元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) WMF002724 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 20.8303	穩健型 1.15	無配息交易說明	1.32 52/55	3.08 48/55	18.38 20/54	20.83 40/54	57.30 17/54	27.11 47/53	86.06 8/53	4.26	-0.45	1.09	0.00	5	4	3	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股累積型(美元) WMF003029 亞洲太平洋區	美元 2024/07/12	債券型 11.325	穩健型 0.2	無配息交易說明	1.86 39/55	4.16 37/55	7.09 49/55	10.67 44/55	22.77 40/55	6.84 34/54	4.71 19/49	1.03	-0.26	0.59	-0.23	5	5	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金A(美元) WMF002435 亞洲太平洋區	美元 2024/07/12	債券型 11.9611	積極型 0.18	無配息交易說明	1.56 43/55	3.88 28/55	8.24 41/55	12.75 36/55	23.97 29/55	8.37 31/54	7.55 15/49	0.95	-0.20	0.58	-0.21	5	5	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003965 亞洲太平洋區	美元 2024/07/12	債券型 11.3956	積極型 0.18	無配息交易說明	1.56 43/55	3.88 28/55	8.23 41/55	12.74 36/55	23.96 29/55	8.36 31/54	7.54 15/49	0.95	-0.20	0.58	-0.21	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 WMF003374 全球	美元 2024/07/15	債券型 86.9449	保守型 0.07	月配交易說明	1.65 116/308	3.61 93/307	7.53 79/304	15.57 29/298	25.01 77/289	15.40 32/281	14.97 21/220	1.04	0.28	0.69	-0.14	5	5	5	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 WMF003043 全球	美元 2024/07/12	債券型 11.6575	穩健型 0.15	無配息交易說明	1.86 190/308	3.33 192/307	8.89 243/304	15.40 229/298	25.56 228/289	17.97 215/281	13.17 129/220	1.23	0.09	0.41	-0.18	5	5	4	觀察申購
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) WMF001929 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	股票型 30.3512	穩健型 -0.2	年配交易說明	5.35 /	9.38 /	24.13 /	31.33 /	70.96 /	45.52 /	152.78 /	2.80	0.61	0.83	0.05	5	5	5	觀察申購
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元 WMF002251 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 29.09	穩健型 -0.47	無配息交易說明	2.86 38/55	4.06 42/55	23.30 5/54	21.61 35/54	55.28 21/54	32.70 43/53	73.42 21/53	3.54	-0.26	0.87	0.02	5	5	4	觀察申購
安本-前緣市場債券基金 A 月配息美元 WMF003379	美元 2024/07/15	債券型 8.2891	穩健型 0.13	月配交易說明	1.77 87/308	2.20 255/307	12.55 3/304	24.41 1/298	57.32 2/289	23.88 7/281	24.74 4/220	1.88	0.26	0.91	-0.04	5	5	3	觀察申購
聯博-優化波動股票基金A級別美元 WMF003683 全球	美元 2024/07/15	股票型 45.65	穩健型 -0.02	無配息交易說明	3.78 148/201	10.17 62/201	16.80 93/200	27.40 47/199	48.75 70/189	45.91 13/173	61.95 47/158	2.06	0.08	0.79	0.09	5	4	5	觀察申購
貝萊德歐洲基金 Hedged A2 美元 WMF001949 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 33.35	穩健型 -0.41	無配息交易說明	3.00 36/55	4.71 36/55	23.84 3/54	22.56 32/54	57.79 12/54	36.89 40/53	101.88 2/53	3.49	-0.18	0.86	0.03	5	5	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(每月派息) WMF002043 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 161.58	穩健型 -0.3	月配交易說明	4.70 16/55	5.00 26/55	19.93 14/54	29.10 5/54	57.20 16/54	56.20 8/53	53.95 33/53	2.47	0.31	0.62	0.14	5	5	5	觀察申購
法巴日本小型股票基金 H (美元) WMF001800 日本	美元 2024/07/12	股票型 370.74	穩健型 0.65	無配息交易說明	3.83 40/53	6.53 43/53	22.29 38/53	41.82 13/53	79.36 17/53	77.36 25/53	120.61 31/53	2.94	1.10	0.57	0.23	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(每季派息) WMF000861 全球	美元 2024/07/15	平衡型 131.19	穩健型 0.09	季配交易說明	2.82 6/184	5.91 47/182	10.80 128/178	16.64 123/172	26.14 53/158	21.32 98/140	24.07 90/113	1.56	-0.03	0.66	-0.07	5	5	5	觀察申購
富達基金-亞太入息基金 A股F1穩定月配息美元 WMF001375 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 13.47	積極型 -0.81	月配交易說明	5.56 27/77	10.72 33/77	14.31 55/77	14.25 38/77	26.90 34/77	18.25 18/77	45.76 8/77	2.89	0.14	0.77	-0.08	5	5	5	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金B-USD WMF002180 全球	美元 2024/07/12	債券型 6.3813	穩健型 0.14	月配交易說明	1.98 133/308	3.70 138/307	7.60 178/304	14.85 139/298	26.88 140/289	17.27 144/281	13.75 65/220	0.84	-0.06	0.83	-0.13	5	5	4	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太股票(美元)-A股(累計) WMF001870 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 28.32	積極型 -0.38	無配息交易說明	4.46 55/77	10.70 34/77	20.96 33/77	17.41 24/77	33.20 17/77	4.51 36/77	38.91 12/77	3.43	-0.07	0.95	-0.13	5	5	4	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 WMF001415 日本	美元 2024/07/15	股票型 24.67	積極型 0.0	無配息交易說明	3.77 41/53	3.46 48/53	21.18 43/53	43.99 9/53	74.42 25/53	61.78 35/53	96.15 40/53	2.91	0.74	0.40	0.18	5	5	5	觀察申購
安本-新興市場公司債券基金 A2 WMF001726 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 15.5174	穩健型 0.1	無配息交易說明	1.74 94/308	3.60 95/307	8.86 31/304	15.54 31/298	27.00 58/289	11.34 77/281	9.27 55/220	1.03	0.03	0.91	-0.20	5	4	4	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(F1穩定月配息-美元) WMF001422 美國	美元 2024/07/15	債券型 7.864	穩健型 0.14	月配交易說明	1.88 16/125	3.32 104/122	6.78 28/121	13.86 20/116	25.27 17/110	21.17 7/110	21.16 9/92	0.97	-0.07	0.94	-0.08	5	5	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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