元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德中國基金 A2 美元 WMF001229 中國	美元 2024/08/14	股票型 14.93	積極型 -0.33	無配息交易說明	-7.16 95/110	-7.13 82/110	10.00 53/110	-0.75 59/109	-10.22 69/107	-34.44 86/105	-5.23 65/99	4.18	-0.53	0.87	-0.26	4	4	1	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Adm WMF001514 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 7.555	穩健型 0.18	月配交易說明	0.35 30/56	3.24 24/56	8.59 14/56	11.85 14/56	18.67 16/56	0.44 28/55	-6.00 30/51	1.08	-0.40	0.58	-0.28	4	4	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金累積-美元 WMF000922 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 64.55	積極型 0.32	無配息交易說明	-1.41 6/53	3.66 1/53	15.04 3/53	21.89 2/53	28.98 9/53	19.56 12/53	53.00 19/53	2.62	0.13	0.91	-0.05	4	4	5	觀察申購
法巴全球科技股票基金 C (美元) WMF001782 全球	美元 2024/08/13	股票型 2631.99	穩健型 2.36	無配息交易說明	-7.90 7/41	1.19 11/40	7.49 23/39	26.32 25/39	44.90 16/39	36.95 7/34	136.52 7/29	0	0	0	0	4	4	3	觀察申購
貝萊德ESG社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元 WMF001183 全球	美元 2024/08/14	平衡型 52.91	穩健型 0.15	無配息交易說明	-2.90 68/185	0.70 60/182	7.71 36/180	10.66 111/173	10.37 104/158	18.88 88/141	37.75 44/119	1.73	0.00	0.52	-0.05	4	3	5	觀察申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) WMF001920 全球	美元 2024/08/14	債券型 9.76	保守型 0.0	季配交易說明	-0.33 290/305	1.34 275/304	6.41 178/302	8.63 156/295	15.39 145/286	14.97 43/278	9.70 53/224	1.08	-0.31	0.23	-0.28	4	3	5	觀察申購
摩根基金-JPM環球醫療科技(美元)-A股(累計) WMF001871 全球	美元 2024/08/14	股票型 536.95	穩健型 0.4	無配息交易說明	0.96 2/26	5.41 9/26	11.07 9/26	13.80 13/26	19.82 14/25	23.91 5/22	66.08 7/21	3.62	-0.29	0.93	-0.03	4	4	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (不配息) WMF001502 亞洲區日本除外	美元 2024/08/13	債券型 146.13	穩健型 0.24	無配息交易說明	0.42 27/56	3.41 19/56	8.76 11/56	10.59 19/56	19.04 15/56	-0.17 30/55	-3.39 27/51	1.19	-0.40	0.60	-0.29	4	5	4	觀察申購
聯博-新興市場價值基金A級別美元 WMF003489 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 55.73	積極型 -0.14	無配息交易說明	-6.41 56/71	-2.16 47/70	11.97 20/70	15.46 16/69	27.41 12/68	14.96 13/68	37.78 8/68	3.56	0.25	1.03	-0.04	4	3	3	觀察申購
野村環球證券投資信託基金-美元計價 WMF004308 全球	美元 2024/08/13	股票型 21.39	穩健型 1.27	無配息交易說明	-4.54 103/199	1.29 75/199	10.96 77/199	22.95 27/197	36.54 35/191	21.72 63/174	64.41 42/158	3.03	-0.34	0.92	-0.01	4	4	4	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A(美元) WMF002433 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 10.9204	積極型 0.22	無配息交易說明	0.34 84/305	3.13 78/304	7.50 197/302	9.45 188/295	17.69 196/286	6.29 244/278	2.23 175/224	1.20	-0.12	0.90	-0.26	4	3	4	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)(後收型) WMF003959 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 10.9019	積極型 0.22	無配息交易說明	0.34 84/305	3.13 78/304	7.50 197/302	9.45 188/295	17.69 196/286	6.29 244/278	2.23 175/224	1.20	-0.12	0.90	-0.26	4	3	4	觀察申購
富蘭克林華美中國消費基金-美元 WMF002369 大中華地區	美元 2024/08/13	股票型 10.02	積極型 0.5	無配息交易說明	-5.73 4/35	-5.20 15/35	11.84 9/35	3.65 10/35	-10.02 17/35	-29.10 14/35	8.98 15/35	4.02	-1.23	0.61	-0.36	4	4	2	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元) WMF003230 全球	美元 2024/08/13	平衡型 9.05	穩健型 0.44	月配交易說明	-1.55 41/185	2.01 49/182	8.76 51/180	13.13 42/173	20.96 39/158	20.76 10/141	21.75 51/119	1.52	-0.03	0.42	-0.05	4	4	5	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金-A 美元不配息 WMF002314 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 0.3576	穩健型 0.25	無配息交易說明	-0.28 204/305	1.44 259/304	9.45 92/302	15.73 22/295	24.95 137/286	9.89 224/278	4.01 176/224	1.44	-0.12	0.72	-0.18	4	5	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)股-H1 WMF002139 全球	美元 2024/08/14	債券型 9.62	穩健型 0.1	月配交易說明	-0.12 83/305	2.14 53/304	7.13 30/302	12.46 45/295	28.02 4/286	26.46 77/278	21.57 40/224	1.07	0.19	0.51	-0.01	4	5	5	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金A(累積型-美元) WMF002087 全球	美元 2024/08/13	平衡型 14.7607	穩健型 0.89	無配息交易說明	-2.83 84/185	0.55 124/182	6.68 119/180	12.48 64/173	18.16 89/158	8.87 97/141	29.01 47/119	1.97	-0.34	0.44	-0.14	4	4	4	觀察申購
群益印度中小基金-美元 WMF002406 印度	美元 2024/08/13	股票型 31.0835	積極型 -0.6	無配息交易說明	-4.06 53/110	12.06 2/110	19.40 12/110	53.79 1/109	88.10 1/107	87.40 1/105	164.52 1/99	3.08	0.04	0.80	0.26	4	4	5	觀察申購
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險) WMF002725 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 6.6047	穩健型 0.54	月配交易說明	-3.53 /	-3.16 /	9.98 /	16.50 /	39.21 /	43.65 /	45.71 /	2.32	0.24	0.66	0.13	4	4	5	觀察申購
安本-新興市場債券基金 A3配息(月中配息) WMF002500 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 7.9681	穩健型 0.34	月配交易說明	0.34 195/305	2.31 181/304	9.09 40/302	13.58 21/295	26.52 17/286	8.99 110/278	1.05 143/224	1.52	-0.03	1.07	-0.15	4	4	2	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣亞洲區日本除外大中華地區全球金磚四國亞洲太平洋區新興市場亞洲太平洋區日本除外印度尼西亞美國印度歐洲東南亞國協中國越南日本巴西拉丁美洲遠東地區(不含日本) 新加坡泰國遠東地區(含日本) 非洲香港韓國歐元區俄國與獨立國家國協東歐德國北歐五國歐洲(英國除外) 英國菲律賓全球(不含美國) 馬來西亞南非澳洲伊比利半島義大利
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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