元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安本-新興市場公司債券基金 A2 WMF001726 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 15.6987	穩健型 0.22	無配息交易說明	0.70 125/305	3.40 87/304	8.37 70/302	12.35 46/295	22.66 42/286	12.02 76/278	7.99 62/224	1.04	0.01	0.91	-0.19	5	4	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息) WMF004904 美國	美元 2024/08/13	債券型 80.11	穩健型 0.42	月配交易說明	1.31 61/126	4.64 62/123	9.06 4/121	11.83 35/118	15.33 32/110	7.85 38/110	0 /	1.71	-0.04	0.99	-0.20	5	5	3	觀察申購
安本-前緣市場債券基金 A 月配息美元 WMF003379	美元 2024/08/14	債券型 8.1921	穩健型 0.15	月配交易說明	-0.77 297/305	1.02 290/304	10.14 18/302	18.07 5/295	34.66 2/286	22.34 13/278	22.42 7/224	1.71	0.24	0.91	-0.04	5	5	3	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A3配息基本貨幣避險-美元(月中配息) WMF002499 歐洲	美元 2024/08/14	債券型 10.4649	穩健型 0.11	月配交易說明	0.33 16/20	2.38 18/20	6.36 20/20	13.11 8/20	25.68 5/20	25.15 3/20	25.95 3/20	0.98	0.17	0.54	-0.03	5	4	4	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A1基本貨幣避險股份類別(美元) WMF001709 歐洲	美元 2024/08/14	債券型 10.4567	穩健型 0.1	月配交易說明	0.33 16/20	2.41 18/20	6.40 20/20	13.15 8/20	25.73 5/20	25.20 3/20	26.04 3/20	0.98	0.17	0.54	-0.03	5	5	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 美元 WMF001009 美國	美元 2024/08/13	股票型 41.51	穩健型 0.99	無配息交易說明	-1.27 7/53	1.11 9/53	15.97 4/53	21.46 3/53	31.21 6/53	35.63 1/53	58.10 11/53	5.38	0.50	0.90	0.06	5	4	3	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-N類型(美元)(後收型) WMF004581 美國	美元 2024/08/13	平衡型 12.05	穩健型 1.09	月配交易說明	-2.26 73/185	2.97 48/182	9.15 122/180	17.62 35/173	25.79 81/158	20.11 83/141	0 /	2.23	-0.03	0.58	-0.04	5	5	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2024/08/13	股票型 57.25	積極型 1.23	無配息交易說明	-0.98 9/26	7.80 1/26	13.02 4/26	18.87 6/26	33.01 3/25	35.68 2/22	71.17 5/21	3.68	-0.03	1.03	0.03	5	5	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A3 季配美元 WMF001017 全球	美元 2024/08/13	股票型 14.81	積極型 1.02	季配交易說明	2.21 10/199	8.16 7/199	16.30 18/199	15.05 115/197	5.55 174/191	5.40 138/174	18.91 142/158	4.52	0.22	0.90	-0.10	5	5	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (美元避險元) (月配息) WMF001512 歐洲	美元 2024/08/13	債券型 84.78	穩健型 0.1	月配交易說明	0.56 13/20	2.95 7/20	8.05 5/20	14.81 4/20	30.32 1/20	30.41 1/20	27.85 2/20	1.06	0.25	0.48	0.02	5	5	5	觀察申購
瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)累積 WMF001962 歐洲	美元 2024/08/13	債券型 165.49	穩健型 0.1	無配息交易說明	0.57 13/20	2.94 7/20	8.04 5/20	14.80 4/20	30.31 1/20	30.41 1/20	27.82 2/20	1.06	0.25	0.48	0.02	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積 WMF002001 日本	美元 2024/08/14	股票型 30.2024	穩健型 0.85	無配息交易說明	-12.59 13/29	-6.96 20/28	5.35 8/28	17.18 17/28	58.04 9/27	73.43 12/27	110.05 12/27	3.06	1.12	0.41	0.39	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(南非幣累積) WMF002952 全球	南非蘭特 2024/08/13	平衡型 18.66	穩健型 0.53	無配息交易說明	-2.28 76/185	3.73 12/182	11.13 21/180	19.17 7/173	27.15 8/158	20.38 10/141	29.84 30/119	2.24	0.14	0.58	0.06	5	5	3	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-南非幣 WMF004304 全球	南非蘭特 2024/08/13	股票型 14.91	穩健型 1.49	無配息交易說明	-7.73 162/199	6.65 12/199	16.97 12/199	41.18 2/197	67.68 2/191	28.22 35/174	0 /	5.17	-0.36	1.23	0.06	5	4	2	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) WMF002373 日本	南非蘭特 2024/08/14	股票型 28.737	穩健型 0.73	無配息交易說明	-11.49 3/29	-5.00 19/28	10.03 17/28	18.31 27/28	46.97 12/27	66.80 4/27	129.77 5/27	4.13	1.29	0.22	0.38	5	3	3	觀察申購
瀚亞非洲證券投資信託基金-ZAR WMF002174 非洲	南非蘭特 2024/08/13	股票型 12.26	積極型 0.0	年配交易說明	-2.11 10/71	1.50 12/70	9.58 46/70	3.22 52/69	5.16 62/68	9.37 20/68	22.58 20/68	3.89	-0.18	0.58	-0.01	5	5	3	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) WMF003016 新興市場	南非蘭特 2024/08/14	股票型 198.47	積極型 -0.27	月配交易說明	-5.81 /	-0.61 /	17.43 /	29.42 /	21.52 /	18.11 /	60.23 /	4.05	0.27	0.62	0.05	5	4	2	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(南非幣分配) WMF002953 全球	南非蘭特 2024/08/13	平衡型 5.72	穩健型 0.52	月配交易說明	-2.29 76/185	3.70 12/182	11.09 21/180	19.24 7/173	27.29 8/158	20.38 10/141	29.70 30/119	2.21	0.15	0.57	0.06	5	5	3	觀察申購
富達基金 - 澳洲多元股票基金 WMF001364 澳洲	澳元 2024/08/14	股票型 88.53	穩健型 0.87	年配交易說明	-5.61 79/112	0.57 43/112	13.12 40/112	13.49 32/111	15.68 42/109	11.06 42/107	40.13 31/101	4.11	-0.23	1.04	0.03	5	5	2	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF003015 新興市場	澳元 2024/08/14	股票型 13.321	積極型 -0.27	月配交易說明	-7.76 /	-2.53 /	11.93 /	20.71 /	15.36 /	13.41 /	47.08 /	3.94	0.20	0.85	0.03	5	5	2	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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