名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003814 印度
|
美元 2024/08/13 |
股票型 21.7383
|
積極型 -0.6 |
無配息
|
-3.58 59/112 |
14.66 2/112 |
20.01 13/112 |
54.20 1/111 |
89.04 1/109 |
88.34 1/107 |
167.89 1/101 |
3.08 |
0.04 |
0.80 |
0.26 |
- |
- |
5 |
|
WMF002406 印度
|
美元 2024/08/13 |
股票型 31.0835
|
積極型 -0.6 |
無配息
|
-3.58 59/112 |
14.64 2/112 |
20.00 13/112 |
54.19 1/111 |
89.04 1/109 |
88.34 1/107 |
167.82 1/101 |
3.08 |
0.04 |
0.80 |
0.26 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000052 泰國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 32.61
|
積極型 0.64 |
無配息
|
1.69 9/112 |
0.22 45/112 |
1.25 99/112 |
-11.23 91/111 |
-4.71 65/109 |
4.85 46/107 |
-23.58 90/101 |
4.07 |
0.04 |
0.91 |
0.01 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004548 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 139.66
|
穩健型 1.36 |
月配
|
-3.54 33/76 |
0.16 59/76 |
7.61 62/76 |
14.72 54/76 |
31.44 39/74 |
39.19 20/73 |
68.97 41/69 |
3.13 |
0.04 |
0.88 |
0.07 |
3 |
5 |
4 |
|
WMF004547 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 307.76
|
穩健型 1.36 |
無配息
|
-3.54 33/76 |
0.16 59/76 |
7.61 62/76 |
14.72 54/76 |
31.44 39/74 |
39.19 20/73 |
69.83 41/69 |
3.13 |
0.04 |
0.88 |
0.07 |
3 |
5 |
4 |
|
WMF004127 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.1228
|
穩健型 0.3 |
無配息
|
0.89 77/305 |
3.64 71/304 |
7.04 152/302 |
8.83 161/295 |
13.85 176/286 |
0.60 193/278 |
0 / |
1.30 |
0.04 |
0.87 |
-0.26 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001719 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 22.54
|
穩健型 0.8 |
無配息
|
-5.42 43/53 |
-3.86 41/53 |
10.40 14/53 |
11.13 29/53 |
18.58 27/53 |
5.94 39/53 |
45.67 30/53 |
3.99 |
0.04 |
0.71 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001969 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 16.2569
|
穩健型 0.22 |
無配息
|
-3.37 / |
2.17 / |
11.16 / |
13.34 / |
15.82 / |
8.88 / |
7.35 / |
1.84 |
0.04 |
0.84 |
-0.14 |
4 |
2 |
5 |
|
WMF004125 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.0097
|
穩健型 0.31 |
無配息
|
1.02 77/305 |
3.72 71/304 |
6.97 152/302 |
8.77 161/295 |
13.26 176/286 |
-0.01 193/278 |
0 / |
1.36 |
0.03 |
0.60 |
-0.05 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001911 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.49
|
穩健型 0.09 |
季配
|
0.42 109/126 |
2.78 101/123 |
7.65 60/121 |
12.88 20/118 |
22.27 4/110 |
21.64 10/110 |
18.06 11/93 |
0.90 |
0.03 |
0.91 |
-0.07 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004126 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.6209
|
穩健型 0.31 |
月配
|
1.02 77/305 |
3.72 71/304 |
6.97 152/302 |
8.77 161/295 |
13.24 176/286 |
-0.01 193/278 |
0 / |
1.36 |
0.03 |
0.60 |
-0.05 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001274 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 10.64
|
穩健型 0.28 |
年配
|
-2.13 56/199 |
2.57 52/199 |
14.24 30/199 |
16.96 72/197 |
35.01 42/191 |
29.17 32/174 |
21.86 132/158 |
2.30 |
0.03 |
0.59 |
0.16 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004128 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.8446
|
穩健型 0.3 |
月配
|
0.89 77/305 |
3.64 71/304 |
7.04 152/302 |
8.83 161/295 |
13.83 176/286 |
0.56 193/278 |
0 / |
1.30 |
0.03 |
0.87 |
-0.26 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001027 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.94
|
穩健型 0.11 |
月配
|
1.76 25/126 |
5.20 55/123 |
9.15 7/121 |
9.57 76/118 |
9.02 72/110 |
4.34 51/110 |
-0.11 49/93 |
1.71 |
0.03 |
1.23 |
-0.28 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001208 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 36.86
|
積極型 -1.04 |
無配息
|
-1.89 3/31 |
7.58 1/31 |
46.68 2/31 |
27.74 2/31 |
48.35 1/30 |
23.35 14/29 |
26.46 24/26 |
8.24 |
0.03 |
0.94 |
0.01 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003922 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 15.5298
|
穩健型 0.05 |
月配
|
0.73 / |
2.83 / |
7.89 / |
13.41 / |
23.71 / |
22.30 / |
22.40 / |
1.28 |
0.03 |
0.84 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003266 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 11.43
|
穩健型 0.97 |
月配
|
0.55 22/199 |
2.34 58/199 |
14.45 27/199 |
15.46 89/197 |
12.43 141/191 |
28.16 36/174 |
52.96 60/158 |
3.54 |
0.03 |
0.66 |
0.18 |
4 |
1 |
5 |
|
WMF003803 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 27.06
|
保守型 0.33 |
無配息
|
1.42 38/305 |
4.62 31/304 |
9.32 30/302 |
10.44 94/295 |
12.28 189/286 |
5.55 157/278 |
0.43 142/224 |
1.56 |
0.03 |
1.18 |
-0.27 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001919 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.73
|
保守型 0.34 |
季配
|
1.47 38/305 |
4.60 31/304 |
9.35 30/302 |
10.47 94/295 |
12.32 189/286 |
5.57 157/278 |
0.48 142/224 |
1.56 |
0.03 |
1.18 |
-0.26 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001020 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.76
|
保守型 0.09 |
月配
|
0.66 93/126 |
2.82 97/123 |
7.25 74/121 |
9.25 83/118 |
15.83 30/110 |
18.13 24/110 |
10.03 22/93 |
1.21 |
0.03 |
1.31 |
-0.29 |
3 |
2 |
5 |
|