元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(利率入息)(後收型) WMF004159 全球	美元 2024/08/14	平衡型 7.78	穩健型 0.51	月配交易說明	-0.94 16/185	2.39 11/182	9.59 9/180	11.90 59/173	16.27 37/158	15.54 91/141	16.59 86/119	1.59	-0.11	0.66	-0.10	3	3	5	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股美元(月配息) WMF000996 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 45.58	積極型 0.35	月配交易說明	-0.07 /	2.50 /	9.18 /	12.08 /	21.85 /	5.31 /	0.23 /	1.59	-0.07	1.15	-0.16	4	4	2	觀察申購
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元(後收型) WMF004056 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 10.38	積極型 0.38	月配交易說明	0.29 202/305	2.9 99/304	10.14 13/302	14.33 11/295	23.29 26/286	6.37 125/278	0 /	1.60	-0.07	1.11	-0.16	4	4	2	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AT級別美元 WMF003645 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 11.2	積極型 0.44	月配交易說明	0.40 202/305	3.06 99/304	10.49 13/302	14.92 11/295	24.62 26/286	8.04 125/278	4.60 100/224	1.6	-0.03	1.11	-0.15	4	4	2	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 WMF003423 全球	美元 2024/08/14	平衡型 12.53	穩健型 0.4	無配息交易說明	-1.86 52/185	1.83 61/182	7.96 81/180	12.93 53/173	20.72 56/158	17.86 25/141	26.02 35/119	1.60	-0.09	0.47	-0.07	4	5	5	觀察申購
野村亞太新興債券基金-月配型人民幣計價 WMF003226 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/14	債券型 6.5484	積極型 0.03	月配交易說明	0.71 41/56	4.31 18/56	10.40 16/56	21.41 3/56	24.87 6/56	9.03 12/55	-3.11 29/51	1.60	-0.05	0.38	-0.03	5	4	2	觀察申購
景順印度債券基金A股美元 WMF003716 印度	美元 2024/08/14	債券型 12.5503	穩健型 0.09	無配息交易說明	-0.46 50/56	1.03 55/56	5.16 47/56	5.45 49/56	14.22 36/56	15.82 6/55	10.45 7/51	1.60	-0.22	0.88	-0.22	3	3	4	觀察申購
景順印度債券基金A-穩定月配息股美元 WMF003717 印度	美元 2024/08/14	債券型 6.0157	穩健型 0.09	月配交易說明	-0.46 50/56	1.02 55/56	5.16 47/56	5.45 49/56	14.22 36/56	15.81 6/55	10.44 7/51	1.60	-0.22	0.88	-0.22	3	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定 WMF001071 歐洲	歐元 2024/08/14	債券型 13.4842	保守型 -0.01	半年配交易說明	1.48 /	3.76 /	9.76 /	11.83 /	22.98 /	-0.33 /	-2.10 /	1.60	0.00	1.14	-0.19	4	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-累積 WMF001070 歐洲	歐元 2024/08/14	債券型 21.0902	保守型 -0.01	無配息交易說明	1.48 /	3.76 /	9.76 /	11.83 /	22.98 /	-0.33 /	-2.10 /	1.60	0.00	1.14	-0.19	4	4	2	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金A-AUD WMF002196 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/14	平衡型 12.2241	穩健型 0.46	無配息交易說明	-2.22 62/185	2.17 40/182	10.22 22/180	11.08 82/173	9.43 86/158	-6.55 109/141	-3.48 106/119	1.60	-0.52	0.48	-0.22	1	2	3	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金B-AUD WMF002197 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/14	平衡型 7.0344	穩健型 0.46	月配交易說明	-2.21 62/185	2.17 40/182	10.22 22/180	11.08 82/173	9.43 86/158	-6.67 109/141	-3.69 106/119	1.60	-0.52	0.48	-0.22	1	2	3	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003641 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 8.97	積極型 0.44	月配交易說明	0.36 202/305	3.08 99/304	10.44 13/302	14.89 11/295	24.54 26/286	8.00 125/278	4.61 100/224	1.61	-0.02	1.12	-0.15	4	4	2	觀察申購
瀚亞投資- 歐洲投資等級債券基金 Aedm WMF001527 歐元區	歐元 2024/08/14	債券型 11.347	保守型 0.01	月配交易說明	1.58 8/20	3.80 12/20	9.69 5/20	11.07 10/20	20.89 10/20	1.14 10/20	-2.00 11/20	1.61	-0.02	0.97	-0.20	2	2	2	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AT級別歐元 WMF003644 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 10.36	積極型 0.29	月配交易說明	0.58 202/305	3.29 99/304	10.88 13/302	15.22 11/295	25.18 26/286	8.38 125/278	6.67 77/187	1.61	-0.07	1.05	-0.06	4	4	2	觀察申購
聯博-新興市場債券基金A2級別美元 WMF003639 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 33.3	積極型 0.42	無配息交易說明	0.34 202/305	3.05 99/304	10.49 13/302	14.93 11/295	24.54 26/286	7.99 125/278	4.57 100/224	1.61	-0.02	1.12	-0.15	4	4	2	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-美元月配息型 WMF003440 印度	美元 2024/08/14	債券型 7.5702	穩健型 0.15	月配交易說明	-0.33 229/305	1.40 266/304	4.94 295/302	4.81 290/295	11.16 267/286	11.89 173/278	4.94 183/224	1.61	-0.33	0.67	-0.38	3	3	5	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-美元累積型 WMF003439 印度	美元 2024/08/14	債券型 10.9253	穩健型 0.15	無配息交易說明	-0.33 229/305	1.40 266/304	4.95 295/302	4.81 290/295	11.18 267/286	11.91 173/278	4.96 183/224	1.61	-0.33	0.67	-0.38	3	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金月配-美元 WMF000872 美國	美元 2024/08/14	債券型 7.29	保守型 0.13	月配交易說明	1.16 61/126	3.60 75/123	7.43 63/121	7.42 105/118	7.94 78/110	8.18 35/110	-2.10 51/93	1.61	0.01	1.03	-0.24	2	2	5	觀察申購
聯博-新興市場債券基金A2級別歐元 WMF003638 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 30.24	積極型 0.29	無配息交易說明	0.64 202/305	3.38 99/304	10.94 13/302	15.35 11/295	25.21 26/286	8.41 125/278	6.53 78/187	1.61	-0.07	1.06	-0.06	4	4	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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