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瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金A
WMF002192
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
平衡型
11.2413
穩健型
0.38
無配息
交易說明
-1.60
62/185
2.83
40/182
10.77
22/180
11.51
82/173
15.40
86/158
-1.39
109/141
2.97
106/119
1.55
-0.27
0.43
-0.05
1
2
4
觀察 申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金B
WMF002193
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
平衡型
7.0672
穩健型
0.38
月配
交易說明
-1.60
62/185
2.83
40/182
10.77
22/180
11.51
82/173
15.40
86/158
-1.39
109/141
2.97
106/119
1.55
-0.27
0.43
-0.05
1
2
4
觀察 申購
匯豐資源豐富國家收益基金-台幣不配息
WMF000145
全球
台幣
2024/08/14
債券型
9.4772
穩健型
-0.15
無配息
交易說明
-0.42
294/305
1.34
271/304
4.44
257/302
5.05
275/295
7.77
245/286
7.28
135/278
1.34
138/224
1.55
0.18
0.65
0.03
2
2
3
觀察 申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N(美元)(後收型)
WMF004297
全球
美元
2024/08/13
平衡型
7.74
穩健型
0.57
月配
交易說明
-1.88
55/185
1.07
106/182
6.85
139/180
11.08
107/173
18.81
90/158
14.27
74/141
0
/
1.56
-0.16
0.50
-0.10
4
5
5
觀察 申購
柏瑞ESG量化多重資產基金B(美元)
WMF004296
全球
美元
2024/08/13
平衡型
7.7395
穩健型
0.57
月配
交易說明
-1.88
55/185
1.07
106/182
6.84
139/180
11.08
107/173
18.80
90/158
14.27
74/141
0
/
1.56
-0.16
0.50
-0.10
4
5
5
觀察 申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF003551
亞洲太平洋區
美元
2024/08/14
債券型
4.2151
穩健型
0.09
月配
交易說明
-0.70
55/56
2.07
49/56
10.77
3/56
16.83
7/56
22.33
9/56
-19.09
44/55
-29.77
46/51
1.56
-0.78
0.90
-0.25
1
2
1
觀察 申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)
WMF003549
亞洲太平洋區
美元
2024/08/14
債券型
7.0984
穩健型
0.09
無配息
交易說明
-0.70
55/56
2.07
49/56
10.77
3/56
16.83
7/56
22.38
9/56
-19.13
44/55
-29.77
46/51
1.56
-0.77
0.90
-0.25
1
2
1
觀察 申購
聯博-房貸收益基金A2級別美元
WMF003523
美國
美元
2024/08/14
債券型
21.35
穩健型
0.04
無配息
交易說明
-0.28
125/126
1.77
119/123
7.67
51/121
11.92
22/118
29.04
1/110
35.24
1/110
19.84
9/93
1.56
0.15
0.01
0.15
4
4
5
觀察 申購
柏瑞ESG量化多重資產基金A(美元)
WMF004295
全球
美元
2024/08/13
平衡型
10.5268
穩健型
0.57
無配息
交易說明
-1.88
55/185
1.07
106/182
6.85
139/180
11.11
107/173
18.85
90/158
14.32
74/141
0
/
1.56
-0.16
0.50
-0.10
4
5
5
觀察 申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N9(美元)(後收型)
WMF004298
全球
美元
2024/08/13
平衡型
10.5276
穩健型
0.57
無配息
交易說明
-1.88
55/185
1.07
106/182
6.85
139/180
11.11
107/173
18.86
90/158
14.33
74/141
0
/
1.56
-0.16
0.50
-0.10
4
5
5
觀察 申購
富達基金-全球通膨連結債券基金(歐元累積避險)
WMF001273
全球
歐元
2024/08/14
債券型
12.28
保守型
0.08
無配息
交易說明
1.38
125/305
4.02
85/304
8.88
122/302
6.54
237/295
13.21
217/286
5.10
75/278
3.96
49/224
1.56
-0.02
0.48
-0.18
1
1
3
觀察 申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)
WMF001919
美國
美元
2024/08/14
債券型
11.74
保守型
0.08
季配
交易說明
0.97
78/305
3.89
52/304
8.43
64/302
9.64
112/295
11.76
193/286
5.05
158/278
-0.12
153/224
1.56
0.03
1.18
-0.26
3
3
5
觀察 申購
匯豐環球投資基金-美元債券-AD
WMF000546
全球
美元
2024/08/14
債券型
9.924
保守型
0.35
年配
交易說明
1.72
/
4.71
/
8.39
/
8.87
/
10.49
/
5.44
/
-0.41
/
1.56
0.00
1.12
-0.29
2
3
4
觀察 申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)
WMF003803
美國
美元
2024/08/14
債券型
27.1
保守型
0.14
無配息
交易說明
0.91
78/305
3.81
52/304
8.35
64/302
9.64
112/295
11.72
193/286
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158/278
-0.14
153/224
1.56
0.03
1.18
-0.27
3
3
5
觀察 申購
瀚亞亞太豐收平衡基金 B - CNY
WMF002201
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/13
平衡型
7.1998
穩健型
-0.02
月配
交易說明
-2.26
62/185
2.30
40/182
9.92
22/180
10.62
82/173
14.79
86/158
1.42
109/141
3.67
106/119
1.57
-0.34
0.47
-0.12
2
2
5
觀察 申購
瀚亞亞太豐收平衡基金 A - CNY
WMF002200
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/13
平衡型
12.5644
穩健型
-0.02
無配息
交易說明
-2.26
62/185
2.30
40/182
9.92
22/180
10.62
82/173
14.79
86/158
0.49
109/141
3.13
106/119
1.57
-0.36
0.47
-0.13
1
2
5
觀察 申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(美元累積）
WMF004757
全球
美元
2024/08/13
平衡型
10.014
穩健型
0.8
無配息
交易說明
-3.66
123/185
-1.40
155/182
2.72
172/180
3.82
166/173
0
/
0
/
0
/
1.57
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(美元月配）
WMF004758
全球
美元
2024/08/13
平衡型
9.5536
穩健型
0.8
月配
交易說明
-3.66
123/185
-1.40
155/182
2.72
172/180
3.82
166/173
0
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0
/
0
/
1.57
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(美元累積N級別)(後收型)
WMF004759
全球
美元
2024/08/13
平衡型
10.015
穩健型
0.8
無配息
交易說明
-3.66
123/185
-1.40
155/182
2.72
172/180
3.83
166/173
0
/
0
/
0
/
1.57
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(美元月配N級別)(後收型)
WMF004760
全球
美元
2024/08/13
平衡型
9.5541
穩健型
0.8
月配
交易說明
-3.66
123/185
-1.40
155/182
2.72
172/180
3.83
166/173
0
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1.57
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0
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-
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-
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
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  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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