名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003881 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 113.8937
|
保守型 0.14 |
月配
|
-2.03 148/305 |
2.39 105/304 |
9.52 66/302 |
12.49 34/295 |
7.24 68/286 |
-2.38 35/278 |
0.56 27/224 |
2.48 |
-0.40 |
0.03 |
-0.19 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003970 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 7.6001
|
穩健型 0.7 |
月配
|
-3.40 131/185 |
1.20 118/182 |
5.46 148/180 |
8.95 120/173 |
5.29 141/158 |
-6.34 122/141 |
12.50 77/119 |
2.02 |
-0.40 |
0.53 |
-0.08 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002521 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 7.452
|
穩健型 0.7 |
月配
|
-3.39 131/185 |
1.20 118/182 |
5.46 148/180 |
8.95 120/173 |
5.29 141/158 |
-6.34 122/141 |
12.49 77/119 |
2.02 |
-0.40 |
0.53 |
-0.08 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003863 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 11.704
|
穩健型 0.23 |
無配息
|
-0.44 252/305 |
1.88 187/304 |
6.35 247/302 |
10.26 170/295 |
20.25 175/286 |
20.65 94/278 |
13.99 98/224 |
0.85 |
-0.40 |
0.63 |
-0.08 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003360 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 11.704
|
穩健型 0.23 |
無配息
|
-0.44 252/305 |
1.88 187/304 |
6.35 247/302 |
10.26 170/295 |
20.25 175/286 |
20.65 94/278 |
13.99 98/224 |
0.85 |
-0.40 |
0.63 |
-0.08 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF002202 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 60.38
|
穩健型 1.66 |
無配息
|
-7.36 57/144 |
5.25 42/144 |
12.21 51/138 |
27.46 76/133 |
50.54 76/125 |
36.11 66/113 |
83.53 92/102 |
5.52 |
-0.40 |
1.13 |
0.10 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF004182 美國
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 10.62
|
穩健型 0.28 |
無配息
|
-0.56 17/185 |
2.43 35/182 |
6.65 133/180 |
10.91 93/173 |
12.54 117/158 |
8.11 72/141 |
0 / |
1.97 |
-0.40 |
0.37 |
-0.18 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003011 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 6.4361
|
穩健型 0.16 |
月配
|
0.40 157/305 |
2.67 110/304 |
6.51 160/302 |
10.64 70/295 |
11.84 141/286 |
2.64 165/278 |
4.07 95/224 |
1.02 |
-0.40 |
0.82 |
-0.13 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF004184 美國
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 8.39
|
穩健型 0.23 |
月配
|
-0.52 17/185 |
2.42 35/182 |
6.68 133/180 |
10.97 93/173 |
12.55 117/158 |
8.24 72/141 |
0 / |
1.98 |
-0.40 |
0.37 |
-0.18 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001333 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 19.31
|
穩健型 0.36 |
無配息
|
0.46 178/305 |
2.99 102/304 |
10.40 17/302 |
12.60 39/295 |
19.58 93/286 |
-6.46 258/278 |
-8.77 208/224 |
1.99 |
-0.4 |
1.17 |
-0.24 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF003010 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 11.8841
|
穩健型 0.16 |
無配息
|
0.40 157/305 |
2.68 110/304 |
6.52 160/302 |
10.66 70/295 |
11.88 141/286 |
2.67 165/278 |
4.06 95/224 |
1.02 |
-0.4 |
0.82 |
-0.13 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002160 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 97.14
|
穩健型 1.89 |
無配息
|
-10.51 122/144 |
2.53 75/144 |
-0.52 119/138 |
27.11 79/133 |
60.48 50/125 |
35.50 69/113 |
139.20 51/102 |
6.07 |
-0.40 |
1.18 |
0.09 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF004183 美國
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 8.4
|
穩健型 0.35 |
月配
|
-0.52 17/185 |
2.42 35/182 |
6.68 133/180 |
10.84 93/173 |
12.42 117/158 |
8.13 72/141 |
0 / |
1.98 |
-0.40 |
0.37 |
-0.18 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001514 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.555
|
穩健型 0.18 |
月配
|
0.35 24/56 |
3.24 22/56 |
8.59 12/56 |
11.85 13/56 |
18.67 16/56 |
0.44 28/55 |
-6.00 30/51 |
1.08 |
-0.40 |
0.58 |
-0.28 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001155 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 87.76
|
穩健型 0.05 |
無配息
|
-3.14 80/199 |
-0.39 132/199 |
8.78 127/199 |
14.40 107/197 |
25.08 95/191 |
16.58 80/174 |
67.46 34/158 |
3.16 |
-0.40 |
0.92 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003395 全球
|
離岸人民幣 2024/08/14 |
平衡型 7.85
|
穩健型 0.25 |
月配
|
1.14 23/185 |
3.01 81/182 |
7.33 167/180 |
9.53 155/173 |
-2.37 151/158 |
-3.45 113/141 |
3.28 111/119 |
2.33 |
-0.40 |
0.61 |
-0.16 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001633 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 54.06
|
積極型 0.03 |
無配息
|
-6.85 14/35 |
-6.12 18/35 |
11.46 11/35 |
0.24 15/35 |
4.41 7/35 |
-17.98 7/35 |
-6.92 22/35 |
4.48 |
-0.40 |
0.97 |
-0.19 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004682 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 7.9957
|
積極型 0.39 |
月配
|
-4.29 155/185 |
0.17 150/182 |
5.67 145/180 |
13.74 45/173 |
16.57 78/158 |
8.75 64/141 |
0 / |
3.03 |
-0.40 |
1.01 |
-0.09 |
- |
- |
2 |
|
WMF001503 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/13 |
債券型 76.55
|
穩健型 0.23 |
月配
|
0.42 30/56 |
3.41 23/56 |
8.76 13/56 |
10.58 19/56 |
19.03 15/56 |
-0.16 30/55 |
-3.40 27/51 |
1.19 |
-0.40 |
0.60 |
-0.29 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001502 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/13 |
債券型 146.13
|
穩健型 0.24 |
無配息
|
0.42 30/56 |
3.41 23/56 |
8.76 13/56 |
10.59 19/56 |
19.04 15/56 |
-0.17 30/55 |
-3.39 27/51 |
1.19 |
-0.40 |
0.60 |
-0.29 |
4 |
5 |
4 |
|