名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003419 印度
|
美元 2024/08/14 |
債券型 6.6431
|
穩健型 0.13 |
月配
|
-0.44 251/305 |
0.90 289/304 |
4.32 299/302 |
4.68 292/295 |
10.81 273/286 |
11.10 204/278 |
4.89 172/224 |
1.33 |
-0.34 |
0.80 |
-0.34 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001116 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.12
|
穩健型 0.39 |
月配
|
0.60 20/56 |
3.62 16/56 |
9.17 9/56 |
12.36 12/56 |
18.59 17/56 |
3.14 24/55 |
-2.84 25/51 |
1.10 |
-0.34 |
0.57 |
-0.29 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF003596 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 11.36
|
穩健型 0.08 |
無配息
|
0.27 217/305 |
2.07 208/304 |
4.22 270/302 |
8.93 148/295 |
12.94 181/286 |
5.58 152/278 |
6.57 74/224 |
1.41 |
-0.34 |
0.97 |
0.03 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001013 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 37.85
|
穩健型 -0.21 |
無配息
|
-3.89 28/53 |
0.88 7/53 |
7.63 30/53 |
13.86 12/53 |
16.50 34/53 |
4.49 27/53 |
38.43 29/53 |
5.62 |
-0.34 |
0.91 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000045 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 31.55
|
穩健型 0.34 |
無配息
|
-4.0 110/199 |
1.81 81/199 |
11.33 83/199 |
23.54 28/197 |
36.93 37/191 |
21.77 63/174 |
64.52 44/158 |
3.04 |
-0.34 |
0.95 |
0.13 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000607 拉丁美洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 36.9898
|
積極型 0.42 |
無配息
|
-1.59 / |
-6.75 / |
-3.65 / |
-2.65 / |
17.77 / |
20.39 / |
15.49 / |
4.85 |
-0.34 |
0.91 |
-0.01 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001080 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 15.431
|
積極型 0.74 |
無配息
|
-5.53 44/71 |
0.13 20/70 |
12.67 11/70 |
12.42 19/69 |
17.90 25/68 |
-5.94 38/68 |
17.84 25/68 |
3.38 |
-0.34 |
0.99 |
-0.17 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF000667 美國
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 6.4623
|
保守型 0.0 |
月配
|
1.32 55/126 |
3.40 79/123 |
4.63 115/121 |
6.53 114/118 |
4.12 101/110 |
-5.02 80/110 |
-5.37 64/93 |
1.58 |
-0.34 |
0.73 |
-0.17 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000907 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 32.91
|
積極型 -0.84 |
年配
|
-5.32 30/77 |
0.38 26/77 |
13.26 18/77 |
11.04 28/77 |
12.54 39/77 |
-6.03 49/77 |
14.79 50/77 |
3.58 |
-0.34 |
0.99 |
-0.15 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF002087 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 14.8363
|
穩健型 0.51 |
無配息
|
-2.83 85/185 |
0.55 128/182 |
6.68 121/180 |
12.48 66/173 |
18.16 89/158 |
8.87 98/141 |
29.01 48/119 |
1.97 |
-0.34 |
0.44 |
-0.14 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003838 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 10.5709
|
穩健型 0.51 |
無配息
|
-2.83 85/185 |
0.55 128/182 |
6.68 121/180 |
12.48 66/173 |
18.16 89/158 |
8.87 98/141 |
0 / |
1.97 |
-0.34 |
0.44 |
-0.14 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF001081 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 13.9953
|
積極型 0.03 |
無配息
|
-5.56 44/71 |
0.07 20/70 |
12.69 11/70 |
12.57 19/69 |
18.38 25/68 |
-6.03 38/68 |
18.28 25/68 |
3.45 |
-0.34 |
0.96 |
-0.12 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF000666 美國
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 11.7086
|
保守型 0.0 |
無配息
|
1.32 55/126 |
3.40 79/123 |
4.64 115/121 |
6.53 114/118 |
4.13 101/110 |
-5.01 80/110 |
-5.36 64/93 |
1.58 |
-0.34 |
0.73 |
-0.17 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000627 新興市場
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 12.7883
|
穩健型 0.05 |
無配息
|
0.47 177/305 |
1.98 222/304 |
5.94 202/302 |
11.01 71/295 |
16.14 134/286 |
-1.72 218/278 |
-0.61 158/224 |
1.36 |
-0.34 |
1.01 |
-0.05 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003769 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 36.23
|
積極型 -0.84 |
無配息
|
-5.32 30/77 |
0.37 26/77 |
13.25 18/77 |
11.01 28/77 |
12.53 39/77 |
-6.04 49/77 |
14.81 50/77 |
3.58 |
-0.34 |
0.99 |
-0.15 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003702 中國
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 9.03
|
積極型 -0.98 |
無配息
|
-4.10 63/110 |
-9.07 90/110 |
2.82 91/110 |
-9.52 81/109 |
-18.43 87/107 |
-25.79 71/105 |
-7.13 69/99 |
4.58 |
-0.34 |
0.48 |
-0.16 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003995 中國
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 9.03
|
積極型 -0.98 |
無配息
|
-4.10 63/110 |
-9.07 90/110 |
2.82 91/110 |
-9.52 81/109 |
-18.43 87/107 |
-25.79 71/105 |
-7.13 69/99 |
4.58 |
-0.34 |
0.48 |
-0.16 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003743 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.6652
|
穩健型 0.02 |
年配
|
-0.23 209/305 |
1.49 262/304 |
6.97 244/302 |
10.37 174/295 |
16.64 230/286 |
7.95 246/278 |
0 / |
1.45 |
-0.34 |
0.32 |
-0.34 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004065 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 9.78
|
穩健型 0.2 |
月配
|
-2.87 / |
1.70 / |
9.01 / |
12.91 / |
9.88 / |
1.42 / |
2.77 / |
2.67 |
-0.34 |
0.23 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003839 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 9.239
|
穩健型 0.51 |
月配
|
-2.84 85/185 |
0.55 128/182 |
6.68 121/180 |
12.48 66/173 |
18.16 89/158 |
8.87 98/141 |
29.04 48/119 |
1.97 |
-0.34 |
0.44 |
-0.14 |
4 |
4 |
4 |
|