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國泰亞太入息平衡基金-A 美元
WMF002484
亞洲太平洋區
美元
2024/08/14
平衡型
0.3976
穩健型
0.2
無配息
交易說明
-7.77
176/185
-0.20
146/182
8.78
52/180
15.09
26/173
18.31
58/158
0.56
101/141
13.49
70/119
3.97
-0.45
0.76
-0.14
3
3
2
觀察 申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A (人民幣)
WMF002002
全球
人民幣
2024/08/13
債券型
13.6168
穩健型
0.07
無配息
交易說明
0.88
227/305
2.30
233/304
5.67
251/302
9.67
153/295
8.72
182/286
1.37
180/278
9.44
87/224
1.23
-0.45
0.86
-0.13
2
3
3
觀察 申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(人民幣)(後收型)
WMF003945
全球
人民幣
2024/08/13
債券型
13.8193
穩健型
0.07
無配息
交易說明
0.88
227/305
2.30
233/304
5.67
251/302
9.67
153/295
8.72
182/286
1.37
180/278
9.44
87/224
1.23
-0.45
0.86
-0.13
2
3
3
觀察 申購
國泰亞太入息平衡基金-B 美元
WMF002485
亞洲太平洋區
美元
2024/08/14
平衡型
0.265
穩健型
0.18
月配
交易說明
-7.73
176/185
-0.16
146/182
8.80
52/180
15.15
26/173
18.37
58/158
0.66
101/141
13.54
70/119
3.98
-0.44
0.76
-0.14
3
3
2
觀察 申購
日盛小而美基金
WMF000491
台灣
台幣
2024/08/15
股票型
41.7
積極型
0.84
無配息
交易說明
-9.18
9/18
2.58
8/18
2.20
12/18
19.89
13/17
56.63
11/17
22.66
14/17
122.79
13/17
6.34
-0.44
1.06
0.04
1
1
1
觀察 申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
WMF003417
印度
台幣
2024/08/13
債券型
10.1464
穩健型
0.07
無配息
交易說明
0.12
251/305
0.84
289/304
1.87
299/302
2.06
292/295
4.28
273/286
-0.61
204/278
-2.59
172/224
0.63
-0.44
0.61
-0.09
1
1
5
觀察 申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
WMF003418
印度
台幣
2024/08/13
債券型
6.4452
穩健型
0.07
月配
交易說明
0.12
251/305
0.84
289/304
1.87
299/302
2.06
292/295
4.28
273/286
-0.61
204/278
-2.59
172/224
0.63
-0.44
0.61
-0.09
1
1
5
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)
WMF001558
新興市場
澳元
2024/08/14
債券型
7.15
穩健型
0.14
月配
交易說明
-2.15
162/305
2.60
100/304
10.03
57/302
12.04
61/295
8.87
58/286
-3.71
73/278
1.39
38/224
2.90
-0.44
0.06
-0.18
1
1
1
觀察 申購
富達基金-德國基金
WMF001346
德國
歐元
2024/08/14
股票型
65.75
穩健型
0.73
年配
交易說明
-4.34
67/110
-2.07
53/110
9.81
55/110
12.39
34/109
34.47
27/107
4.80
47/105
26.39
44/99
4.45
-0.44
1.01
-0.02
-
-
2
觀察 申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-臺幣月配型
WMF001574
全球
台幣
2024/08/13
債券型
6.2587
穩健型
0.08
月配
交易說明
0.29
214/305
2.27
185/304
3.44
287/302
6.86
238/295
10.05
213/286
1.20
186/278
5.21
92/224
1.21
-0.44
0.95
-0.03
2
2
3
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)
WMF001559
新興市場
澳元
2024/08/14
債券型
4.04
穩健型
0.74
月配
交易說明
-1.09
33/305
2.37
115/304
7.50
198/302
6.57
258/295
9.28
49/286
-0.98
34/278
-4.83
89/224
3.59
-0.44
0.42
-0.16
2
2
1
觀察 申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-臺幣累積型
WMF001573
全球
台幣
2024/08/13
債券型
11.2908
穩健型
0.08
無配息
交易說明
0.29
214/305
2.27
185/304
3.44
287/302
6.86
238/295
10.05
213/286
1.20
186/278
5.22
92/224
1.21
-0.44
0.95
-0.03
2
2
3
觀察 申購
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 澳幣
WMF001141
全球
澳元
2024/08/14
平衡型
21.26
穩健型
0.61
無配息
交易說明
-6.20
116/185
0.10
112/182
9.36
64/180
13.42
43/173
8.13
40/158
-2.62
36/141
26.68
18/119
3.88
-0.44
0.61
-0.11
2
1
1
觀察 申購
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣)
WMF002221
大中華地區
台幣
2024/08/14
平衡型
10.0807
穩健型
-0.35
無配息
交易說明
-3.46
132/185
-0.58
164/182
6.50
134/180
2.01
168/173
3.08
146/158
-9.77
130/141
10.87
84/119
2.07
-0.44
0.5
-0.14
3
1
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003894
新興市場
南非蘭特
2024/08/14
債券型
1014.9444
積極型
0.53
月配
交易說明
0.50
133/305
4.99
164/304
16.64
29/302
21.24
35/295
19.53
11/286
-1.35
62/278
0.15
109/224
3.27
-0.44
0.21
-0.17
2
2
1
觀察 申購
群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣)
WMF002222
大中華地區
台幣
2024/08/14
平衡型
6.9815
穩健型
-0.35
月配
交易說明
-3.46
132/185
-0.58
164/182
6.50
134/180
2.01
168/173
3.08
146/158
-9.77
130/141
10.87
84/119
2.07
-0.44
0.50
-0.14
3
1
3
觀察 申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
WMF003420
印度
人民幣
2024/08/13
債券型
6.6702
穩健型
0.0
月配
交易說明
0.55
251/305
1.47
289/304
3.97
299/302
3.86
292/295
4.02
273/286
2.20
204/278
0.31
172/224
0.91
-0.44
0.52
-0.25
2
2
4
觀察 申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(新臺幣)(後收型)
WMF003935
全球
台幣
2024/08/13
債券型
6.3461
穩健型
0.09
月配
交易說明
0.23
227/305
1.90
233/304
4.70
251/302
8.74
153/295
12.89
182/286
1.84
180/278
5.34
87/224
1.00
-0.44
1.01
-0.01
2
3
3
觀察 申購
柏瑞全球策略非投資等級債券B
WMF000671
全球
台幣
2024/08/13
債券型
5.3436
穩健型
0.09
月配
交易說明
0.22
227/305
1.90
233/304
4.70
251/302
8.75
153/295
12.89
182/286
1.84
180/278
5.35
87/224
1.00
-0.44
1.01
-0.01
3
3
3
觀察 申購
柏瑞全球策略非投資等級債券A
WMF000670
全球
台幣
2024/08/13
債券型
15.0515
穩健型
0.09
無配息
交易說明
0.22
227/305
1.90
233/304
4.71
251/302
8.75
153/295
12.91
182/286
1.85
180/278
5.36
87/224
1.00
-0.44
1.01
-0.01
3
3
3
觀察 申購
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