元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 WMF002096 全球	美元 2024/08/13	債券型 6.679	穩健型 0.13	月配交易說明	-0.30 294/305	1.79 271/304	7.60 291/302	11.32 228/295	20.11 258/286	16.94 232/278	11.97 136/224	1.25	-0.11	0.65	-0.14	5	5	4	觀察申購
聯博債券收益組合基金AA類型(美元) WMF003575 全球	美元 2024/08/13	債券型 9.6	穩健型 0.41	月配交易說明	1.44 36/305	4.23 82/304	7.31 290/302	10.41 262/295	14.56 279/286	9.81 250/278	4.37 180/224	1.37	0.17	0.77	-0.23	5	5	5	觀察申購
法巴水資源基金/月配RH (美元) WMF003243 全球	美元 2024/08/13	股票型 161.41	穩健型 1.05	月配交易說明	-2.44 /	-3.56 /	8.23 /	15.65 /	23.79 /	31.26 /	90.78 /	3.93	0.26	0.78	0.05	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 全球入息基金(A 類股累計-美元) WMF001569 全球	美元 2024/08/14	股票型 26.76	穩健型 1.09	無配息交易說明	-0.31 /	2.66 /	15.01 /	18.82 /	35.79 /	29.46 /	49.89 /	2.50	-0.10	0.72	0.02	5	4	5	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) WMF001903 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 8.63	穩健型 0.34	月配交易說明	1.06 76/305	4.13 45/304	11.65 7/302	15.01 11/295	23.43 36/286	9.61 107/278	5.86 79/224	1.69	-0.02	1.04	-0.15	5	4	3	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 WMF001415 日本	美元 2024/08/14	股票型 22.57	積極型 0.89	無配息交易說明	-9.63 10/53	-7.13 32/53	5.81 32/53	19.88 13/53	46.91 16/53	46.15 32/53	84.00 40/53	2.91	0.71	0.37	0.20	5	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 WMF004360 全球	美元 2024/08/14	股票型 383.6632	穩健型 1.12	無配息交易說明	-3.96 103/199	1.34 85/199	9.28 116/199	19.22 52/197	35.16 40/191	27.89 38/174	93.10 5/158	3.31	-0.18	0.94	0.02	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-累積 WMF003377 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 123.1629	積極型 0.53	無配息交易說明	0.65 141/305	2.50 168/304	9.19 37/302	12.65 41/295	28.37 11/286	13.27 64/278	3.05 114/224	1.47	0.01	0.86	-0.14	5	5	3	觀察申購
摩根基金-JPM 日本股票(美元對沖)-A股(累積) WMF001708 日本	美元 2024/08/14	股票型 298.47	穩健型 0.9	無配息交易說明	-12.01 /	-0.13 /	7.26 /	23.95 /	49.62 /	39.82 /	99.28 /	3.57	0.41	0.80	0.09	5	5	5	觀察申購
富達基金-亞洲債券基金 A股美元月配息 WMF004122 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 9.757	積極型 0.26	月配交易說明	1.43 12/56	4.30 11/56	8.48 17/56	9.16 32/56	15.03 34/56	7.45 15/55	3.39 14/51	1.19	-0.19	0.68	-0.19	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金B(美元分配型) WMF001580 全球	美元 2024/08/13	債券型 6.6745	穩健型 0.18	月配交易說明	0.36 176/305	2.81 257/304	7.85 257/302	11.80 193/295	23.27 154/286	20.28 109/278	17.40 35/224	0.93	-0.01	0.88	-0.09	5	5	4	觀察申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-美元月配型 WMF001576 全球	美元 2024/08/13	債券型 6.5234	穩健型 0.07	月配交易說明	0.16 248/305	2.56 213/304	6.27 288/302	10.43 234/295	20.81 215/286	17.06 186/278	12.35 90/224	0.92	-0.07	0.90	-0.11	5	5	4	觀察申購
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元 WMF003684 全球	美元 2024/08/13	股票型 24.53	穩健型 1.44	月配交易說明	-2.07 53/199	3.82 35/199	12.49 51/199	21.64 35/197	35.20 39/191	39.54 8/174	59.54 44/158	2.10	0.07	0.79	0.08	5	4	5	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元 WMF001838 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 20.19	穩健型 0.39	無配息交易說明	-3.51 10/55	-1.72 13/55	13.29 9/54	16.72 13/54	38.89 11/54	48.82 4/53	88.59 4/53	2.93	0.35	0.68	0.15	5	5	5	觀察申購
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) WMF001822 日本	美元 2024/08/13	股票型 39.5	穩健型 3.7	無配息交易說明	-11.42 7/29	0.46 2/28	11.35 1/28	23.86 4/28	48.58 21/27	39.93 25/27	100.64 19/27	3.45	0.40	0.81	0.09	5	5	5	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) WMF002370 日本	美元 2024/08/14	股票型 31.313	穩健型 0.73	無配息交易說明	-10.67 3/29	-6.28 19/28	3.37 17/28	10.71 27/28	56.05 12/27	88.24 4/27	137.24 5/27	4.03	1.35	0.36	0.38	5	4	4	觀察申購
聯博-美國成長基金AD月配級別美元 WMF003462 美國	美元 2024/08/13	股票型 47.82	穩健型 1.93	月配交易說明	-6.17 /	1.73 /	9.29 /	27.68 /	42.38 /	32.42 /	103.70 /	0	0	0	0	5	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定 WMF002322 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 69.5541	積極型 0.79	月配交易說明	-4.40 21/77	1.13 22/77	11.33 35/77	13.14 17/77	21.49 12/77	19.42 10/77	29.74 21/77	2.65	0.20	0.83	-0.03	5	4	5	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股F1穩定月配息美元避險 WMF001867 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 15.39	穩健型 0.71	月配交易說明	-2.50 2/55	0.10 4/55	13.52 10/54	19.72 6/54	37.44 15/54	48.08 2/53	63.41 19/53	2.04	0.33	0.55	0.17	5	5	5	觀察申購
富達基金-日本價值基金 A股累計美元避險 WMF001722 日本	美元 2024/08/14	股票型 28.38	穩健型 -0.03	無配息交易說明	-13.40 18/29	-6.30 17/28	5.28 11/28	17.37 19/28	58.56 11/27	85.79 6/27	139.05 7/27	3.28	1.30	0.38	0.44	5	5	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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