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法巴全球新興市場債券基金/月配 (美元)
WMF000822
新興市場
美元
2024/07/15
債券型
54.04
穩健型
-0.11
月配
交易說明
1.96
64/308
4.40
46/307
10.57
8/304
16.42
20/298
46.23
3/289
4.73
153/281
0.20
147/220
2.09
-0.01
1.34
-0.15
3
3
2
觀察 申購
富達基金-歐元債券基金(A股月配息)
WMF001350
歐洲
歐元
2024/07/15
債券型
10.38
保守型
0.19
月配
交易說明
3.44
23/308
4.31
50/307
4.97
202/304
9.20
183/298
16.77
169/289
-6.85
253/281
-8.30
200/220
2.15
0.14
1.34
-0.21
3
3
2
觀察 申購
富達基金-歐元債券基金(歐元累積)
WMF001351
歐洲
歐元
2024/07/15
債券型
14.92
保守型
0.2
無配息
交易說明
3.36
23/308
4.26
50/307
4.97
202/304
9.15
183/298
16.68
169/289
-6.91
253/281
-8.28
200/220
2.15
0.14
1.33
-0.21
3
3
2
觀察 申購
富達基金-歐元債券基金
WMF001349
歐洲
歐元
2024/07/15
債券型
12.58
保守型
0.15
年配
交易說明
3.36
23/308
4.26
50/307
4.92
202/304
9.19
183/298
16.66
169/289
-6.93
253/281
-8.32
200/220
2.13
0.14
1.33
-0.21
3
4
2
觀察 申購
摩根日本（日圓）基金
WMF000388
日本
日圓
2024/07/12
股票型
68235.0
穩健型
-1.54
無配息
交易說明
8.31
4/28
9.80
2/28
14.05
12/28
20.84
13/28
43.94
21/27
1.73
25/27
37.09
19/27
3.79
-1.15
1.33
0.09
2
1
3
觀察 申購
統一統信基金
WMF001429
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
101.87
積極型
0.08
無配息
交易說明
2.89
93/144
13.42
38/140
29.13
50/136
39.76
29/133
120.12
7/123
58.97
22/112
236.76
14/102
6.18
0.00
1.33
0.15
5
5
1
觀察 申購
台新主流基金
WMF001675
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
60.84
積極型
0.19
無配息
交易說明
4.73
44/144
14.25
33/140
32.12
34/136
35.2
48/133
99.67
26/123
46.60
47/112
147.12
62/102
6.63
-0.20
1.33
0.13
3
4
2
觀察 申購
聯博-全球非投資等級債券基金A2級別歐元
WMF003501
全球
歐元
2024/07/15
債券型
16.36
穩健型
0.12
無配息
交易說明
2.51
/
4.12
/
8.35
/
17.17
/
32.97
/
20.06
/
8.22
56/187
1.20
-0.33
1.33
0.10
2
3
3
觀察 申購
野村鴻利證券投資信託基金
WMF000046
台灣
台幣
2024/07/15
平衡型
67.42
穩健型
0.4
無配息
交易說明
1.00
19/28
6.09
17/28
14.58
18/28
18.55
15/28
73.14
3/26
53.44
3/26
185.92
2/25
4.87
0.61
1.32
0.20
5
5
1
觀察 申購
法巴能源轉型股票基金 C (美元)
WMF001770
全球
美元
2024/07/15
股票型
60.25
積極型
-3.84
無配息
交易說明
4.14
20/32
17.42
2/32
1.31
30/32
-41.86
32/32
-34.02
31/31
-59.51
30/30
96.25
5/27
12.04
-1.56
1.32
-0.30
1
1
1
觀察 申購
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元
WMF001132
歐洲
歐元
2024/07/15
股票型
68.12
穩健型
-0.46
無配息
交易說明
4.42
41/55
5.90
44/55
21.33
5/54
15.45
35/54
58.96
21/54
13.88
43/53
51.81
21/53
4.47
-1.05
1.32
0.00
3
1
2
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金AT級別歐元
WMF003644
新興市場
歐元
2024/07/15
債券型
10.35
積極型
0.0
月配
交易說明
2.53
45/308
5.22
29/307
9.30
25/304
16.96
13/298
35.04
19/289
7.58
121/281
6.67
77/187
1.61
-0.19
1.32
0.12
4
4
2
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金A2級別歐元
WMF003638
新興市場
歐元
2024/07/15
債券型
30.04
積極型
-0.03
無配息
交易說明
2.50
45/308
5.14
29/307
9.26
25/304
16.89
13/298
35.04
19/289
7.55
121/281
6.53
78/187
1.61
-0.19
1.32
0.12
4
4
2
觀察 申購
貝萊德世界金融基金 A2 歐元
WMF001206
全球
歐元
2024/07/15
股票型
43.95
穩健型
0.57
無配息
交易說明
7.93
2/3
7.89
3/3
23.03
2/3
36.32
1/3
92.71
1/2
43.72
2/2
72.84
2/2
4.89
-0.43
1.32
0.09
3
4
1
觀察 申購
聯博-全球非投資等級債券基金AT級別歐元
WMF003620
全球
歐元
2024/07/15
債券型
2.92
穩健型
0.0
月配
交易說明
2.48
/
4.06
/
8.24
/
16.95
/
32.91
/
19.98
/
8.23
56/187
1.19
-0.32
1.32
0.10
2
3
3
觀察 申購
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣
WMF001826
亞洲區日本除外
澳元
2024/07/15
股票型
14.51
積極型
-0.2
無配息
交易說明
6.72
55/77
14.15
46/77
18.42
49/77
5.02
62/77
13.89
56/77
-17.43
49/77
2.09
40/77
4.99
-0.70
1.32
-0.19
1
1
1
觀察 申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
WMF002008
亞洲太平洋區日本除外
澳元
2024/07/15
股票型
6.308
積極型
-0.58
月配
交易說明
9.97
4/77
18.26
9/77
23.33
18/77
16.09
15/77
27.83
13/77
-12.02
39/77
-3.88
57/77
5.22
-0.59
1.32
-0.17
1
1
1
觀察 申購
群益奧斯卡基金
WMF000079
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
65.28
穩健型
-0.69
無配息
交易說明
-2.08
143/144
6.18
123/140
9.13
135/136
23.68
103/133
51.78
116/123
16.28
103/112
120.39
84/102
4.68
-0.72
1.31
0.06
2
2
1
觀察 申購
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別
WMF003474
亞洲區日本除外
澳元
2024/07/15
股票型
13.04
積極型
-0.15
月配
交易說明
8.20
19/77
16.86
20/77
31.75
2/77
20.56
5/77
27.69
12/77
-0.63
20/77
14.12
16/77
5.61
-0.21
1.31
-0.10
1
1
1
觀察 申購
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別
WMF003470
亞洲區日本除外
澳元
2024/07/15
股票型
25.43
積極型
-0.19
無配息
交易說明
8.18
19/77
16.83
20/77
31.84
2/77
20.58
5/77
27.77
12/77
-0.57
20/77
14.10
16/77
5.62
-0.21
1.31
-0.10
1
1
1
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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