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施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積
WMF000616
全球
歐元
2024/08/14
債券型
185.58
穩健型
0.04
無配息
交易說明
1.24
/
3.78
/
9.61
/
11.33
/
25.41
/
5.48
/
6.73
/
1.82
-0.38
0.88
-0.11
1
2
2
觀察 申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N月配(新臺幣)(後收型)
WMF004508
全球
台幣
2024/08/14
平衡型
6.52
穩健型
0.15
月配
交易說明
-0.55
35/185
2.20
67/182
4.13
162/180
6.36
152/173
7.86
136/158
-1.81
110/141
-0.73
108/119
1.82
-0.31
0.41
-0.07
1
1
4
觀察 申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股累積型新臺幣計價級別
WMF003411
全球
台幣
2024/08/14
平衡型
10.9388
穩健型
0.34
無配息
交易說明
-1.51
59/185
0.29
147/182
5.27
151/180
6.44
151/173
9.32
129/158
-3.67
118/141
8.59
92/119
1.82
-0.29
0.43
-0.06
1
2
4
觀察 申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣A累積型
WMF003628
新興市場
台幣
2024/08/14
債券型
8.1885
穩健型
0.0
無配息
交易說明
0.86
100/305
0.84
290/304
4.28
268/302
6.76
241/295
12.78
183/286
-3.96
239/278
-15.75
223/224
1.82
-0.41
0.98
-0.11
2
2
2
觀察 申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣B分配型
WMF003629
新興市場
台幣
2024/08/14
債券型
3.9466
穩健型
0.0
月配
交易說明
0.86
100/305
0.84
290/304
4.28
268/302
6.76
241/295
12.78
183/286
-3.96
239/278
-15.75
223/224
1.82
-0.41
0.98
-0.11
2
2
2
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (月配息)
WMF001497
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
47.66
穩健型
0.27
月配
交易說明
-0.09
271/305
2.53
152/304
11.37
6/302
16.76
7/295
25.85
19/286
9.06
109/278
2.45
125/224
1.82
0.01
1.13
-0.14
4
5
2
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (不配息)
WMF001496
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
1847.41
穩健型
0.28
無配息
交易說明
-0.10
271/305
2.53
152/304
11.36
6/302
16.77
7/295
25.84
19/286
9.06
109/278
2.43
125/224
1.82
0.01
1.13
-0.14
4
5
2
觀察 申購
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型
WMF003344
全球
台幣
2024/08/14
平衡型
8.24
穩健型
0.0
月配
交易說明
-0.97
43/185
1.54
96/182
1.28
178/180
4.03
165/173
3.69
144/158
5.83
83/141
7.99
94/119
1.83
0.02
0.37
0.02
3
3
3
觀察 申購
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型
WMF003343
全球
台幣
2024/08/14
平衡型
12.09
穩健型
0.0
無配息
交易說明
-0.98
43/185
1.60
96/182
1.26
178/180
4.04
165/173
3.69
144/158
5.87
83/141
8.04
94/119
1.83
0.02
0.36
0.02
3
3
3
觀察 申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -新臺幣月配息型
WMF003773
美國
台幣
2024/08/14
債券型
8.1986
保守型
0.01
月配
交易說明
1.26
56/126
3.63
74/123
5.23
113/121
8.67
84/118
8.82
71/110
-1.01
65/110
0
/
1.83
-0.28
1.06
-0.08
3
3
3
觀察 申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -新臺幣累積型
WMF003772
美國
台幣
2024/08/14
債券型
9.8449
保守型
0.01
無配息
交易說明
1.26
56/126
3.63
74/123
5.23
113/121
8.67
84/118
8.83
71/110
-0.99
65/110
0
/
1.83
-0.28
1.06
-0.08
3
3
3
觀察 申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型新臺幣
WMF003285
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/14
債券型
6.6848
穩健型
-0.11
無配息
交易說明
-0.39
49/56
1.75
54/56
5.96
44/56
7.16
42/56
18.50
18/56
-34.66
52/55
-31.56
47/51
1.83
-1.26
0.44
-0.19
1
1
1
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息)(後收型)
WMF004164
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
74.5
穩健型
0.82
月配
交易說明
1.43
33/305
2.58
115/304
5.49
198/302
5.07
258/295
19.44
49/286
12.63
34/278
0.18
89/224
1.83
-0.03
0.99
-0.16
4
4
3
觀察 申購
貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元
WMF001154
全球
歐元
2024/08/14
債券型
4.35
穩健型
0.23
月配
交易說明
1.29
245/305
4.21
140/304
10.07
84/302
12.05
36/295
25.42
46/286
4.03
20/278
7.34
12/224
1.83
-0.41
0.85
-0.12
1
1
2
觀察 申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
WMF002022
北美地區
美元
2024/08/14
平衡型
8.166
穩健型
0.37
月配
交易說明
-2.79
108/185
1.22
117/182
6.70
123/180
12.63
62/173
22.49
38/158
18.97
19/141
49.73
9/119
1.84
-0.20
0.98
-0.06
-
-
4
觀察 申購
PGIM保德信多元收益組合基金-美元月配息型
WMF002995
全球
美元
2024/08/14
平衡型
9.338
穩健型
0.46
月配
交易說明
-3.37
110/185
0.88
119/182
7.16
128/180
11.41
99/173
17.65
91/158
13.89
61/141
15.40
85/119
1.84
-0.15
0.56
-0.08
3
4
4
觀察 申購
PGIM保德信多元收益組合基金-美元累積型
WMF002994
全球
美元
2024/08/14
平衡型
12.0072
穩健型
0.46
無配息
交易說明
-3.37
110/185
0.88
119/182
7.16
128/180
11.42
99/173
17.67
91/158
13.93
61/141
15.19
85/119
1.84
-0.15
0.56
-0.08
4
4
4
觀察 申購
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-月配
WMF001970
亞洲太平洋區
美元
2024/08/14
平衡型
8.2615
穩健型
0.24
月配
交易說明
-3.86
/
1.51
/
11.06
/
13.29
/
15.25
/
8.34
/
7.40
/
1.84
0.02
0.83
-0.14
4
3
5
觀察 申購
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-累積
WMF001969
亞洲太平洋區
美元
2024/08/14
平衡型
16.2964
穩健型
0.24
無配息
交易說明
-3.86
/
1.51
/
11.06
/
13.29
/
15.24
/
8.34
/
7.39
/
1.84
0.04
0.84
-0.14
4
2
5
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計)
WMF000458
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
17.18
穩健型
0.82
無配息
交易說明
1.52
33/305
2.86
115/304
6.05
198/302
6.11
258/295
21.87
49/286
16.04
34/278
5.32
89/224
1.84
0.07
0.99
-0.13
4
4
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
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