元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
聯博美國成長入息基金-A2類型(美元) WMF004312 美國	美元 2025/06/18	股票型 22.11	穩健型 -0.27	無配息交易說明	-1.08 29/77	-2.60 18/75	-8.95 40/72	-3.46 54/72	32.45 25/72	67.74 19/71	0 /	3.81	-0.04	1.04	0.14	4	4	4	觀察申購
聯博美國成長入息基金-AI類型(美元) WMF004313 美國	美元 2025/06/18	股票型 15.08	穩健型 -0.26	月配交易說明	-1.10 29/77	-2.61 18/75	-8.96 40/72	-3.47 54/72	32.45 25/72	67.77 19/71	0 /	3.80	-0.04	1.04	0.14	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-月配浮動 WMF000573 全球	美元 2025/06/20	債券型 6.8466	保守型 -0.17	月配交易說明	-1.23 /	-10.15 /	-7.85 /	-4.17 /	6.53 /	11.94 /	-0.98 /	2.59	-0.09	1.04	-0.07	2	2	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-累積 WMF000575 全球	美元 2025/06/20	債券型 11.8192	保守型 -0.17	無配息交易說明	-1.23 /	-10.15 /	-7.85 /	-4.17 /	6.53 /	11.93 /	-0.99 /	2.59	-0.09	1.04	-0.07	2	2	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-累積 WMF001968 亞洲區日本除外	美元 2025/06/20	股票型 23.6804	積極型 1.52	無配息交易說明	-0.86 51/76	-8.31 59/75	-3.84 48/75	-3.58 49/73	5.33 50/73	13.41 47/73	20.57 44/73	3.25	-0.33	1.04	-0.04	4	4	3	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 WMF001139 全球	歐元 2025/06/20	平衡型 73.51	穩健型 -0.09	無配息交易說明	-0.50 87/192	-5.26 77/188	-2.95 50/186	-0.25 42/177	16.79 37/164	30.84 26/150	38.41 18/121	2.16	-0.01	1.04	0.05	5	5	4	觀察申購
景順英國動力基金A-年配息股英鎊 WMF001653 英國	英鎊 2025/06/20	股票型 12.43	穩健型 0.24	年配交易說明	-0.30 18/108	-2.79 15/108	9.29 16/108	7.23 21/108	24.31 20/106	47.22 23/105	121.17 7/98	3.27	-0.13	1.04	0.07	5	5	4	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益美國新創亮點基金新台幣 WMF001683 美國	台幣 2025/06/18	股票型 27.07	穩健型 -0.33	無配息交易說明	-0.81 25/77	-2.24 17/75	-11.59 66/72	-2.34 45/72	35.83 17/72	67.51 21/71	68.98 42/68	4.13	-0.08	1.04	0.22	3	3	3	觀察申購
聯博美國成長入息基金-N類型(美元)(後收型) WMF004579 美國	美元 2025/06/18	股票型 14.22	穩健型 -0.28	月配交易說明	-1.08 29/77	-2.61 18/75	-9.00 40/72	-3.49 54/72	32.34 25/72	67.73 19/71	0 /	3.82	-0.04	1.04	0.14	4	4	4	觀察申購
聯博-國際醫療基金A級別歐元 WMF003519 全球	歐元 2025/06/20	股票型 453.44	穩健型 -1.04	無配息交易說明	-1.88 /	-16.68 /	-11.36 /	-19.37 /	-3.05 /	15.21 /	90.98 1/18	4.76	-0.03	1.04	-0.06	4	4	3	觀察申購
貝萊德歐洲基金Hedged A2 澳幣 WMF001835 歐洲	澳元 2025/06/20	股票型 20.6	穩健型 0.14	無配息交易說明	-3.53 20/51	-9.65 30/51	-4.48 45/51	-15.95 45/51	0.02 40/50	26.85 24/50	41.33 30/49	4.59	-0.74	1.03	0.06	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積 WMF000613 全球	美元 2025/06/20	股票型 18.0864	積極型 0.5	無配息交易說明	6.98 6/31	-6.88 18/31	2.31 15/31	-7.95 22/31	12.52 11/31	27.94 8/30	153.52 1/28	5.07	-0.25	1.03	-0.06	1	4	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 歐元避險 WMF001012 美國	歐元 2025/06/20	股票型 60.45	穩健型 -0.72	無配息交易說明	3.56 2/77	2.41 21/75	0.58 42/72	5.67 33/72	40.52 19/72	83.23 16/71	65.84 40/68	2.84	0.02	1.03	0.14	3	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金年配-美元 WMF000909 新興市場	美元 2025/06/20	股票型 49.28	積極型 -0.26	年配交易說明	1.26 7/72	-4.19 24/72	4.35 16/72	6.88 6/72	21.70 8/69	38.53 7/69	34.68 23/69	2.60	0.18	1.03	0.05	5	5	4	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2025/06/20	股票型 15.92	積極型 1.01	無配息交易說明	8.93 5/31	7.34 6/31	40.70 3/31	39.31 3/31	53.02 3/31	55.03 3/30	27.67 17/28	8.63	-0.23	1.03	0.09	1	1	1	觀察申購
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元 WMF001231 全球	美元 2025/06/20	債券型 15.58	保守型 -0.19	無配息交易說明	-0.93 142/278	-9.68 217/278	-6.95 198/276	-3.35 189/273	6.93 134/262	14.24 122/254	1.31 140/228	2.61	-0.03	1.03	-0.05	3	4	4	觀察申購
富達基金-亞洲成長趨勢基金(歐元累積) WMF001288 亞洲區日本除外	歐元 2025/06/20	股票型 42.38	積極型 0.33	無配息交易說明	-1.60 62/76	-7.45 57/75	-3.58 54/75	-3.58 52/73	8.59 44/73	12.72 50/73	14.38 53/73	3.17	-0.32	1.03	-0.05	3	3	3	觀察申購
第一金全球AI精準醫療基金-美元 WMF003357 全球	美元 2025/06/18	股票型 10.809	穩健型 0.18	無配息交易說明	-3.99 26/26	-14.27 8/26	-12.53 14/26	-16.65 11/26	-16.76 24/26	1.32 21/25	-19.88 20/21	3.70	-0.40	1.03	-0.12	2	2	2	觀察申購
貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001233 全球	美元 2025/06/20	債券型 9.82	保守型 -0.2	月配交易說明	-0.92 142/278	-9.65 217/278	-6.96 198/276	-3.31 189/273	6.87 134/262	14.20 122/254	1.30 140/228	2.60	-0.03	1.03	-0.05	4	4	4	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股) WMF003706 全球	美元 2025/06/20	債券型 124.4732	穩健型 0.11	無配息交易說明	-0.70 /	-7.74 /	-4.95 /	-1.60 /	8.42 /	21.70 /	22.16 /	1.99	-0.22	1.03	0.00	2	2	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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