元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
法盛盧米斯基金系列-法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A美元 WMF004369 美國	美元 2024/07/15	股票型 317.66	穩健型 -0.13	無配息交易說明	4.20 29/76	11.66 17/76	23.54 22/76	32.82 25/76	90.03 4/74	52.54 13/73	110.92 8/69	4.51	-0.20	1.20	0.07	5	4	3	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 美元 WMF001207 全球	美元 2024/07/15	股票型 47.97	穩健型 0.75	無配息交易說明	7.27 2/3	6.97 3/3	22.15 2/3	35.50 1/3	91.46 1/2	42.66 2/2	71.41 2/2	4.80	-0.26	1.19	0.02	3	3	2	觀察申購
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元 WMF001133 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 74.35	穩健型 -0.29	無配息交易說明	4.87 38/55	6.09 42/55	21.76 5/54	15.95 35/54	59.62 21/54	14.21 43/53	52.14 21/53	4.40	-0.87	1.19	-0.06	3	1	2	觀察申購
復華南非幣長期收益證券投資信託基金(A股) WMF001058 南非	南非蘭特 2024/07/12	債券型 20.3	積極型 0.54	無配息交易說明	8.38 1/308	19.77 1/307	17.05 1/304	22.54 2/298	27.66 52/289	15.09 36/281	14.10 27/220	4.81	-0.18	1.19	-0.03	4	4	1	觀察申購
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別歐元 WMF003668 歐元區	歐元 2024/07/15	債券型 11.32	穩健型 0.0	月配交易說明	3.84 /	5.51 /	6.80 /	13.12 /	38.81 /	5.16 /	6.21 /	1.39	-0.15	1.19	-0.09	1	1	2	觀察申購
國泰小龍基金 WMF000640 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 41.62	穩健型 0.7	無配息交易說明	3.61 71/144	13.22 39/140	35.48 25/136	34.65 51/133	95.77 29/123	48.11 44/112	177.28 39/102	5.28	0.03	1.19	0.15	4	4	2	觀察申購
聯博-永續歐元非投資等級債券基金A2級別歐元 WMF003667 歐元區	歐元 2024/07/15	債券型 27.3	穩健型 0.0	無配息交易說明	3.86 /	5.56 /	6.85 /	13.15 /	38.89 /	5.17 /	6.25 /	1.39	-0.15	1.19	-0.09	1	1	2	觀察申購
法巴歐洲精選股票基金 C (歐元) WMF001761 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 309.46	穩健型 -1.37	無配息交易說明	4.96 37/55	7.75 25/55	16.08 28/54	13.55 44/54	47.94 41/54	24.63 30/53	40.42 34/53	3.84	-0.76	1.18	0.05	1	2	3	觀察申購
野村中小證券投資信託基金 WMF000034 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 186.87	積極型 0.31	無配息交易說明	1.59 13/18	11.13 8/18	21.68 12/18	25.86 11/17	106.37 1/17	69.27 1/17	303.26 1/17	6.39	0.43	1.18	0.18	5	5	2	觀察申購
群益安家基金 WMF000083 台灣	台幣 2024/07/15	平衡型 42.8272	穩健型 0.29	無配息交易說明	0.08 27/28	4.95 20/28	8.70 22/28	9.54 22/28	31.41 19/26	5.13 25/26	71.55 18/25	3.32	-0.35	1.18	0.03	4	5	1	觀察申購
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元 WMF001118 歐洲(英國除外)	歐元 2024/07/15	股票型 47.25	穩健型 -0.31	無配息交易說明	5.74 23/55	7.22 33/55	22.89 2/54	18.89 20/54	70.15 2/54	19.74 36/53	83.22 1/53	4.50	-0.40	1.18	0.02	5	4	2	觀察申購
高盛全球機會股票基金X股美元 WMF000979 全球	美元 2024/07/15	股票型 452.4	穩健型 -0.27	無配息交易說明	5.46 32/201	11.61 34/201	15.70 101/200	11.66 153/199	26.05 148/189	-1.09 154/173	22.52 130/158	4.57	-1.18	1.18	-0.13	1	1	2	觀察申購
貝萊德歐洲基金 A2 美元 WMF001131 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 218.33	穩健型 -0.21	無配息交易說明	5.01 36/55	6.75 36/55	22.28 3/54	16.89 32/54	62.13 12/54	17.77 40/53	76.84 2/53	4.37	-0.79	1.18	-0.05	4	2	2	觀察申購
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣 WMF001830 全球	澳元 2024/07/15	股票型 9.34	積極型 0.75	無配息交易說明	7.75 10/32	0.59 31/32	15.62 14/32	16.26 5/32	41.63 10/31	79.45 2/30	36.92 9/27	4.76	-0.54	1.18	0.15	3	5	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金季-美元 WMF000877 全球	美元 2024/07/15	平衡型 23.94	穩健型 -0.41	季配交易說明	4.21 26/184	7.52 65/182	12.24 89/178	14.23 93/172	33.63 36/158	24.56 14/140	32.66 28/113	3.03	0.10	1.18	-0.04	4	4	2	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金A(人民幣) WMF002258 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2024/07/12	股票型 15.96	積極型 -0.18	無配息交易說明	3.87 62/77	7.77 50/77	16.36 41/77	16.62 11/77	12.54 35/77	-18.54 53/77	8.47 41/77	4.83	-0.74	1.18	-0.18	1	1	1	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003938 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2024/07/12	股票型 9.93	積極型 -0.2	月配交易說明	3.87 62/77	7.76 50/77	16.33 41/77	16.73 11/77	12.58 35/77	-18.58 53/77	8.49 41/77	4.86	-0.74	1.17	-0.18	1	1	1	觀察申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) WMF003803 美國	美元 2024/07/15	債券型 26.53	保守型 -0.22	無配息交易說明	1.82 88/308	4.83 37/307	5.99 165/304	10.54 150/298	12.03 225/289	3.82 162/281	2.15 131/220	1.27	0.01	1.17	-0.28	3	3	5	觀察申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) WMF001919 美國	美元 2024/07/15	債券型 11.5	保守型 -0.17	季配交易說明	1.77 88/308	4.79 37/307	5.96 165/304	10.56 150/298	12.00 225/289	3.80 162/281	2.12 131/220	1.27	0.01	1.17	-0.28	3	3	5	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(美元累積) WMF001333 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 18.98	穩健型 -0.41	無配息交易說明	2.01 59/308	4.11 59/307	8.98 29/304	13.96 55/298	29.62 41/289	-7.16 256/281	-8.99 201/220	1.94	-0.40	1.17	-0.25	2	3	2	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣日本亞洲區日本除外泰國亞洲太平洋區全球新興市場大中華地區拉丁美洲亞洲太平洋區日本除外巴西遠東地區(不含日本) 印度尼西亞中國印度美國東南亞國協新加坡歐洲金磚四國非洲越南遠東地區(含日本) 香港馬來西亞歐元區德國東歐歐洲(英國除外) 北歐五國俄國與獨立國家國協菲律賓英國韓國全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信安聯投信復華投信日盛投信野村投信台新投信摩根投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信華南永昌投信景順投信保德信投信第一金投信統一投信新光投信柏瑞投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信聯博投信富達投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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