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富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元
WMF003304
美國
美元
2025/10/31
股票型
8.35
穩健型
0.11
無配息
交易說明
9.09
8/25
20.11
9/25
11.78
8/25
-0.73
11/25
19.55
13/25
10.18
13/25
-14.94
22/22
5.32
0.02
0.81
0.00
1
2
2
觀察 申購
富蘭克林華美全球成長基金 美元
WMF002071
全球
美元
2025/10/31
股票型
16.62
穩健型
0.97
無配息
交易說明
7.39
18/201
14.35
37/198
33.68
19/197
15.30
60/195
69.01
17/192
76.77
36/187
83.01
56/164
6.13
0.02
0.99
0.25
3
2
3
觀察 申購
匯豐環球投資基金-美元債券-AD
WMF000546
全球
美元
2025/11/03
債券型
9.936
保守型
-0.17
年配
交易說明
1.07
/
5.67
/
-0.17
/
1.48
/
10.26
/
9.93
/
2.86
/
2.88
0.02
0.74
0.00
2
3
3
觀察 申購
富達基金-全球債券基金 (A類股份-美元)
WMF001322
全球
美元
2025/11/03
債券型
1.052
保守型
-0.09
年配
交易說明
0.39
230/260
4.53
164/256
-2.81
248/256
0.40
228/253
7.58
204/244
9.74
198/233
-5.51
198/212
2.60
0.02
1.05
0.00
2
2
3
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息)
WMF001495
歐洲
歐元
2025/10/31
債券型
121.13
穩健型
-0.02
月配
交易說明
-0.45
15/22
5.27
3/22
1.99
1/22
8.87
2/22
25.41
2/21
47.85
1/21
34.40
1/21
2.50
0.02
1.03
0.51
5
5
4
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息)
WMF001494
歐洲
歐元
2025/10/31
債券型
263.25
穩健型
-0.02
無配息
交易說明
-0.46
15/22
5.26
3/22
1.99
1/22
8.86
2/22
25.41
2/21
47.83
1/21
34.38
1/21
2.50
0.02
1.03
0.51
5
5
4
觀察 申購
瀚亞精選傘型證券投資信託基金之債券精選組合證券投資信託基金B
WMF002162
全球
台幣
2025/10/31
債券型
9.4598
穩健型
-0.07
月配
交易說明
0.58
212/260
3.45
207/256
1.21
125/256
1.97
158/253
10.22
167/244
7.8
212/233
1.23
172/212
1.56
0.02
0.55
0.06
2
2
4
觀察 申購
瀚亞精選傘型證券投資信託基金之債券精選組合證券投資信託基金A
WMF002161
全球
台幣
2025/10/31
債券型
13.9387
穩健型
-0.07
無配息
交易說明
0.58
212/260
3.45
207/256
1.21
125/256
1.97
158/253
10.22
167/244
7.80
212/233
1.23
172/212
1.56
0.02
0.55
0.06
2
2
4
觀察 申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 Adm
WMF001522
美國
美元
2025/11/03
債券型
10.169
保守型
-0.75
月配
交易說明
1.18
70/145
5.96
76/144
0.58
93/141
2.16
33/133
13.75
67/124
18.65
39/116
8.76
37/111
2.87
0.02
0.90
0.11
4
5
3
觀察 申購
富達基金-全球通膨連結債券基金(歐元累積避險)
WMF001273
全球
歐元
2025/11/03
債券型
12.57
保守型
-0.07
無配息
交易說明
-0.68
226/260
4.53
178/256
-1.23
241/256
5.53
135/253
11.66
202/244
17.88
195/233
10.62
76/212
3.29
0.02
0.36
-0.10
1
1
2
觀察 申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 A
WMF001521
美國
美元
2025/11/03
債券型
21.049
保守型
-0.2
無配息
交易說明
1.17
70/145
5.96
76/144
0.58
93/141
2.16
33/133
13.75
67/124
18.65
39/116
8.76
37/111
2.87
0.02
0.90
0.11
5
5
3
觀察 申購
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券-AM2
WMF000562
新興市場
美元
2025/11/03
債券型
15.147
穩健型
-0.05
月配
交易說明
2.86
19/260
8.31
28/256
5.72
32/256
7.64
25/253
25.89
19/244
35.53
29/233
14.66
88/212
2.79
0.02
1.01
0.28
3
3
3
觀察 申購
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券-AC
WMF000561
新興市場
美元
2025/11/03
債券型
40.544
穩健型
-0.05
無配息
交易說明
2.86
19/260
8.31
28/256
5.71
32/256
7.64
25/253
25.89
19/244
35.53
29/233
14.67
88/212
2.79
0.02
1.01
0.28
3
3
3
觀察 申購
富邦日盛基金
WMF000489
台灣
台幣
2025/11/03
股票型
21.25
穩健型
0.9
年配
交易說明
15.65
26/193
33.63
38/192
92.86
7/187
59.85
7/182
101.01
50/169
180.90
50/156
137.94
99/134
9.63
0.02
1.19
0.37
3
2
1
觀察 申購
野村環球證券投資信託基金
WMF000045
全球
台幣
2025/10/31
股票型
37.16
穩健型
0.16
無配息
交易說明
2.88
89/201
7.13
128/198
10.98
110/197
12.32
79/195
51.49
49/192
62.36
52/187
76.50
63/164
2.78
0.02
0.85
0.43
4
5
5
觀察 申購
富邦亞洲機會基金
WMF000499
亞洲太平洋區
台幣
2025/10/31
股票型
10.95
積極型
-0.18
無配息
交易說明
1.30
70/75
18.12
23/75
23.59
33/74
34.03
4/73
55.10
11/73
61.03
32/73
31.45
50/73
3.84
0.02
0.85
0.31
2
2
3
觀察 申購
富達基金-亞洲債券基金 A股美元月配息
WMF004122
亞洲太平洋區
美元
2025/11/03
債券型
9.856
積極型
-0.39
月配
交易說明
1.30
27/47
5.57
26/47
-0.03
38/47
1.29
33/47
11.41
34/47
21.07
26/47
6.18
15/45
2.75
0.02
0.96
0.14
4
3
3
觀察 申購
宏利實質多重資產基金A類型(澳幣避險)
WMF004392
全球
澳元
2025/10/31
平衡型
9.6098
穩健型
-0.2
無配息
交易說明
-0.43
186/203
7.13
189/198
2.14
171/193
-0.53
166/187
16.67
148/173
13.79
144/160
0
/
3.34
0.02
0.05
0.04
1
1
1
觀察 申購
富達基金-亞洲債券基金【F1穩定月配息】A股美元
WMF004123
亞洲太平洋區
美元
2025/11/03
債券型
7.937
積極型
-0.55
月配
交易說明
1.30
27/47
5.57
26/47
-0.03
38/47
1.29
33/47
11.40
34/47
21.07
26/47
6.22
15/45
2.75
0.02
0.96
0.14
3
2
2
觀察 申購
中國信託智慧城市建設基金(累積)(新台幣)
WMF003382
全球
台幣
2025/10/31
股票型
19.63
穩健型
0.46
無配息
交易說明
3.70
60/201
9.85
81/198
16.09
74/197
9.48
107/195
47.37
65/192
67.35
44/187
74.80
68/164
3.19
0.02
0.90
0.34
4
4
3
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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