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施羅德環球基金系列－環球企業債券(歐元避險)A1-累積
WMF000572
全球
歐元
2025/06/26
債券型
144.4197
保守型
0.08
無配息
交易說明
1.82
/
-3.44
/
1.93
/
1.55
/
8.60
/
15.20
/
-5.64
/
3.01
-0.17
0.42
-0.10
1
1
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(歐元)A1-累積
WMF001088
日本
歐元
2025/06/26
股票型
1.0574
穩健型
0.44
無配息
交易說明
1.72
/
-1.11
/
3.84
/
4.83
/
4.63
/
17.72
/
-3.10
/
2.88
-0.56
0.98
-0.05
1
1
4
觀察 申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元
WMF001149
全球
歐元
2025/06/26
債券型
15.42
保守型
0.26
月配
交易說明
1.58
214/278
-2.72
174/278
1.47
261/276
0.98
245/273
3.79
232/262
7.68
221/254
-11.01
195/228
3.11
-0.07
0.70
-0.21
1
1
2
觀察 申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元累積)(原級別)
WMF001343
新興市場
歐元
2025/06/26
股票型
17.68
積極型
0.16
無配息
交易說明
0.64
52/72
-3.86
50/72
7.79
15/72
12.63
3/72
42.35
4/69
57.96
2/69
16.70
46/69
2.41
0.45
0.72
0.12
1
2
2
觀察 申購
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)
WMF000983
全球
歐元
2025/06/26
債券型
423.36
穩健型
0.06
月配
交易說明
2.37
4/278
-2.52
13/278
2.89
6/276
4.09
8/273
14.66
20/262
26.18
23/254
14.64
36/228
2.47
0.00
0.08
0.00
1
2
2
觀察 申購
聯博-印度成長基金A級別歐元
WMF003517
印度
歐元
2025/06/26
股票型
217.25
積極型
0.52
無配息
交易說明
-1.17
79/108
-5.64
45/108
-10.12
82/108
-9.70
83/108
21.52
35/106
39.89
26/105
34.32
61/107
5.47
-0.13
0.91
0.09
1
1
4
觀察 申購
聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別
WMF003675
新興市場
歐元
2025/06/26
平衡型
16.15
積極型
0.31
無配息
交易說明
4.12
/
0.27
/
8.08
/
7.71
/
31.00
/
37.53
/
26.00
/
3.00
-0.03
0.89
0.02
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A (Ydis)股-H1
WMF002053
全球
歐元
2025/06/26
股票型
10.34
穩健型
0.09
年配
交易說明
2.22
146/195
-1.15
168/195
3.16
134/195
4.93
110/192
10.16
161/190
3.52
164/180
10.11
143/159
4.83
-0.50
1.07
-0.10
1
1
1
觀察 申購
聯博-歐元區股票基金A級別歐元
WMF003490
歐元區
歐元
2025/06/26
股票型
35.37
穩健型
0.36
無配息
交易說明
0.13
/
-3.05
/
10.75
/
7.11
/
18.11
/
40.79
/
53.05
/
3.22
-0.57
0.84
0.06
1
1
3
觀察 申購
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別歐元
WMF003668
歐元區
歐元
2025/06/26
債券型
11.39
穩健型
-0.08
月配
交易說明
1.29
/
-2.76
/
2.71
/
5.21
/
19.23
/
35.06
/
18.42
/
2.38
-0.18
1.20
0.07
1
2
2
觀察 申購
景順環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元
WMF001625
全球
歐元
2025/06/26
債券型
6.11
穩健型
0.0
月配
交易說明
1.93
185/278
-3.26
227/278
2.51
224/276
3.79
160/273
14.14
62/262
26.37
40/254
17.03
12/228
2.49
-0.12
0.61
0.00
1
2
2
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 歐元避險
WMF001014
美國
歐元
2025/06/26
股票型
33.17
穩健型
1.28
無配息
交易說明
4.19
21/50
-1.55
41/50
-5.14
45/50
0.10
40/50
12.49
36/50
25.94
36/50
23.65
40/50
5.02
-0.02
0.81
0.00
1
1
1
觀察 申購
貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元
WMF001238
全球
歐元
2025/06/26
股票型
9.55
穩健型
-0.1
無配息
交易說明
-0.59
192/195
-0.87
154/195
1.54
154/195
-1.85
174/192
-7.61
186/190
-10.17
177/180
-11.89
158/159
3.69
-0.39
0.64
-0.22
1
1
1
觀察 申購
貝萊德ESG社會責任多元資產基金 A2 歐元
WMF001182
全球
歐元
2025/06/26
平衡型
19.75
穩健型
0.0
無配息
交易說明
2.74
26/193
-2.33
35/188
0.47
16/186
0.64
31/177
11.29
89/165
17.32
85/151
22.72
62/121
1.95
-0.34
0.91
-0.07
1
2
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)A-季配固定
WMF002125
歐洲
歐元
2025/06/26
股票型
30.4323
穩健型
-1.99
季配
交易說明
-2.52
11/51
-3.23
6/51
8.83
16/51
6.93
11/51
18.66
28/50
38.96
34/50
31.29
41/49
2.74
-0.30
0.99
0.08
1
1
3
觀察 申購
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)
WMF001943
歐洲
歐元
2025/06/26
股票型
146.89
穩健型
-0.4
年配
交易說明
-2.04
29/51
-6.35
47/51
5.44
39/51
-4.31
44/51
15.67
39/50
35.87
39/50
58.76
29/49
3.15
-0.44
1.02
0.05
1
2
3
觀察 申購
貝萊德日本特別時機基金 A2 歐元
WMF001164
日本
歐元
2025/06/26
股票型
72.76
積極型
0.4
無配息
交易說明
1.33
24/50
-2.57
19/50
2.95
16/50
9.11
9/50
29.96
4/50
42.31
6/50
24.46
41/50
4.33
0.01
0.94
0.11
1
2
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)A-累積
WMF002124
歐洲
歐元
2025/06/26
股票型
115.4157
穩健型
-0.24
無配息
交易說明
-0.78
11/51
-1.50
6/51
10.77
16/51
8.84
11/51
20.78
28/50
41.44
34/50
33.63
41/49
2.74
-0.30
0.99
0.08
1
1
3
觀察 申購
聯博-永續主題基金A級別歐元
WMF003529
全球
歐元
2025/06/26
股票型
37.32
穩健型
0.62
無配息
交易說明
1.50
78/195
-3.75
58/195
-8.70
157/195
-6.59
163/192
9.23
150/190
23.67
128/180
124.03
12/146
3.12
-0.79
1.11
-0.01
1
2
3
觀察 申購
安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元)
WMF003557
全球
歐元
2025/06/26
債券型
91.05
保守型
-0.07
無配息
交易說明
1.45
17/278
-2.83
16/278
0.75
14/276
1.46
24/273
7.76
104/262
12.31
135/254
-12.37
215/228
2.87
0.09
0.96
-0.13
1
1
2
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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