名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001726 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 15.6987
|
穩健型 0.22 |
無配息
|
0.70 125/305 |
3.40 87/304 |
8.37 70/302 |
12.35 46/295 |
22.66 42/286 |
12.02 76/278 |
7.99 62/224 |
1.04 |
0.01 |
0.91 |
-0.19 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF004904 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 80.11
|
穩健型 0.42 |
月配
|
1.31 61/126 |
4.64 62/123 |
9.06 4/121 |
11.83 35/118 |
15.33 32/110 |
7.85 38/110 |
0 / |
1.71 |
-0.04 |
0.99 |
-0.20 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003379
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.1921
|
穩健型 0.15 |
月配
|
-0.77 297/305 |
1.02 290/304 |
10.14 18/302 |
18.07 5/295 |
34.66 2/286 |
22.34 13/278 |
22.42 7/224 |
1.71 |
0.24 |
0.91 |
-0.04 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002499 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.4649
|
穩健型 0.11 |
月配
|
0.33 16/20 |
2.38 18/20 |
6.36 20/20 |
13.11 8/20 |
25.68 5/20 |
25.15 3/20 |
25.95 3/20 |
0.98 |
0.17 |
0.54 |
-0.03 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF001709 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.4567
|
穩健型 0.1 |
月配
|
0.33 16/20 |
2.41 18/20 |
6.40 20/20 |
13.15 8/20 |
25.73 5/20 |
25.20 3/20 |
26.04 3/20 |
0.98 |
0.17 |
0.54 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001009 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 41.51
|
穩健型 0.99 |
無配息
|
-1.27 7/53 |
1.11 9/53 |
15.97 4/53 |
21.46 3/53 |
31.21 6/53 |
35.63 1/53 |
58.10 11/53 |
5.38 |
0.50 |
0.90 |
0.06 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF004581 美國
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 12.05
|
穩健型 1.09 |
月配
|
-2.26 73/185 |
2.97 48/182 |
9.15 122/180 |
17.62 35/173 |
25.79 81/158 |
20.11 83/141 |
0 / |
2.23 |
-0.03 |
0.58 |
-0.04 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001003 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 57.25
|
積極型 1.23 |
無配息
|
-0.98 9/26 |
7.80 1/26 |
13.02 4/26 |
18.87 6/26 |
33.01 3/25 |
35.68 2/22 |
71.17 5/21 |
3.68 |
-0.03 |
1.03 |
0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001017 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 14.81
|
積極型 1.02 |
季配
|
2.21 10/199 |
8.16 7/199 |
16.30 18/199 |
15.05 115/197 |
5.55 174/191 |
5.40 138/174 |
18.91 142/158 |
4.52 |
0.22 |
0.90 |
-0.10 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001512 歐洲
|
美元 2024/08/13 |
債券型 84.78
|
穩健型 0.1 |
月配
|
0.56 13/20 |
2.95 7/20 |
8.05 5/20 |
14.81 4/20 |
30.32 1/20 |
30.41 1/20 |
27.85 2/20 |
1.06 |
0.25 |
0.48 |
0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001962 歐洲
|
美元 2024/08/13 |
債券型 165.49
|
穩健型 0.1 |
無配息
|
0.57 13/20 |
2.94 7/20 |
8.04 5/20 |
14.80 4/20 |
30.31 1/20 |
30.41 1/20 |
27.82 2/20 |
1.06 |
0.25 |
0.48 |
0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002001 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 30.2024
|
穩健型 0.85 |
無配息
|
-12.59 13/29 |
-6.96 20/28 |
5.35 8/28 |
17.18 17/28 |
58.04 9/27 |
73.43 12/27 |
110.05 12/27 |
3.06 |
1.12 |
0.41 |
0.39 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002952 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
平衡型 18.66
|
穩健型 0.53 |
無配息
|
-2.28 76/185 |
3.73 12/182 |
11.13 21/180 |
19.17 7/173 |
27.15 8/158 |
20.38 10/141 |
29.84 30/119 |
2.24 |
0.14 |
0.58 |
0.06 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004304 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
股票型 14.91
|
穩健型 1.49 |
無配息
|
-7.73 162/199 |
6.65 12/199 |
16.97 12/199 |
41.18 2/197 |
67.68 2/191 |
28.22 35/174 |
0 / |
5.17 |
-0.36 |
1.23 |
0.06 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF002373 日本
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 28.737
|
穩健型 0.73 |
無配息
|
-11.49 3/29 |
-5.00 19/28 |
10.03 17/28 |
18.31 27/28 |
46.97 12/27 |
66.80 4/27 |
129.77 5/27 |
4.13 |
1.29 |
0.22 |
0.38 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF002174 非洲
|
南非蘭特 2024/08/13 |
股票型 12.26
|
積極型 0.0 |
年配
|
-2.11 10/71 |
1.50 12/70 |
9.58 46/70 |
3.22 52/69 |
5.16 62/68 |
9.37 20/68 |
22.58 20/68 |
3.89 |
-0.18 |
0.58 |
-0.01 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003016 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 198.47
|
積極型 -0.27 |
月配
|
-5.81 / |
-0.61 / |
17.43 / |
29.42 / |
21.52 / |
18.11 / |
60.23 / |
4.05 |
0.27 |
0.62 |
0.05 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF002953 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
平衡型 5.72
|
穩健型 0.52 |
月配
|
-2.29 76/185 |
3.70 12/182 |
11.09 21/180 |
19.24 7/173 |
27.29 8/158 |
20.38 10/141 |
29.70 30/119 |
2.21 |
0.15 |
0.57 |
0.06 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001364 澳洲
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 88.53
|
穩健型 0.87 |
年配
|
-5.61 79/112 |
0.57 43/112 |
13.12 40/112 |
13.49 32/111 |
15.68 42/109 |
11.06 42/107 |
40.13 31/101 |
4.11 |
-0.23 |
1.04 |
0.03 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003015 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 13.321
|
積極型 -0.27 |
月配
|
-7.76 / |
-2.53 / |
11.93 / |
20.71 / |
15.36 / |
13.41 / |
47.08 / |
3.94 |
0.20 |
0.85 |
0.03 |
5 |
5 |
2 |
|