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M＆G入息基金A(美元避險)
WMF003453
全球
美元
2024/07/15
平衡型
12.4957
穩健型
0.27
無配息
交易說明
2.26
24/184
4.60
83/182
9.53
140/178
13.49
147/172
24.36
69/158
24.28
83/140
26.48
73/113
0
0
0
0
5
5
5
觀察 申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)
WMF004278
美國
美元
2024/07/15
債券型
13.9055
穩健型
0.2
無配息
交易說明
1.76
23/125
3.47
101/122
8.08
8/121
14.38
15/116
29.46
3/110
27.55
2/110
27.79
1/92
1.09
0.04
0.58
-0.02
5
5
5
觀察 申購
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型)
WMF004493
美國
美元
2024/07/15
債券型
7.2687
穩健型
-0.56
月配
交易說明
1.63
30/125
3.59
93/122
6.24
29/121
10.95
46/116
16.99
24/110
10.37
31/110
0
/
0.84
0.01
0.84
-0.24
5
5
5
觀察 申購
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股(美元)
WMF001922
新興市場
美元
2024/07/15
股票型
9.6937
積極型
-0.05
無配息
交易說明
4.21
/
8.76
/
22.32
/
24.45
/
44.99
/
18.87
/
45.13
/
3.02
0.30
0.91
-0.06
5
5
5
觀察 申購
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)
WMF004871
美國
美元
2024/07/15
債券型
7.4129
穩健型
-0.56
月配
交易說明
1.68
30/125
3.75
93/122
6.56
29/121
11.61
46/116
18.42
24/110
12.33
31/110
0
/
0.84
0.06
0.84
-0.22
5
5
5
觀察 申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金A-USD
WMF002179
全球
美元
2024/07/12
債券型
11.7251
穩健型
0.14
無配息
交易說明
1.98
134/308
3.70
139/307
7.60
178/304
14.84
139/298
26.87
140/289
17.18
144/281
13.69
65/220
0.84
-0.06
0.83
-0.13
5
5
4
觀察 申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-美元
WMF003541
新興市場
美元
2024/07/12
債券型
11.1212
穩健型
0.01
無配息
交易說明
1.24
300/308
2.60
290/307
7.36
234/304
11.55
251/298
21.41
229/289
17.66
161/281
14.28
109/220
1.20
-0.09
0.36
-0.17
5
5
5
觀察 申購
匯豐環球投資基金 - 亞太收益增長股票-AS
WMF000551
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/07/15
股票型
23.153
積極型
-0.56
半年配
交易說明
6.38
/
14.79
/
25.09
/
22.48
/
36.14
/
18.49
/
31.92
/
3.05
0.19
0.88
-0.07
5
5
5
觀察 申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元
WMF001192
美國
美元
2024/07/15
債券型
5.5
穩健型
0.18
月配
交易說明
1.97
8/125
3.80
91/122
8.40
4/121
15.88
5/116
29.27
4/110
21.37
7/110
24.08
4/92
1.00
-0.06
0.97
-0.08
5
5
4
觀察 申購
法巴水資源基金 RH (美元)
WMF003242
全球
美元
2024/07/15
股票型
219.51
穩健型
-0.46
無配息
交易說明
2.23
/
2.45
/
14.60
/
23.26
/
41.74
/
43.75
/
94.49
/
3.42
0.25
0.78
0.05
5
5
5
觀察 申購
富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元避險
WMF004266
全球
美元
2024/07/15
債券型
8.364
穩健型
-0.07
月配
交易說明
2.06
52/308
4.12
56/307
7.27
89/304
14.20
49/298
22.51
102/289
15.32
33/281
13.98
28/220
0.95
0.15
0.56
-0.19
5
5
5
觀察 申購
法巴美國增長股票基金 C (美元)
WMF001793
美國
美元
2024/07/15
股票型
200.43
穩健型
-0.23
無配息
交易說明
4.44
26/76
14.89
5/76
27.54
10/76
41.43
6/76
78.34
11/74
50.33
17/73
121.38
5/69
0
0
0
0
5
5
3
觀察 申購
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元
WMF002249
歐元區
美元
2024/07/15
股票型
25.14
穩健型
-0.27
無配息
交易說明
4.09
8/55
2.45
51/55
23.26
3/54
22.76
27/54
63.40
4/54
45.94
29/53
80.10
9/53
3.88
0.12
0.74
0.05
5
5
4
觀察 申購
富達基金-中國聚焦基金(美元)
WMF001256
中國
美元
2024/07/15
股票型
59.08
積極型
-1.51
年配
交易說明
0.20
88/110
3.45
73/110
13.27
67/110
-2.50
71/108
6.63
58/107
2.05
51/105
-3.11
58/98
5.79
0.78
0.82
-0.10
5
2
1
觀察 申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息)
WMF001193
美國
美元
2024/07/15
債券型
4.37
穩健型
0.22
月配
交易說明
2.05
8/125
3.99
91/122
8.52
4/121
16.17
5/116
29.44
4/110
21.39
7/110
24.11
4/92
1.04
-0.06
0.97
-0.08
5
5
4
觀察 申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金-避險(A 類股累計-美元)
WMF001570
歐洲
美元
2024/07/15
債券型
19.44
穩健型
0.1
無配息
交易說明
1.83
5/20
3.32
5/20
7.56
9/20
17.84
7/20
32.78
5/20
23.73
5/20
25.48
5/20
1.01
0.10
0.50
-0.06
5
5
4
觀察 申購
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2 美元
WMF001561
日本
美元
2024/07/15
股票型
35.2
積極型
0.02
無配息
交易說明
6.56
20/28
8.27
12/28
30.25
4/28
54.37
4/28
103.82
1/27
102.14
11/27
159.98
6/27
3.80
1.20
0.54
0.33
5
5
5
觀察 申購
元大全球股票入息基金-美元配息
WMF002280
全球
美元
2024/07/15
股票型
9.735
穩健型
-0.09
月配
交易說明
2.93
187/201
10.01
68/201
24.96
29/200
33.90
20/199
60.95
30/189
48.79
9/173
51.30
73/158
3.08
0.09
0.79
0.08
5
4
5
觀察 申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-ACHUSD
WMF002505
歐元區
美元
2024/07/15
股票型
20.129
穩健型
-0.87
無配息
交易說明
3.99
/
4.39
/
15.74
/
25.19
/
58.23
/
55.82
/
0
/
3.18
0.26
0.64
0.09
5
5
5
觀察 申購
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息)
WMF001228
新興市場
美元
2024/07/15
債券型
7.17
穩健型
0.0
月配
交易說明
2.40
39/308
4.08
62/307
10.28
11/304
21.55
4/298
41.34
8/289
15.02
38/281
10.54
43/220
1.43
0.12
1.06
-0.11
5
5
3
觀察 申購
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