名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003453 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 12.4957
|
穩健型 0.27 |
無配息
|
2.26 24/184 |
4.60 83/182 |
9.53 140/178 |
13.49 147/172 |
24.36 69/158 |
24.28 83/140 |
26.48 73/113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004278 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 13.9055
|
穩健型 0.2 |
無配息
|
1.76 23/125 |
3.47 101/122 |
8.08 8/121 |
14.38 15/116 |
29.46 3/110 |
27.55 2/110 |
27.79 1/92 |
1.09 |
0.04 |
0.58 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004493 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.2687
|
穩健型 -0.56 |
月配
|
1.63 30/125 |
3.59 93/122 |
6.24 29/121 |
10.95 46/116 |
16.99 24/110 |
10.37 31/110 |
0 / |
0.84 |
0.01 |
0.84 |
-0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001922 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
股票型 9.6937
|
積極型 -0.05 |
無配息
|
4.21 / |
8.76 / |
22.32 / |
24.45 / |
44.99 / |
18.87 / |
45.13 / |
3.02 |
0.30 |
0.91 |
-0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004871 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.4129
|
穩健型 -0.56 |
月配
|
1.68 30/125 |
3.75 93/122 |
6.56 29/121 |
11.61 46/116 |
18.42 24/110 |
12.33 31/110 |
0 / |
0.84 |
0.06 |
0.84 |
-0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002179 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 11.7251
|
穩健型 0.14 |
無配息
|
1.98 134/308 |
3.70 139/307 |
7.60 178/304 |
14.84 139/298 |
26.87 140/289 |
17.18 144/281 |
13.69 65/220 |
0.84 |
-0.06 |
0.83 |
-0.13 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003541 新興市場
|
美元 2024/07/12 |
債券型 11.1212
|
穩健型 0.01 |
無配息
|
1.24 300/308 |
2.60 290/307 |
7.36 234/304 |
11.55 251/298 |
21.41 229/289 |
17.66 161/281 |
14.28 109/220 |
1.20 |
-0.09 |
0.36 |
-0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000551 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 23.153
|
積極型 -0.56 |
半年配
|
6.38 / |
14.79 / |
25.09 / |
22.48 / |
36.14 / |
18.49 / |
31.92 / |
3.05 |
0.19 |
0.88 |
-0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001192 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 5.5
|
穩健型 0.18 |
月配
|
1.97 8/125 |
3.80 91/122 |
8.40 4/121 |
15.88 5/116 |
29.27 4/110 |
21.37 7/110 |
24.08 4/92 |
1.00 |
-0.06 |
0.97 |
-0.08 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003242 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 219.51
|
穩健型 -0.46 |
無配息
|
2.23 / |
2.45 / |
14.60 / |
23.26 / |
41.74 / |
43.75 / |
94.49 / |
3.42 |
0.25 |
0.78 |
0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004266 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.364
|
穩健型 -0.07 |
月配
|
2.06 52/308 |
4.12 56/307 |
7.27 89/304 |
14.20 49/298 |
22.51 102/289 |
15.32 33/281 |
13.98 28/220 |
0.95 |
0.15 |
0.56 |
-0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001793 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 200.43
|
穩健型 -0.23 |
無配息
|
4.44 26/76 |
14.89 5/76 |
27.54 10/76 |
41.43 6/76 |
78.34 11/74 |
50.33 17/73 |
121.38 5/69 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002249 歐元區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 25.14
|
穩健型 -0.27 |
無配息
|
4.09 8/55 |
2.45 51/55 |
23.26 3/54 |
22.76 27/54 |
63.40 4/54 |
45.94 29/53 |
80.10 9/53 |
3.88 |
0.12 |
0.74 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001256 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 59.08
|
積極型 -1.51 |
年配
|
0.20 88/110 |
3.45 73/110 |
13.27 67/110 |
-2.50 71/108 |
6.63 58/107 |
2.05 51/105 |
-3.11 58/98 |
5.79 |
0.78 |
0.82 |
-0.10 |
5 |
2 |
1 |
|
WMF001193 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 4.37
|
穩健型 0.22 |
月配
|
2.05 8/125 |
3.99 91/122 |
8.52 4/121 |
16.17 5/116 |
29.44 4/110 |
21.39 7/110 |
24.11 4/92 |
1.04 |
-0.06 |
0.97 |
-0.08 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001570 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
債券型 19.44
|
穩健型 0.1 |
無配息
|
1.83 5/20 |
3.32 5/20 |
7.56 9/20 |
17.84 7/20 |
32.78 5/20 |
23.73 5/20 |
25.48 5/20 |
1.01 |
0.10 |
0.50 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001561 日本
|
美元 2024/07/15 |
股票型 35.2
|
積極型 0.02 |
無配息
|
6.56 20/28 |
8.27 12/28 |
30.25 4/28 |
54.37 4/28 |
103.82 1/27 |
102.14 11/27 |
159.98 6/27 |
3.80 |
1.20 |
0.54 |
0.33 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002280 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 9.735
|
穩健型 -0.09 |
月配
|
2.93 187/201 |
10.01 68/201 |
24.96 29/200 |
33.90 20/199 |
60.95 30/189 |
48.79 9/173 |
51.30 73/158 |
3.08 |
0.09 |
0.79 |
0.08 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002505 歐元區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 20.129
|
穩健型 -0.87 |
無配息
|
3.99 / |
4.39 / |
15.74 / |
25.19 / |
58.23 / |
55.82 / |
0 / |
3.18 |
0.26 |
0.64 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001228 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.17
|
穩健型 0.0 |
月配
|
2.40 39/308 |
4.08 62/307 |
10.28 11/304 |
21.55 4/298 |
41.34 8/289 |
15.02 38/281 |
10.54 43/220 |
1.43 |
0.12 |
1.06 |
-0.11 |
5 |
5 |
3 |
|