元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富達基金-永續發展健康護理基金 WMF001271 全球	歐元 2024/09/16	股票型 74.85	穩健型 -0.26	年配交易說明	0.73 /	5.52 /	10.79 /	21.07 /	30.69 /	26.29 /	64.39 /	2.80	-0.29	1.02	0.07	4	4	5	觀察申購
富達基金-世界基金 WMF001262 全球	歐元 2024/09/16	股票型 39.92	穩健型 -0.2	年配交易說明	0.53 96/199	2.21 100/199	7.91 90/199	20.48 88/197	40.25 64/192	25.58 61/175	63.85 40/157	3.12	-0.34	0.94	0.06	4	5	5	觀察申購
聯博-全球價值型基金A級別歐元 WMF003511 全球	歐元 2024/09/16	股票型 20.99	穩健型 0.14	無配息交易說明	-0.59 /	1.08 /	6.51 /	14.12 /	34.13 /	23.19 /	34.49 105/146	3.18	-0.31	0.84	0.05	4	4	4	觀察申購
聯博-新興市場債券基金A2級別歐元 WMF003638 新興市場	歐元 2024/09/16	債券型 30.62	積極型 -0.19	無配息交易說明	1.15 68/300	4.15 56/299	8.75 15/297	16.74 12/289	26.85 20/280	8.25 116/275	6.53 78/187	1.58	-0.08	1.05	-0.08	4	5	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(歐元)A1-累積 WMF000591 亞洲區日本除外	歐元 2024/09/17	股票型 40.7752	積極型 0.54	無配息交易說明	-1.93 28/71	-2.91 62/70	7.73 19/70	7.93 39/69	11.65 53/68	-2.07 32/68	26.57 9/68	3.43	-0.03	0.80	-0.10	4	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-累積 WMF000603 亞洲太平洋區	歐元 2024/09/17	債券型 13.3705	穩健型 0.17	無配息交易說明	-0.28 29/56	1.10 32/56	4.06 45/56	6.45 44/56	11.64 24/56	18.74 2/55	14.80 5/51	1.24	0.04	0.53	0.05	4	4	5	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元 WMF001562 日本	歐元 2024/09/17	股票型 68.77	積極型 -0.21	無配息交易說明	0.42 3/53	-0.89 4/53	3.85 21/53	19.96 13/53	51.34 19/53	24.31 35/53	66.54 37/53	3.00	0.41	0.57	0.14	4	3	4	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AT級別歐元 WMF003644 新興市場	歐元 2024/09/16	債券型 10.45	積極型 -0.19	月配交易說明	1.16 68/300	4.15 56/299	8.79 15/297	16.82 12/289	26.79 20/280	8.24 116/275	6.67 77/187	1.57	-0.08	1.05	-0.08	4	5	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金累積-歐元 WMF000926 新興市場	歐元 2024/09/16	股票型 20.21	積極型 -0.44	無配息交易說明	0.32 9/71	2.82 20/70	7.26 26/70	16.00 13/69	29.00 13/68	19.84 12/68	45.29 4/68	2.75	-0.17	0.81	0.03	4	4	5	觀察申購
聯博-亞洲股票基金AD月配級別歐元 WMF003471 亞洲區日本除外	歐元 2024/09/16	股票型 13.01	積極型 -0.3	月配交易說明	-4.42 77/77	-4.81 67/77	4.44 56/77	11.80 38/77	18.32 35/77	4.97 35/77	34.09 46/82	3.66	-0.06	0.98	-0.05	4	4	4	觀察申購
法巴社會包容成長基金 C (歐元) WMF004749 全球	歐元 2024/09/16	股票型 163.53	穩健型 -0.06	無配息交易說明	0.34 109/199	0.92 126/199	7.82 91/199	22.29 62/197	45.30 45/192	32.24 37/175	61.70 48/157	3.30	-0.21	0.97	0.10	4	5	4	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股F1穩定月配息歐元 WMF001866 歐洲	歐元 2024/09/16	股票型 15.86	穩健型 0.18	月配交易說明	3.79 6/55	10.19 3/55	14.33 4/54	24.24 5/54	52.06 15/54	41.99 1/53	59.76 13/53	2.84	-0.12	0.86	0.16	4	4	5	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股歐元 WMF001864 歐洲	歐元 2024/09/16	股票型 21.04	穩健型 0.19	半年配交易說明	3.77 6/55	10.16 3/55	14.35 4/54	24.21 5/54	52.06 15/54	41.95 1/53	59.80 13/53	2.84	-0.12	0.86	0.16	4	4	5	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 歐元 WMF001202 美國	歐元 2024/09/17	股票型 339.38	穩健型 0.46	無配息交易說明	-0.14 41/53	4.49 22/53	6.80 27/53	16.38 24/53	26.16 32/53	36.26 2/53	63.86 5/53	3.64	0.45	0.58	0.12	4	5	4	觀察申購
高盛環球高股息基金X股歐元 WMF000959 全球	歐元 2024/09/16	股票型 648.63	穩健型 0.24	無配息交易說明	1.69 51/199	6.80 43/199	9.31 66/199	17.99 115/197	37.60 68/192	38.84 12/175	54.12 55/157	2.28	0.07	0.70	0.15	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-累積 WMF001070 歐洲	歐元 2024/09/17	債券型 21.2947	保守型 0.13	無配息交易說明	0.68 /	5.13 /	6.56 /	14.46 /	26.52 /	1.25 /	1.11 /	1.60	0.00	1.14	-0.18	4	4	2	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲動力(歐元)-A股(分派) WMF002727 歐洲	歐元 2024/09/17	股票型 27.54	穩健型 0.18	年配交易說明	1.82 15/55	4.56 18/55	6.31 25/54	21.29 14/54	48.51 24/54	29.49 15/53	60.73 11/53	3.59	-0.46	1.06	0.08	4	4	3	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 WMF001210 全球	歐元 2024/09/17	股票型 67.55	穩健型 -0.77	無配息交易說明	0.99 11/26	4.55 16/26	9.73 8/26	18.04 9/26	29.76 5/25	35.58 2/22	69.78 7/21	2.91	-0.07	0.92	0.12	4	4	5	觀察申購
景順日本股票優勢基金A(歐元對沖)股歐元 WMF004910 日本	歐元 2024/09/17	股票型 24.03	穩健型 0.54	無配息交易說明	0.56 /	5.22 /	2.41 /	9.43 /	40.91 /	26.61 /	62.09 /	2.79	0.32	0.67	0.16	4	4	4	觀察申購
聯博-亞洲股票基金A級別歐元 WMF003468 亞洲區日本除外	歐元 2024/09/16	股票型 22.19	積極型 -0.31	無配息交易說明	-4.42 77/77	-4.84 67/77	4.42 56/77	11.77 38/77	18.29 35/77	4.94 35/77	34.09 46/82	3.65	-0.06	0.98	-0.05	4	4	4	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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