF002532 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 63.97	穩健型 2.59	無配息交易說明	-13.35 138/144	-3.62 136/144	-2.52 121/138	8.55 130/133	30.88 119/125	16.26 102/113	159.25 35/102	5.55	-0.54	1.03	0.06	3	2	2	觀察申購
富達基金-全球金融服務基金 (歐元) WMF001268 全球	歐元 2024/08/14	股票型 56.66	穩健型 0.42	年配交易說明	-2.35 /	0.77 /	13.65 /	20.81 /	39.14 /	26.95 /	67.09 /	3.25	-0.35	1.03	0.12	4	5	4	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲(美元)-A股(分派) WMF000372 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 62.99	穩健型 1.14	年配交易說明	-4.70 29/55	-1.81 21/55	12.58 14/54	16.01 8/54	43.08 6/54	27.03 7/53	60.13 8/53	2.91	-0.31	1.03	0.02	4	5	4	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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