元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) WMF001941 歐洲	歐元 2024/09/17	債券型 49.95	保守型 0.18	年配交易說明	1.02 9/20	5.11 12/20	6.07 16/20	10.76 19/20	18.32 17/20	1.61 11/20	-2.79 14/20	1.52	-0.04	0.57	-0.27	-	-	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 WMF001507 全球	澳元 2024/09/16	貨幣型 2535.22	保守型 0.02	無配息交易說明	0.49 3/60	1.51 10/60	5.43 3/60	8.56 3/60	9.55 19/60	14.15 19/60	9.02 17/57	1.14	-0.04	0.92	-0.90	-	-	-	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 歐元 WMF001167 日本	歐元 2024/09/17	股票型 17.65	積極型 -0.78	無配息交易說明	-0.41 17/31	0.92 22/28	4.55 11/28	16.28 6/28	51.40 2/27	16.40 13/27	52.4 7/27	3.49	-0.04	0.98	0.08	3	3	5	觀察申購
摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) WMF003380 全球	美元 2024/09/17	平衡型 8.39	穩健型 0.23	月配交易說明	0.46 19/186	3.14 7/183	8.11 12/179	13.54 37/174	20.77 32/159	21.13 84/145	23.62 70/118	1.68	-0.04	0.66	-0.06	3	4	5	觀察申購
復華全球債券 WMF000117 全球	台幣 2024/09/13	債券型 15.8265	保守型 -0.06	無配息交易說明	1.42 20/300	4.40 46/299	7.31 45/297	9.50 134/289	5.94 267/280	-1.02 206/275	5.55 98/222	2.47	-0.04	0.86	-0.11	4	3	4	觀察申購
摩根投資基金–多重收益基金- JPM多重收益 (美元對沖) - A股(穩定月配) WMF004806 全球	美元 2024/09/17	平衡型 77.84	穩健型 0.2	月配交易說明	0.51 19/186	3.09 7/183	8.15 12/179	13.53 37/174	20.74 32/159	21.12 84/145	0 /	1.68	-0.04	0.66	-0.06	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金累積-美元 WMF000920 全球	美元 2024/09/16	股票型 27.6	穩健型 0.65	無配息交易說明	0.52 97/199	4.82 57/199	5.44 144/199	13.82 151/197	37.74 74/192	37.66 19/175	42.83 91/157	2.87	-0.04	0.82	0.05	3	2	4	觀察申購
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元 WMF001231 全球	美元 2024/09/17	債券型 15.45	保守型 0.12	無配息交易說明	0.29 169/300	2.72 120/299	6.80 66/297	11.39 87/289	16.91 103/280	10.21 97/275	8.54 71/222	1.38	-0.04	1.03	-0.19	4	4	4	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元(後收型) WMF004063 全球	美元 2024/09/16	債券型 9.71	穩健型 0.2	月配交易說明	0.30 /	2.54 /	6.01 /	12.35 /	23.05 /	18.44 /	14.44 /	1.30	-0.04	0.93	-0.09	3	3	4	觀察申購
貝萊德環球非投資等級債券基金A6 美元(穩定配息) WMF001152 全球	美元 2024/09/17	債券型 6.04	穩健型 0.16	月配交易說明	0.12 193/300	2.48 150/299	6.15 106/297	12.42 68/289	22.84 40/280	18.55 22/275	20.63 11/222	1.23	-0.04	0.86	-0.09	4	4	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元) WMF001467 歐洲	歐元 2024/09/16	股票型 1568.19	穩健型 -0.26	無配息交易說明	1.00 20/53	4.26 24/53	9.92 7/53	17.19 19/53	44.28 5/53	3.46 31/53	43.17 23/53	4.14	-0.04	0.93	-0.05	4	5	2	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) WMF001902 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 9.9	穩健型 0.3	季配交易說明	0.98 53/300	4.13 53/299	9.23 14/297	16.50 14/289	24.76 30/280	9.93 100/275	8.46 72/222	1.72	-0.04	1.04	-0.15	4	5	3	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-AD類型(美元) WMF004318 美國	美元 2024/09/13	平衡型 14.53	穩健型 0.48	月配交易說明	0.26 37/186	1.05 102/183	7.05 102/179	18.62 35/174	31.37 49/159	20.62 92/145	0 /	2.36	-0.04	0.58	-0.05	5	5	3	觀察申購
柏瑞大中華股票基金 A WMF000750 大中華地區	美元 2024/09/13	股票型 39.3842	積極型 0.55	無配息交易說明	-3.88 28/35	-6.12 10/35	6.18 3/35	4.46 8/35	9.54 5/35	-2.89 3/35	2.96 12/35	3.97	-0.04	0.84	-0.13	4	3	3	觀察申購
貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元 WMF001150 全球	美元 2024/09/17	債券型 30.75	穩健型 0.16	無配息交易說明	0.14 193/300	2.39 150/299	6.17 106/297	12.39 68/289	22.70 40/280	18.54 22/275	20.58 11/222	1.24	-0.04	0.86	-0.09	4	4	4	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元) WMF004319 美國	美元 2024/09/13	平衡型 12.3	穩健型 0.49	月配交易說明	0.30 37/186	1.11 102/183	7.09 102/179	18.72 35/174	31.32 49/159	20.71 92/145	0 /	2.32	-0.04	0.58	-0.05	5	5	3	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-N類型(美元)(後收型) WMF004581 美國	美元 2024/09/13	平衡型 12.3	穩健型 0.49	月配交易說明	0.30 37/186	1.11 102/183	7.09 102/179	18.72 35/174	31.33 49/159	20.71 92/145	0 /	2.32	-0.04	0.58	-0.05	5	5	3	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-A2類型(美元) WMF004317 美國	美元 2024/09/13	平衡型 17.36	穩健型 0.52	無配息交易說明	0.29 37/186	1.09 102/183	7.07 102/179	18.71 35/174	31.33 49/159	20.70 92/145	0 /	2.33	-0.04	0.58	-0.05	5	5	3	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-A股(累計) WMF000394 美國	美元 2024/09/17	債券型 222.05	穩健型 0.22	無配息交易說明	0.76 84/130	3.54 66/129	7.58 63/125	12.94 43/122	22.17 9/115	22.91 7/114	22.77 6/99	1.28	-0.04	0.93	-0.05	5	5	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-A股(每月派息) WMF000395 美國	美元 2024/09/17	債券型 81.26	穩健型 0.2	月配交易說明	0.76 84/130	3.54 66/129	7.58 63/125	12.95 43/122	22.18 9/115	22.92 7/114	22.77 6/99	1.29	-0.04	0.93	-0.05	5	5	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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