元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元) WMF004272 亞洲區日本除外	歐元 2024/08/14	股票型 142.52	積極型 -0.16	年配交易說明	-7.16 /	-1.05 /	11.60 /	14.50 /	14.90 /	7.14 /	27.59 /	0	0	0	0	4	4	4	觀察申購
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) WMF001943 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 146.82	穩健型 0.87	年配交易說明	-4.78 36/55	-3.23 41/55	12.26 14/54	13.18 24/54	32.44 35/54	15.86 27/53	71.59 4/53	3.34	-0.59	1.05	0.05	4	4	3	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 WMF001136 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 98.74	穩健型 0.38	無配息交易說明	-2.58 9/55	-0.41 13/55	14.81 11/54	15.64 12/54	42.51 11/54	30.20 4/53	72.99 3/53	3.79	-0.23	1.02	0.14	4	5	3	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 歐元 WMF001172 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 22.36	穩健型 0.22	無配息交易說明	1.44 36/305	2.20 191/304	6.19 189/302	7.22 215/295	24.95 25/286	17.34 24/278	6.85 72/224	1.72	0.09	1.00	0.00	4	4	2	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 WMF001210 全球	歐元 2024/08/14	股票型 66.67	穩健型 -0.35	無配息交易說明	-0.05 5/26	4.53 16/26	11.37 9/26	14.58 10/26	28.44 6/25	30.41 3/22	63.76 8/21	2.92	-0.07	0.91	0.12	4	4	5	觀察申購
富達基金-全球金融服務基金 (歐元) WMF001268 全球	歐元 2024/08/14	股票型 56.66	穩健型 0.42	年配交易說明	-1.71 /	1.68 /	14.26 /	21.68 /	40.04 /	27.77 /	73.39 /	3.25	-0.35	1.03	0.12	4	5	4	觀察申購
富達基金-歐元債券基金(歐元累積) WMF001351 歐洲	歐元 2024/08/14	債券型 15.26	保守型 0.06	無配息交易說明	2.80 4/305	5.43 12/304	10.16 22/302	12.07 46/295	14.57 159/286	-5.53 250/278	-8.39 204/224	2.41	0.14	1.33	-0.20	4	3	2	觀察申購
法巴社會包容成長基金 C (歐元) WMF004749 全球	歐元 2024/08/13	股票型 159.88	穩健型 1.19	無配息交易說明	-4.18 117/199	0.93 101/199	10.20 105/199	17.73 68/197	34.67 45/191	29.28 35/174	60.55 49/158	3.46	-0.22	0.98	0.11	4	5	4	觀察申購
富達基金-世界基金 WMF001262 全球	歐元 2024/08/14	股票型 38.97	穩健型 0.0	年配交易說明	-4.03 112/199	1.17 97/199	10.70 94/199	17.48 72/197	29.49 71/191	22.54 59/174	66.69 35/158	3.17	-0.25	0.94	0.09	4	5	4	觀察申購
富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股歐元 WMF002329 亞洲太平洋區日本除外	歐元 2024/08/14	股票型 31.03	積極型 -0.95	年配交易說明	-5.15 42/53	-6.22 50/53	6.25 38/53	5.92 39/53	22.36 20/53	19.65 12/53	43.97 24/53	2.42	0.16	0.54	0.07	4	3	5	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(歐元累積) WMF001305 美國	歐元 2024/08/14	債券型 29.38	穩健型 -0.44	無配息交易說明	0.14 110/126	2.29 109/123	7.21 80/121	10.87 53/118	19.44 17/110	21.60 8/110	21.59 8/93	1.07	-0.04	0.96	0.10	4	4	4	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲(歐元)-A股(分派) WMF000340 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 70.25	穩健型 0.4	年配交易說明	-4.23 28/55	-1.36 19/55	12.48 13/54	17.06 7/54	44.58 7/54	27.82 7/53	65.44 8/53	2.97	-0.35	1.07	0.12	4	5	4	觀察申購
富達基金-歐洲小型企業基金(歐元) WMF001354 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 67.58	穩健型 0.55	年配交易說明	-4.79 38/53	-1.75 35/53	11.88 12/53	10.88 28/53	19.99 26/53	-7.03 38/53	37.71 30/53	5.36	-0.26	0.96	-0.07	4	4	2	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 歐元 WMF001202 美國	歐元 2024/08/14	股票型 331.53	穩健型 0.14	無配息交易說明	-0.56 4/53	-1.20 30/53	9.88 17/53	12.61 16/53	21.87 23/53	31.26 2/53	69.14 6/53	3.65	0.43	0.58	0.14	4	5	4	觀察申購
貝萊德環球動力股票基金 A2 歐元 WMF001142 全球	歐元 2024/08/14	股票型 30.03	穩健型 -0.06	無配息交易說明	-6.04 149/199	0.26 115/199	10.08 107/199	16.46 83/197	27.86 80/191	20.12 69/174	72.07 24/158	3.12	-0.34	0.94	0.07	4	5	4	觀察申購
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 歐元 WMF001221 亞洲區日本除外	歐元 2024/08/14	股票型 40.99	積極型 -0.24	無配息交易說明	-6.66 45/77	-1.56 51/77	9.55 51/77	3.95 67/77	9.00 55/77	-5.32 46/77	18.53 40/77	3.32	-0.34	0.97	-0.11	4	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金累積-歐元 WMF000923 亞洲區日本除外	歐元 2024/08/14	股票型 79.98	積極型 0.18	無配息交易說明	-1.08 6/53	3.97 1/53	15.52 3/53	22.29 2/53	29.63 9/53	20.00 11/53	53.27 19/53	2.62	0.17	0.85	0.05	4	4	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金歐元A(Mdis)股 WMF000916 全球	歐元 2024/08/14	債券型 7.37	穩健型 0.0	月配交易說明	0.76 176/305	3.21 108/304	7.74 117/302	9.78 123/295	17.57 125/286	14.65 51/278	8.18 64/224	1.18	0.33	0.65	0.01	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-累積 WMF001070 歐洲	歐元 2024/08/14	債券型 21.0902	保守型 -0.01	無配息交易說明	1.48 /	3.76 /	9.76 /	11.83 /	22.98 /	-0.33 /	-2.10 /	1.60	0.00	1.14	-0.19	4	4	2	觀察申購
貝萊德英國基金 A2 英鎊 WMF001184 英國	英鎊 2024/08/14	股票型 137.38	穩健型 0.24	無配息交易說明	-1.82 28/110	1.76 37/110	15.18 24/110	17.51 29/109	33.73 29/107	4.68 48/105	31.55 40/99	2.86	-0.77	0.96	-0.06	4	1	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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