元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
群益印度中小基金N-美元(後收型) WMF003814 印度	美元 2024/08/13	股票型 21.7383	積極型 -0.6	無配息交易說明	-3.58 59/112	14.66 2/112	20.01 13/112	54.20 1/111	89.04 1/109	88.34 1/107	167.89 1/101	3.08	0.04	0.80	0.26	-	-	5	觀察申購
群益印度中小基金-美元 WMF002406 印度	美元 2024/08/13	股票型 31.0835	積極型 -0.6	無配息交易說明	-3.58 59/112	14.64 2/112	20.00 13/112	54.19 1/111	89.04 1/109	88.34 1/107	167.82 1/101	3.08	0.04	0.80	0.26	4	4	5	觀察申購
野村泰國證券投資信託基金 WMF000052 泰國	台幣 2024/08/13	股票型 32.61	積極型 0.64	無配息交易說明	1.69 9/112	0.22 45/112	1.25 99/112	-11.23 91/111	-4.71 65/109	4.85 46/107	-23.58 90/101	4.07	0.04	0.91	0.01	3	3	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息) WMF004548 美國	美元 2024/08/13	股票型 139.66	穩健型 1.36	月配交易說明	-3.54 33/76	0.16 59/76	7.61 62/76	14.72 54/76	31.44 39/74	39.19 20/73	68.97 41/69	3.13	0.04	0.88	0.07	3	5	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) WMF004547 美國	美元 2024/08/13	股票型 307.76	穩健型 1.36	無配息交易說明	-3.54 33/76	0.16 59/76	7.61 62/76	14.72 54/76	31.44 39/74	39.19 20/73	69.83 41/69	3.13	0.04	0.88	0.07	3	5	4	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-累積型-美元 WMF004127 全球	美元 2024/08/13	債券型 9.1228	穩健型 0.3	無配息交易說明	0.89 77/305	3.64 71/304	7.04 152/302	8.83 161/295	13.85 176/286	0.60 193/278	0 /	1.30	0.04	0.87	-0.26	4	4	3	觀察申購
富達基金-歐洲小型企業基金 A股累計美元避險 WMF001719 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 22.54	穩健型 0.8	無配息交易說明	-5.42 43/53	-3.86 41/53	10.40 14/53	11.13 29/53	18.58 27/53	5.94 39/53	45.67 30/53	3.99	0.04	0.71	-0.07	5	5	4	觀察申購
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-累積 WMF001969 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	平衡型 16.2569	穩健型 0.22	無配息交易說明	-3.37 /	2.17 /	11.16 /	13.34 /	15.82 /	8.88 /	7.35 /	1.84	0.04	0.84	-0.14	4	2	5	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-累積型-新臺幣 WMF004125 全球	台幣 2024/08/13	債券型 10.0097	穩健型 0.31	無配息交易說明	1.02 77/305	3.72 71/304	6.97 152/302	8.77 161/295	13.26 176/286	-0.01 193/278	0 /	1.36	0.03	0.60	-0.05	3	3	3	觀察申購
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) WMF001911 全球	美元 2024/08/13	債券型 10.49	穩健型 0.09	季配交易說明	0.42 109/126	2.78 101/123	7.65 60/121	12.88 20/118	22.27 4/110	21.64 10/110	18.06 11/93	0.90	0.03	0.91	-0.07	4	4	4	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-配息型-新臺幣 WMF004126 全球	台幣 2024/08/13	債券型 8.6209	穩健型 0.31	月配交易說明	1.02 77/305	3.72 71/304	6.97 152/302	8.77 161/295	13.24 176/286	-0.01 193/278	0 /	1.36	0.03	0.60	-0.05	3	3	3	觀察申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金A股歐元 WMF001274 全球	歐元 2024/08/14	股票型 10.64	穩健型 0.28	年配交易說明	-2.13 56/199	2.57 52/199	14.24 30/199	16.96 72/197	35.01 42/191	29.17 32/174	21.86 132/158	2.30	0.03	0.59	0.16	2	2	5	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-配息型-美元 WMF004128 全球	美元 2024/08/13	債券型 7.8446	穩健型 0.3	月配交易說明	0.89 77/305	3.64 71/304	7.04 152/302	8.83 161/295	13.83 176/286	0.56 193/278	0 /	1.30	0.03	0.87	-0.26	3	3	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配美元 WMF001027 美國	美元 2024/08/14	債券型 8.94	穩健型 0.11	月配交易說明	1.76 25/126	5.20 55/123	9.15 7/121	9.57 76/118	9.02 72/110	4.34 51/110	-0.11 49/93	1.71	0.03	1.23	-0.28	2	2	4	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 WMF001208 全球	歐元 2024/08/14	股票型 36.86	積極型 -1.04	無配息交易說明	-1.89 3/31	7.58 1/31	46.68 2/31	27.74 2/31	48.35 1/30	23.35 14/29	26.46 24/26	8.24	0.03	0.94	0.01	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(美元)A - 月配固定 WMF003922 全球	美元 2024/08/14	債券型 15.5298	穩健型 0.05	月配交易說明	0.73 /	2.83 /	7.89 /	13.41 /	23.71 /	22.30 /	22.40 /	1.28	0.03	0.84	-0.07	5	5	4	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-台幣配息 WMF003266 全球	台幣 2024/08/13	股票型 11.43	穩健型 0.97	月配交易說明	0.55 22/199	2.34 58/199	14.45 27/199	15.46 89/197	12.43 141/191	28.16 36/174	52.96 60/158	3.54	0.03	0.66	0.18	4	1	5	觀察申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) WMF003803 美國	美元 2024/08/13	債券型 27.06	保守型 0.33	無配息交易說明	1.42 38/305	4.62 31/304	9.32 30/302	10.44 94/295	12.28 189/286	5.55 157/278	0.43 142/224	1.56	0.03	1.18	-0.27	3	3	5	觀察申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) WMF001919 美國	美元 2024/08/13	債券型 11.73	保守型 0.34	季配交易說明	1.47 38/305	4.60 31/304	9.35 30/302	10.47 94/295	12.32 189/286	5.57 157/278	0.48 142/224	1.56	0.03	1.18	-0.26	3	3	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A1 月配美元 WMF001020 美國	美元 2024/08/14	債券型 10.76	保守型 0.09	月配交易說明	0.66 93/126	2.82 97/123	7.25 74/121	9.25 83/118	15.83 30/110	18.13 24/110	10.03 22/93	1.21	0.03	1.31	-0.29	3	2	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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