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柏瑞美國雙核心收益基金B
WMF000667
美國
台幣
2024/08/13
債券型
6.4618
保守型
0.3
月配
交易說明
1.32
55/126
3.40
79/123
4.63
115/121
6.53
114/118
4.12
101/110
-5.02
80/110
-5.37
64/93
1.58
-0.34
0.73
-0.17
2
2
4
觀察 申購
柏瑞美國雙核心收益基金A
WMF000666
美國
台幣
2024/08/13
債券型
11.7078
保守型
0.3
無配息
交易說明
1.32
55/126
3.40
79/123
4.64
115/121
6.53
114/118
4.13
101/110
-5.01
80/110
-5.36
64/93
1.58
-0.34
0.73
-0.17
2
2
4
觀察 申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(每季派息)
WMF000861
全球
美元
2024/08/14
平衡型
129.0
穩健型
0.41
季配
交易說明
-0.85
16/185
2.65
11/182
10.14
9/180
13.02
59/173
18.67
37/158
19.21
91/141
22.87
86/119
1.58
-0.03
0.66
-0.07
4
4
5
觀察 申購
富達亞洲總報酬基金A股累積型(人民幣避險)
WMF003031
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/14
債券型
11.6321
穩健型
0.11
無配息
交易說明
1.43
21/56
3.48
40/56
6.10
54/56
7.48
50/56
7.43
42/56
-4.76
35/55
2.52
16/51
1.58
-0.44
0.47
-0.21
4
4
2
觀察 申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(美元)
WMF002392
亞洲太平洋區
美元
2024/08/13
債券型
5.1589
積極型
0.13
月配
交易說明
-0.40
37/56
2.68
33/56
9.22
26/56
15.27
10/56
36.47
5/56
-1.96
38/55
-8.87
33/51
1.58
-0.36
0.67
-0.18
4
5
2
觀察 申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(累計)
WMF001245
全球
美元
2024/08/14
平衡型
228.1
穩健型
0.41
無配息
交易說明
-0.87
16/185
2.64
11/182
10.12
9/180
13.00
59/173
18.62
37/158
19.15
91/141
22.79
86/119
1.58
-0.03
0.66
-0.07
4
4
5
觀察 申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(每月派息)(後收型)
WMF004158
全球
美元
2024/08/14
平衡型
83.52
穩健型
0.4
月配
交易說明
-0.95
16/185
2.37
11/182
9.56
9/180
11.83
59/173
16.17
37/158
15.46
91/141
16.51
86/119
1.58
-0.11
0.66
-0.10
3
3
5
觀察 申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(每月派息)
WMF000957
全球
美元
2024/08/14
平衡型
120.7
穩健型
0.41
月配
交易說明
-0.86
16/185
2.63
11/182
10.12
9/180
12.99
59/173
18.60
37/158
19.11
91/141
22.71
86/119
1.58
-0.03
0.66
-0.07
3
4
5
觀察 申購
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - F股(穩定月配)(後收型)
WMF004807
全球
美元
2024/08/14
平衡型
94.53
穩健型
0.41
月配
交易說明
-0.96
16/185
2.37
11/182
9.55
9/180
11.82
59/173
0
/
0
/
0
/
1.58
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(累計)(後收型)
WMF004160
全球
美元
2024/08/14
平衡型
134.37
穩健型
0.41
無配息
交易說明
-0.95
16/185
2.38
11/182
9.56
9/180
11.85
59/173
16.18
37/158
15.47
91/141
0
/
1.58
-0.11
0.66
-0.10
3
3
5
觀察 申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(美元)
WMF002391
亞洲太平洋區
美元
2024/08/13
債券型
10.6164
積極型
0.13
無配息
交易說明
-0.40
37/56
2.68
33/56
9.23
26/56
15.31
10/56
36.53
5/56
-1.95
38/55
-8.86
33/51
1.58
-0.36
0.67
-0.18
4
5
2
觀察 申購
摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息)
WMF003380
全球
美元
2024/08/14
平衡型
8.22
穩健型
0.48
月配
交易說明
-0.90
16/185
2.61
11/182
10.13
9/180
13.02
59/173
18.61
37/158
19.09
91/141
22.62
86/119
1.58
-0.03
0.66
-0.07
3
4
5
觀察 申購
摩根投資基金–多重收益基金- JPM多重收益 (美元對沖) - A股(穩定月配)
WMF004806
全球
美元
2024/08/14
平衡型
76.47
穩健型
0.42
月配
交易說明
-0.86
16/185
2.63
11/182
10.09
9/180
12.95
59/173
18.51
37/158
19.00
91/141
0
/
1.59
-0.03
0.66
-0.07
3
4
5
觀察 申購
野村亞太新興債券基金-累積型美元計價
WMF003223
亞洲太平洋區
美元
2024/08/14
債券型
10.122
積極型
0.1
無配息
交易說明
-0.47
41/56
3.46
18/56
10.21
16/56
20.61
3/56
34.16
6/56
21.22
12/55
-2.28
29/51
1.59
0.12
0.53
-0.05
5
4
3
觀察 申購
野村亞太新興債券基金-月配型美元計價
WMF003224
亞洲太平洋區
美元
2024/08/14
債券型
6.5976
積極型
0.1
月配
交易說明
-0.47
41/56
3.47
18/56
10.21
16/56
20.61
3/56
34.16
6/56
21.22
12/55
-2.26
29/51
1.59
0.12
0.53
-0.05
5
5
3
觀察 申購
富達亞洲總報酬基金A股月配息型(人民幣避險)
WMF003032
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/14
債券型
5.7946
穩健型
0.11
月配
交易說明
1.41
21/56
3.54
40/56
6.16
54/56
7.53
50/56
7.41
42/56
-4.82
35/55
2.63
16/51
1.59
-0.44
0.47
-0.21
4
4
2
觀察 申購
高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(後收型)
WMF004018
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
94.55
積極型
0.32
月配
交易說明
-0.15
/
2.25
/
8.66
/
10.97
/
19.47
/
2.21
/
-4.62
/
1.59
-0.16
1.15
-0.19
3
3
2
觀察 申購
高盛新興市場債券基金X股美元
WMF000995
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
356.2
積極型
0.33
無配息
交易說明
-0.06
/
2.50
/
9.20
/
12.09
/
21.89
/
5.33
/
0.28
/
1.59
-0.06
1.15
-0.16
4
4
2
觀察 申購
高盛新興市場債券基金Y股美元(後收型)
WMF004017
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
303.24
積極型
0.33
無配息
交易說明
-0.15
/
2.25
/
8.66
/
10.97
/
19.47
/
2.21
/
-4.62
/
1.59
-0.15
1.16
-0.19
3
3
2
觀察 申購
高盛新興市場債券基金X股美元(年配息)
WMF000994
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
897.41
積極型
0.33
年配
交易說明
-0.07
/
2.51
/
9.19
/
12.07
/
21.71
/
5.17
/
0.13
/
1.59
-0.07
1.15
-0.17
4
4
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
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  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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