元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
PGIM保德信多元收益組合基金-美元累積型 WMF002994 全球	美元 2024/09/13	平衡型 12.2401	穩健型 0.5	無配息交易說明	-0.59 127/186	0.70 117/183	5.32 120/179	13.11 104/174	22.32 85/159	15.36 63/145	15.47 86/118	1.82	-0.15	0.56	-0.08	3	4	4	觀察申購
新光美國豐收平衡基金-新台幣A類型(累積型) WMF002538 美國	台幣 2024/09/13	平衡型 11.91	穩健型 -0.16	無配息交易說明	1.19 23/186	3.03 44/183	6.62 74/179	10.69 123/174	11.62 136/159	8.17 77/145	8.17 93/118	1.83	0.00	0.22	0.04	2	2	4	觀察申購
新光美國豐收平衡基金-美元B類型(月配型) WMF002541 美國	美元 2024/09/13	平衡型 9.42	穩健型 0.42	月配交易說明	0.75 23/186	2.67 44/183	6.05 74/179	10.14 123/174	11.23 136/159	7.79 77/145	6.94 93/118	1.83	-0.41	0.45	-0.18	2	2	4	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(澳幣) WMF003331 全球	澳元 2024/09/13	平衡型 7.5093	穩健型 0.04	月配交易說明	1.18 57/186	3.40 59/183	6.46 150/179	11.75 156/174	13.70 127/159	7.32 89/145	9.56 83/118	1.83	-0.23	0.21	-0.12	2	3	2	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)(後收型) WMF003988 全球	澳元 2024/09/13	平衡型 7.5105	穩健型 0.03	月配交易說明	1.18 57/186	3.40 59/183	6.46 150/179	11.75 156/174	13.70 127/159	7.32 89/145	9.57 83/118	1.83	-0.23	0.21	-0.12	2	3	2	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(澳幣) WMF003330 全球	澳元 2024/09/13	平衡型 11.5352	穩健型 0.04	無配息交易說明	1.18 57/186	3.40 59/183	6.47 150/179	11.77 156/174	13.74 127/159	7.35 89/145	9.57 83/118	1.83	-0.23	0.21	-0.12	2	3	2	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)(後收型) WMF003989 全球	澳元 2024/09/13	平衡型 11.536	穩健型 0.03	無配息交易說明	1.18 57/186	3.40 59/183	6.47 150/179	11.77 156/174	13.74 127/159	7.35 89/145	9.57 83/118	1.83	-0.23	0.21	-0.12	2	3	2	觀察申購
高盛投資級公司債基金Y股美元(後收型) WMF004001 美國	美元 2024/09/16	債券型 333.0	保守型 0.35	無配息交易說明	0.96 64/130	3.39 61/129	7.33 59/125	11.17 54/122	13.28 49/115	3.61 48/114	4.52 29/99	1.83	-0.16	1.02	-0.23	4	4	3	觀察申購
高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004002 美國	美元 2024/09/16	債券型 195.92	保守型 0.35	月配交易說明	0.96 64/130	3.39 61/129	7.32 59/125	11.17 54/122	13.27 49/115	3.60 48/114	4.51 29/99	1.83	-0.16	1.02	-0.23	3	3	3	觀察申購
高盛投資級公司債基金X股美元 WMF000988 美國	美元 2024/09/16	債券型 1523.25	保守型 0.36	無配息交易說明	1.04 64/130	3.66 61/129	7.87 59/125	12.30 54/122	15.58 49/115	6.78 48/114	9.91 29/99	1.83	-0.08	1.02	-0.20	5	5	3	觀察申購
高盛投資級公司債基金X股美元(月配息) WMF000987 美國	美元 2024/09/16	債券型 97.65	保守型 0.35	月配交易說明	1.05 64/130	3.66 61/129	7.87 59/125	12.29 54/122	15.57 49/115	6.76 48/114	9.87 29/99	1.83	-0.08	1.02	-0.20	5	5	3	觀察申購
群益金選報酬平衡基金-(月配型-美元) WMF002982 全球	美元 2024/09/13	平衡型 7.7386	穩健型 0.29	月配交易說明	-0.31 103/186	1.27 92/183	8.62 24/179	18.78 20/174	29.86 28/159	18.30 54/145	24.67 55/118	1.83	-0.11	0.53	-0.07	4	4	4	觀察申購
群益金選報酬平衡基金-(累積型-美元) WMF002981 全球	美元 2024/09/13	平衡型 13.5458	穩健型 0.29	無配息交易說明	-0.30 103/186	1.27 92/183	8.62 24/179	18.79 20/174	29.87 28/159	18.31 54/145	24.68 55/118	1.83	-0.11	0.53	-0.07	4	4	4	觀察申購
聯博債券收益組合基金AA類型(新台幣) WMF003574 全球	台幣 2024/09/13	債券型 5.64	穩健型 0.17	月配交易說明	1.07 40/300	3.83 65/299	4.77 189/297	7.51 214/289	6.76 258/280	-4.81 247/275	-2.55 184/222	1.84	-0.13	0.78	-0.16	2	2	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 WMF001511 全球	美元 2024/09/16	貨幣型 2005.66	保守型 0.04	無配息交易說明	-0.84 56/60	-0.06 55/60	3.40 21/60	5.12 15/60	11.71 13/60	26.73 5/60	14.77 5/57	1.84	-0.03	0.99	-0.62	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (月配息) WMF001497 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 48.39	穩健型 0.33	月配交易說明	0.46 132/300	3.13 93/299	7.66 31/297	17.81 9/289	27.71 16/280	9.21 110/275	4.38 111/222	1.84	-0.01	1.12	-0.14	4	4	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (不配息) WMF001496 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 1883.45	穩健型 0.33	無配息交易說明	0.47 132/300	3.13 93/299	7.67 31/297	17.82 9/289	27.72 16/280	9.21 110/275	4.37 111/222	1.84	-0.01	1.12	-0.14	4	4	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金累積-美元 WMF000902 亞洲區日本除外	美元 2024/09/17	債券型 16.48	穩健型 0.18	無配息交易說明	1.57 5/56	6.84 5/56	5.86 23/56	6.37 47/56	9.55 40/56	8.97 12/55	-4.72 31/51	1.84	-0.22	1.28	-0.16	1	2	4	觀察申購
聯博債券收益組合基金A2類型(新台幣) WMF003573 全球	台幣 2024/09/13	債券型 10.97	穩健型 0.18	無配息交易說明	1.11 40/300	3.69 65/299	4.68 189/297	7.55 214/289	6.61 258/280	-4.94 247/275	-2.66 184/222	1.84	-0.13	0.78	-0.16	2	2	3	觀察申購
摩根基金-JPM 俄羅斯(美元)-A股(分派) WMF000456 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 7.61	積極型 26.41	年配交易說明	-1.03 63/112	-0.74 56/112	2.24 59/112	0.32 58/111	3.99 54/109	-34.29 83/107	-22.38 86/101	1.84	-1.21	0.37	-0.26	4	3	1	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣日本亞洲區日本除外全球亞洲太平洋區亞洲太平洋區日本除外美國新興市場非洲大中華地區巴西拉丁美洲印度尼西亞中國印度東南亞國協越南新加坡遠東地區(含日本) 遠東地區(不含日本) 歐洲金磚四國泰國馬來西亞歐元區英國俄國與獨立國家國協東歐香港北歐五國歐洲(英國除外) 菲律賓德國韓國全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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