元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德日本特別時機基金 A2 歐元 WMF001164 日本	歐元 2026/04/02	股票型 86.82	積極型 -1.22	無配息交易說明	-8.09 43/48	5.66 14/48	13.29 12/48	29.76 8/48	38.73 8/48	70.11 4/48	38.59 16/48	6.11	0.11	1.05	0.21	1	2	4	觀察申購
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元 WMF003688 美國	美元 2026/04/02	股票型 43.51	穩健型 0.36	無配息交易說明	-4.87 /	-7.90 /	-8.10 /	-6.19 /	-1.80 /	25.05 /	25.38 /	2.39	-0.99	1.05	0.02	1	1	3	觀察申購
景順潛力證券投資信託基金 WMF002202 台灣	台幣 2026/04/02	股票型 108.41	穩健型 -2.21	無配息交易說明	-3.64 130/201	19.71 104/197	41.55 94/193	90.23 91/186	84.40 89/174	144.77 99/161	139.95 97/138	6.20	0.11	1.05	0.38	2	3	2	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派) WMF000359 全球	歐元 2026/04/02	股票型 24.58	穩健型 1.48	年配交易說明	-2.25 /	24.45 /	39.31 /	59.43 /	62.84 /	84.20 /	144.92 /	6.27	0.43	1.05	0.24	5	4	2	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元 WMF001126 歐洲	歐元 2026/04/02	債券型 17.5	保守型 -0.28	月配交易說明	-2.00 21/22	-0.58 13/22	3.03 14/22	3.79 18/22	10.77 17/22	20.34 17/22	-1.74 17/22	2.83	-0.02	1.05	-0.04	3	3	2	觀察申購
景順全歐洲小型企業基金 A-年配息股美元 WMF002033 歐洲	美元 2026/04/02	股票型 40.08	穩健型 -1.86	年配交易說明	-8.66 42/48	-5.73 47/48	-2.91 46/48	9.12 37/48	20.28 24/48	33.23 29/48	26.38 29/48	4.36	-0.30	1.05	0.04	4	5	2	觀察申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(累積)(新台幣) WMF004197 越南	台幣 2026/04/01	股票型 13.88	積極型 0.87	無配息交易說明	-8.98 90/106	-9.04 78/106	-9.81 90/106	-2.32 77/106	-8.56 85/106	20.80 66/106	12.03 55/103	8.17	-0.62	1.05	0.06	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)A1-累積 WMF001074 歐元區	歐元 2026/04/02	債券型 6.5894	保守型 -0.12	無配息交易說明	-0.50 1/22	-0.47 7/22	3.29 4/22	3.37 15/22	11.89 11/22	20.63 14/22	10.36 11/22	2.73	-0.04	1.05	-0.09	-	-	3	觀察申購
貝萊德環球動力股票基金 A2 美元 WMF001143 全球	美元 2026/04/02	股票型 38.2	穩健型 -1.52	無配息交易說明	-6.24 179/202	-6.60 176/202	0.75 146/200	11.25 100/196	16.91 117/193	47.62 89/188	45.09 79/163	3.42	-0.47	1.05	0.14	4	4	5	觀察申購
元大多福基金 WMF000188 台灣	台幣 2026/04/02	股票型 239.29	穩健型 -2.29	無配息交易說明	6.28 15/201	38.20 10/197	66.07 17/193	157.44 12/186	126.64 22/174	198.40 56/161	186.40 56/138	5.69	0.66	1.05	0.40	3	3	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-AC(美元) WMF001818 歐元區	美元 2026/04/02	股票型 91.475	穩健型 -0.88	無配息交易說明	-3.12 /	1.28 /	11.83 /	23.15 /	45.99 /	79.38 /	88.41 /	3.64	0.37	1.05	0.23	2	2	2	觀察申購
安本-未來礦業基金 WMF001046 全球	美元 2026/04/02	股票型 26.9347	積極型 -0.67	無配息交易說明	-7.02 23/30	14.47 14/30	29.15 17/30	67.80 9/30	46.21 13/30	61.91 14/30	87.38 18/27	8.05	-0.02	1.05	0.11	3	2	2	觀察申購
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-累積 WMF001969 亞洲太平洋區	美元 2026/04/01	平衡型 19.8804	穩健型 2.61	無配息交易說明	-3.30 /	4.56 /	11.48 /	15.37 /	26.04 /	39.52 /	29.32 /	3.86	0.05	1.05	0.12	4	2	5	觀察申購
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-月配 WMF001970 亞洲太平洋區	美元 2026/04/01	平衡型 8.9654	穩健型 2.02	月配交易說明	-3.85 /	3.97 /	10.84 /	14.71 /	25.32 /	38.73 /	28.59 /	3.86	0.05	1.05	0.12	4	3	5	觀察申購
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金(美元) WMF001961 全球	美元 2026/04/01	貨幣型 1.9343	保守型 0.17	月配交易說明	2.17 17/58	3.72 1/58	9.65 2/58	3.59 7/58	8.44 21/57	10.38 20/57	17.25 20/57	2.62	0.03	1.05	-0.20	-	-	-	觀察申購
宏利台灣動力基金 A類型 WMF000536 台灣	台幣 2026/04/02	股票型 135.31	穩健型 -2.21	無配息交易說明	1.80 79/201	25.47 79/197	47.72 74/193	91.71 89/186	68.59 112/174	151.93 91/161	167.99 70/138	6.09	0.18	1.04	0.34	3	3	1	觀察申購
富達基金 - 永續發展歐洲股票基金(A股-歐元) WMF001352 歐洲	歐元 2026/04/02	股票型 30.19	穩健型 -0.29	年配交易說明	-4.30 23/53	-1.23 26/53	3.84 32/53	11.69 25/53	20.42 28/53	41.27 28/53	8.03 50/60	3.59	-0.31	1.04	0.09	3	3	4	觀察申購
聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元 WMF003671 新興市場	美元 2026/04/02	債券型 14.72	穩健型 0.0	無配息交易說明	-2.38 233/247	0.15 167/246	6.10 63/245	7.93 19/241	12.47 70/236	23.24 92/222	19.46 66/206	2.74	-0.03	1.04	0.02	2	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-累積 WMF001070 歐洲	歐元 2026/04/02	債券型 21.9167	保守型 -0.3	無配息交易說明	-1.53 /	-0.84 /	2.59 /	4.36 /	13.63 /	29.20 /	6.39 /	2.70	0.04	1.04	0.15	3	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定 WMF001071 歐洲	歐元 2026/04/02	債券型 13.3899	保守型 -0.3	半年配交易說明	-1.54 /	-0.84 /	2.59 /	4.36 /	13.62 /	29.19 /	6.38 /	2.70	0.04	1.04	0.15	2	3	2	觀察申購

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