元大證券-財富管理

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元 WMF001158 全球	美元 2025/06/20	股票型 167.57	穩健型 0.4	無配息交易說明	-0.03 16/51	-4.15 23/51	-3.05 23/51	3.81 13/51	19.05 14/51	44.08 8/51	73.25 11/51	3.91	0.09	0.92	0.05	5	5	3	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元 WMF001173 新興市場	美元 2025/06/20	債券型 25.71	穩健型 0.23	無配息交易說明	-0.73 117/278	-5.63 70/278	-0.67 26/276	-0.63 70/273	5.98 154/262	26.45 19/254	11.49 49/228	2.73	0.09	1.08	0.05	4	4	2	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)美元 WMF004152 北美地區	美元 2025/06/18	平衡型 13.77	穩健型 0.14	無配息交易說明	-1.56 76/192	-7.19 21/188	-8.36 72/186	-3.20 48/177	13.45 117/164	31.14 95/150	36.85 73/121	2.45	0.09	0.43	0.05	5	5	3	觀察申購
法巴印度股票基金 C (美元) WMF001788 印度	美元 2025/06/19	股票型 222.18	積極型 -0.75	無配息交易說明	-2.70 62/108	-5.37 39/108	-9.25 62/108	-9.51 78/108	22.44 26/106	48.48 22/105	90.72 20/98	4.74	0.09	0.86	0.14	2	2	4	觀察申購
富達基金-全球入息基金A股C月配息美元 WMF003275 全球	美元 2025/06/20	股票型 14.34	穩健型 0.91	月配交易說明	-4.29 /	-6.74 /	1.76 /	7.59 /	26.58 /	49.48 /	59.49 /	2.88	0.08	0.72	0.15	5	4	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股(美元) WMF001922 新興市場	美元 2025/06/20	股票型 10.4882	積極型 -0.42	無配息交易說明	-0.10 /	-6.52 /	0.44 /	0.48 /	23.82 /	32.92 /	56.35 /	2.28	0.08	0.91	0.04	5	5	5	觀察申購
法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元) WMF001751 全球	歐元 2025/06/18	債券型 113.69	穩健型 0.06	無配息交易說明	0.75 10/278	-3.96 21/278	2.62 4/276	4.73 5/273	15.83 16/262	30.07 10/254	15.57 27/228	2.50	0.08	0.11	0.04	2	3	2	觀察申購
PGIM保德信策略成長ETF組合基金-美元 WMF003123 全球	美元 2025/06/18	平衡型 15.5477	穩健型 -0.02	無配息交易說明	-1.67 161/192	-5.61 84/188	-7.22 122/186	-2.35 84/177	19.62 18/164	40.77 2/150	47.91 7/121	2.43	0.08	0.53	0.07	4	5	2	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003014 新興市場	美元 2025/06/20	股票型 13.5313	積極型 -0.42	月配交易說明	-0.12 /	-6.60 /	0.36 /	0.42 /	23.86 /	32.95 /	55.85 /	2.29	0.08	0.91	0.04	5	5	5	觀察申購
富達基金-全球入息基金A股F1穩定月配息美元 WMF001566 全球	美元 2025/06/20	股票型 21.71	穩健型 0.88	月配交易說明	-4.28 /	-6.69 /	1.81 /	7.60 /	26.60 /	49.51 /	59.52 /	2.87	0.08	0.72	0.15	5	5	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003792 全球	台幣 2025/06/18	債券型 7.6662	保守型 0.06	月配交易說明	-0.27 66/278	-4.90 41/278	-3.35 63/276	0.03 47/273	6.82 139/262	8.47 179/254	1.98 129/228	1.37	0.08	0.31	0.05	4	4	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣) WMF003785 全球	台幣 2025/06/18	債券型 9.9346	保守型 0.06	無配息交易說明	-0.27 66/278	-4.90 41/278	-3.35 63/276	0.03 47/273	6.82 139/262	8.48 179/254	1.98 129/228	1.37	0.08	0.31	0.05	4	4	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣) WMF003786 全球	台幣 2025/06/18	債券型 7.666	保守型 0.06	月配交易說明	-0.27 66/278	-4.90 41/278	-3.35 63/276	0.03 47/273	6.82 139/262	8.47 179/254	1.98 129/228	1.37	0.08	0.31	0.05	4	4	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF003791 全球	台幣 2025/06/18	債券型 9.9341	保守型 0.06	無配息交易說明	-0.27 66/278	-4.90 41/278	-3.34 63/276	0.03 47/273	6.81 139/262	8.47 179/254	1.98 129/228	1.37	0.08	0.31	0.05	4	4	5	觀察申購
富達基金 - 全球入息基金(A 類股累計-美元) WMF001569 全球	美元 2025/06/20	股票型 30.58	穩健型 0.89	無配息交易說明	-4.25 /	-6.67 /	1.83 /	7.62 /	26.61 /	49.57 /	59.51 /	2.88	0.08	0.72	0.15	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金累積 WMF000932 全球	台幣 2025/06/19	債券型 12.6056	穩健型 -0.05	無配息交易說明	0.19 22/278	-3.79 17/278	-1.94 35/276	0.88 33/273	7.35 124/262	9.68 168/254	0.74 150/228	1.17	0.08	0.40	0.05	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金分配 WMF000933 全球	台幣 2025/06/19	債券型 6.0848	穩健型 -0.05	月配交易說明	0.19 22/278	-3.79 17/278	-1.94 35/276	0.88 33/273	7.35 124/262	9.69 168/254	0.74 150/228	1.17	0.08	0.40	0.05	3	3	5	觀察申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) WMF001919 美國	美元 2025/06/20	債券型 11.67	保守型 0.0	季配交易說明	-1.01 155/278	-10.64 264/278	-6.85 193/276	-4.43 235/273	3.59 207/262	7.12 193/254	-6.86 196/228	3.01	0.08	1.17	-0.13	3	3	3	觀察申購
群益大印度基金-美元 WMF002514 印度	美元 2025/06/19	股票型 21.3827	積極型 -1.44	無配息交易說明	-2.38 37/108	-6.83 50/108	-17.24 103/108	-15.51 102/108	24.74 19/106	50.16 17/105	94.32 17/98	4.94	0.08	0.88	0.13	3	3	4	觀察申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) WMF003803 美國	美元 2025/06/20	債券型 27.51	保守型 0.03	無配息交易說明	-1.01 155/278	-10.62 264/278	-6.85 193/276	-4.44 235/273	3.58 207/262	7.14 193/254	-6.86 196/228	3.00	0.08	1.17	-0.13	3	3	3	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣歐洲泰國亞洲太平洋區全球新興市場亞洲太平洋區日本除外大中華地區印度中國巴西金磚四國印度尼西亞日本美國東南亞國協新加坡拉丁美洲亞洲區日本除外遠東地區(不含日本) 非洲越南遠東地區(含日本) 香港韓國英國東歐歐元區德國北歐五國歐洲(英國除外) 全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信宏利投信富邦投信(原日盛) 台新投信摩根投信保德信投信第一金投信元大投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信聯博投信富達投信施羅德投信永豐投信路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 柏瑞投資愛爾蘭有限公司萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務

基金列表

報酬率%(台幣)/ Lipper分類排名

三年(台幣)

Lipper 評級(整體)

資料讀取中，請稍後

提示訊息