元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
法巴全球新興市場債券基金/月配 (美元) WMF000822 新興市場	美元 2024/07/12	債券型 54.1	穩健型 0.01	月配交易說明	1.96 64/308	4.40 48/307	10.57 8/304	16.42 19/298	46.23 3/289	4.73 154/281	0.20 147/220	2.09	-0.01	1.34	-0.15	3	3	2	觀察申購
富達基金-歐元債券基金(A股月配息) WMF001350 歐洲	歐元 2024/07/15	債券型 10.38	保守型 0.19	月配交易說明	3.24 26/308	4.11 60/307	4.76 207/304	8.99 187/298	16.54 171/289	-7.03 255/281	-8.47 200/220	2.15	0.14	1.34	-0.21	3	3	2	觀察申購
富達基金-歐元債券基金(歐元累積) WMF001351 歐洲	歐元 2024/07/15	債券型 14.92	保守型 0.2	無配息交易說明	3.16 26/308	4.05 60/307	4.76 207/304	8.93 187/298	16.45 171/289	-7.09 255/281	-8.47 200/220	2.15	0.14	1.33	-0.21	3	3	2	觀察申購
富達基金-歐元債券基金 WMF001349 歐洲	歐元 2024/07/15	債券型 12.58	保守型 0.15	年配交易說明	3.19 26/308	4.10 60/307	4.75 207/304	9.02 187/298	16.48 171/289	-7.08 255/281	-8.47 200/220	2.13	0.14	1.33	-0.21	3	4	2	觀察申購
摩根日本（日圓）基金 WMF000388 日本	日圓 2024/07/12	股票型 68235.0	穩健型 -1.54	無配息交易說明	8.31 4/28	9.80 2/28	14.05 12/28	20.84 13/28	43.94 21/27	1.73 25/27	37.09 19/27	3.79	-1.15	1.33	0.09	2	1	3	觀察申購
統一統信基金 WMF001429 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 101.87	積極型 0.08	無配息交易說明	2.89 93/144	13.42 38/140	29.13 50/136	39.76 29/133	120.12 7/123	58.97 22/112	236.76 14/102	6.18	0.00	1.33	0.15	5	5	1	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 60.84	積極型 0.19	無配息交易說明	4.73 44/144	14.25 33/140	32.12 34/136	35.2 48/133	99.67 26/123	46.60 47/112	147.12 62/102	6.63	-0.20	1.33	0.13	3	4	2	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金A2級別歐元 WMF003501 全球	歐元 2024/07/15	債券型 16.36	穩健型 0.12	無配息交易說明	2.38 /	3.99 /	8.22 /	17.03 /	32.81 /	19.92 /	8.22 56/187	1.20	-0.33	1.33	0.10	2	3	3	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2024/07/15	平衡型 67.42	穩健型 0.4	無配息交易說明	1.00 19/28	6.09 17/28	14.58 18/28	18.55 15/28	73.14 3/26	53.44 3/26	185.92 2/25	4.87	0.61	1.32	0.20	5	5	1	觀察申購
法巴能源轉型股票基金 C (美元) WMF001770 全球	美元 2024/07/12	股票型 62.66	積極型 2.06	無配息交易說明	4.14 20/32	17.42 2/32	1.31 30/32	-41.86 32/32	-34.02 31/31	-59.51 30/30	96.25 5/27	12.04	-1.56	1.32	-0.30	1	1	1	觀察申購
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元 WMF001132 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 68.12	穩健型 -0.46	無配息交易說明	4.91 38/55	6.40 42/55	21.90 5/54	15.99 35/54	59.71 21/54	14.41 43/53	52.53 21/53	4.47	-1.05	1.32	0.00	3	1	2	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AT級別歐元 WMF003644 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 10.35	積極型 0.0	月配交易說明	2.53 43/308	5.22 27/307	9.30 24/304	16.96 13/298	35.04 19/289	7.58 120/281	6.67 77/187	1.61	-0.19	1.32	0.12	4	4	2	觀察申購
聯博-新興市場債券基金A2級別歐元 WMF003638 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 30.04	積極型 -0.03	無配息交易說明	2.54 43/308	5.17 27/307	9.30 24/304	16.93 13/298	35.08 19/289	7.58 120/281	6.53 78/187	1.61	-0.19	1.32	0.12	4	4	2	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 歐元 WMF001206 全球	歐元 2024/07/15	股票型 43.95	穩健型 0.57	無配息交易說明	7.32 2/3	7.28 3/3	22.33 2/3	35.54 1/3	91.62 1/2	42.90 2/2	71.86 2/2	4.89	-0.43	1.32	0.09	3	4	1	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金AT級別歐元 WMF003620 全球	歐元 2024/07/15	債券型 2.92	穩健型 0.0	月配交易說明	2.48 /	4.06 /	8.24 /	16.95 /	32.91 /	19.98 /	8.23 56/187	1.19	-0.32	1.32	0.10	2	3	3	觀察申購
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣 WMF001826 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/15	股票型 14.51	積極型 -0.2	無配息交易說明	6.94 54/77	14.39 47/77	18.67 48/77	5.24 61/77	14.13 56/77	-17.26 48/77	2.31 39/77	4.99	-0.70	1.32	-0.19	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF002008 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/07/15	股票型 6.308	積極型 -0.58	月配交易說明	9.97 4/77	18.26 10/77	23.33 19/77	16.09 15/77	27.83 13/77	-12.02 39/77	-3.88 58/77	5.22	-0.59	1.32	-0.17	1	1	1	觀察申購
群益奧斯卡基金 WMF000079 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 65.28	穩健型 -0.69	無配息交易說明	-2.08 143/144	6.18 123/140	9.13 135/136	23.68 103/133	51.78 116/123	16.28 103/112	120.39 84/102	4.68	-0.72	1.31	0.06	2	2	1	觀察申購
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別 WMF003474 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/15	股票型 13.04	積極型 -0.15	月配交易說明	8.37 22/77	17.04 20/77	31.95 2/77	20.75 5/77	27.89 12/77	-0.47 21/77	14.29 16/77	5.61	-0.21	1.31	-0.10	1	1	1	觀察申購
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別 WMF003470 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/15	股票型 25.43	積極型 -0.19	無配息交易說明	8.40 22/77	17.06 20/77	32.10 2/77	20.82 5/77	28.02 12/77	-0.37 21/77	14.33 16/77	5.62	-0.21	1.31	-0.10	1	1	1	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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