元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003950 新興市場	台幣 2026/04/01	債券型 10.3594	積極型 0.46	無配息交易說明	-2.62 228/247	-1.97 242/246	1.87 212/245	1.09 124/241	6.07 189/236	16.17 147/222	-3.96 191/206	0	-0.15	0.63	0.19	1	1	4	觀察申購
安聯中國東協基金 WMF001891 遠東地區(不含日本)	台幣 2026/04/01	股票型 19.19	積極型 2.62	無配息交易說明	-6.87 34/68	-0.69 58/68	5.00 58/68	8.53 60/68	24.42 55/67	45.53 46/65	13.68 46/64	3.52	0.29	0.47	0.32	1	1	5	觀察申購
安聯目標收益基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004146 全球	台幣 2026/04/01	債券型 6.8815	穩健型 0.6	月配交易說明	-1.73 203/247	-0.75 221/246	1.67 219/245	0.56 150/241	6.21 186/236	15.07 159/222	1.55 162/206	0	-0.13	0.54	0.22	1	1	5	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金B類型(月配息)-新臺幣 WMF003350 北美地區	台幣 2026/04/01	平衡型 7.92	穩健型 0.89	月配交易說明	-2.86 75/208	-1.53 161/208	1.13 162/202	6.08 135/192	8.21 143/177	19.87 126/162	6.17 111/134	0	-0.13	0.42	0.18	1	1	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A 不配息(新台幣) WMF000683 新興市場	台幣 2026/04/01	債券型 12.3033	積極型 0.11	無配息交易說明	-1.24 174/247	-0.59 212/246	1.50 223/245	-0.74 205/241	6.00 191/236	13.55 168/222	-1.80 175/206	1.81	-0.15	0.67	0.16	1	2	4	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券B(新台幣) WMF000673 新興市場	台幣 2026/04/01	債券型 4.4452	積極型 0.0	月配交易說明	-2.61 228/247	-1.96 242/246	1.88 212/245	1.11 124/241	6.10 189/236	16.20 147/222	-3.94 191/206	1.99	-0.15	0.63	0.19	1	1	3	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003987 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 12.1551	穩健型 0.47	無配息交易說明	-2.00 45/208	-1.39 154/208	0.21 169/202	-1.02 173/192	4.13 158/177	14.85 142/162	8.52 107/134	0	0.15	0.08	0.20	1	1	5	觀察申購
安聯全球油礦金趨勢基金 WMF001890 全球	台幣 2026/04/01	股票型 15.39	穩健型 -0.32	無配息交易說明	1.31 7/30	20.34 10/30	28.56 18/30	37.61 22/30	42.30 17/30	51.82 19/30	91.09 16/27	4.93	0.05	0.91	0.22	1	2	2	觀察申購
柏瑞美國雙核心收益基金A WMF000666 美國	台幣 2026/04/01	債券型 11.82	保守型 0.04	無配息交易說明	-0.35 79/146	0.31 125/146	2.53 120/145	-0.74 82/140	4.93 100/125	8.01 101/119	-2.95 88/114	1.90	-0.06	0.66	0.05	1	1	4	觀察申購
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 WMF002093 全球	台幣 2026/04/01	債券型 11.6158	穩健型 0.6	無配息交易說明	-1.73 203/247	-0.75 221/246	1.67 219/245	0.56 150/241	6.21 186/236	15.07 159/222	1.55 162/206	0	-0.13	0.54	0.22	1	1	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(新臺幣) WMF003328 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 12.1752	穩健型 0.47	無配息交易說明	-2.00 45/208	-1.39 154/208	0.21 169/202	-1.02 173/192	4.12 158/177	14.85 142/162	8.51 107/134	0	0.15	0.08	0.20	1	1	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004148 美國	台幣 2026/04/01	債券型 7.2056	穩健型 0.19	月配交易說明	-0.36 80/146	-0.50 140/146	0.04 145/145	-5.40 138/140	-4.94 125/125	-0.96 111/119	-4.22 92/114	0	-0.51	0.52	-0.13	1	1	5	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(新臺幣) WMF004086 全球	台幣 2026/04/01	債券型 6.8185	保守型 -0.3	月配交易說明	-1.87 209/247	-0.86 225/246	0.91 235/245	-2.07 232/241	3.94 217/236	8.32 201/222	-4.00 192/206	0	-0.21	0.69	0.06	1	1	3	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(後收型) WMF004178 美國	台幣 2026/04/01	平衡型 7.77	穩健型 0.38	月配交易說明	-2.91 21/208	-1.89 114/208	-2.96 138/202	-1.13 176/192	-0.27 155/177	3.97 130/162	-8.92 101/134	0	-0.33	0.43	-0.01	1	1	3	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004088 全球	台幣 2026/04/01	債券型 9.7571	保守型 0.27	無配息交易說明	-1.88 209/247	-0.86 225/246	0.91 235/245	-2.09 232/241	3.94 217/236	8.33 201/222	-3.98 192/206	0	-0.21	0.70	0.06	1	1	3	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險) WMF004189 新興市場	台幣 2026/04/01	債券型 6.9752	穩健型 0.64	月配交易說明	-4.28 216/247	-1.87 139/246	1.20 23/245	5.36 48/241	7.41 37/236	14.06 30/222	-6.15 64/206	0	-0.14	0.53	0.13	1	1	2	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險) WMF004188 新興市場	台幣 2026/04/01	債券型 9.439	穩健型 0.64	無配息交易說明	-4.28 216/247	-1.87 139/246	1.20 23/245	5.33 48/241	7.37 37/236	13.99 30/222	-6.21 64/206	0	-0.14	0.53	0.12	1	1	2	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004140 北美地區	台幣 2026/04/01	平衡型 9.43	穩健型 0.85	月配交易說明	-2.80 75/208	-1.47 161/208	1.10 162/202	6.20 135/192	8.26 143/177	19.78 126/162	6.11 111/134	0	-0.14	0.42	0.18	1	1	3	觀察申購
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 WMF002094 全球	台幣 2026/04/01	債券型 5.6729	穩健型 0.6	月配交易說明	-1.72 203/247	-0.75 221/246	1.67 219/245	0.56 150/241	6.21 186/236	15.07 159/222	1.55 162/206	0	-0.13	0.54	0.22	1	1	5	觀察申購
台新中國精選中小基金 WMF001665 大中華地區	台幣 2026/04/01	股票型 12.31	積極型 3.18	無配息交易說明	-6.50 21/33	4.93 10/33	6.52 13/33	28.97 13/33	29.11 26/33	12.02 28/33	-27.74 26/33	7.35	-1.00	0.98	0.03	1	3	1	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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