元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瀚亞精選傘型證券投資信託基金之債券精選組合證券投資信託基金B WMF002162 全球	台幣 2024/08/13	債券型 9.7153	穩健型 0.35	月配交易說明	1.39 46/305	3.34 79/304	4.68 252/302	6.98 233/295	5.96 260/286	-3.35 235/278	-2.60 173/224	1.38	-0.06	0.65	-0.13	2	2	4	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003980 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 6.97	穩健型 0.43	月配交易說明	-0.02 29/185	2.03 85/182	4.71 163/180	7.84 144/173	4.33 132/158	5.26 76/141	13.51 88/119	1.38	-0.17	0.48	-0.10	4	4	4	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(人民幣避險) WMF004241 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 7.4813	穩健型 0.22	月配交易說明	1.21 184/305	2.82 165/304	5.45 254/302	7.90 261/295	3.63 265/286	-5.12 259/278	0 /	1.38	-0.62	0.78	-0.21	1	1	2	觀察申購
法巴美元短期債券基金 C (美元) WMF000845 美國	美元 2024/08/13	債券型 502.32	保守型 0.14	無配息交易說明	0.33 103/126	2.52 100/123	6.69 90/121	7.59 102/118	16.03 26/110	18.73 20/110	10.01 21/93	1.39	-0.01	1.03	-0.36	3	3	5	觀察申購
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(新台幣) WMF003597 全球	台幣 2024/08/13	債券型 5.12	穩健型 0.19	月配交易說明	0.30 217/305	2.10 208/304	4.23 270/302	8.78 148/295	12.79 181/286	5.49 152/278	6.57 74/224	1.39	-0.34	0.97	0.03	3	3	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(人民幣) WMF004353 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 7.7511	保守型 0.27	月配交易說明	1.63 75/305	3.47 93/304	6.69 213/302	9.24 172/295	4.67 233/286	-1.95 216/278	0 /	1.39	-0.07	0.76	-0.23	2	2	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(人民幣)(後收型) WMF004354 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 7.7512	保守型 0.27	月配交易說明	1.63 75/305	3.47 93/304	6.69 213/302	9.24 172/295	4.65 233/286	-1.97 216/278	0 /	1.39	-0.07	0.76	-0.23	2	2	3	觀察申購
法巴美元短期債券基金/月配 (美元) WMF000846 美國	美元 2024/08/13	債券型 108.47	保守型 0.14	月配交易說明	0.32 103/126	2.52 100/123	6.69 90/121	7.58 102/118	16.02 26/110	18.72 20/110	10.01 21/93	1.39	-0.01	1.03	-0.36	4	3	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(人民幣) WMF004352 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 9.4642	保守型 0.27	無配息交易說明	1.63 75/305	3.47 93/304	6.69 213/302	9.25 172/295	4.70 233/286	-1.93 216/278	0 /	1.39	-0.07	0.76	-0.23	2	2	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(人民幣)(後收型) WMF004355 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 9.4642	保守型 0.27	無配息交易說明	1.63 75/305	3.47 93/304	6.69 213/302	9.25 172/295	4.70 233/286	-1.93 216/278	0 /	1.39	-0.07	0.76	-0.23	2	2	3	觀察申購
聯博美國非投資等級債券基金-A2類型(新台幣) WMF003607 美國	台幣 2024/08/13	債券型 11.78	穩健型 0.17	無配息交易說明	0.0 114/126	1.46 120/123	2.61 120/121	6.32 115/118	9.07 70/110	3.70 53/110	12.62 20/93	1.39	-0.48	0.92	0.00	2	2	3	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息) WMF001357 歐洲	歐元 2024/08/14	債券型 10.29	穩健型 0.09	月配交易說明	1.38 11/20	4.23 6/20	9.58 7/20	12.75 5/20	31.68 2/20	9.31 5/20	12.61 5/20	1.39	-0.10	0.93	-0.07	3	3	2	觀察申購
聯博-短期債券基金A2級別歐元 WMF003494 全球	歐元 2024/08/14	債券型 17.23	保守型 -0.11	無配息交易說明	0.25 /	1.74 /	6.04 /	7.10 /	15.13 /	19.61 /	-9.37 183/187	1.39	0.28	0.25	0.08	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM環球短債(美元)-A股(累計) WMF000856 全球	美元 2024/08/14	債券型 12.46	保守型 0.08	無配息交易說明	0.21 232/305	1.75 246/304	6.44 180/302	7.83 190/295	16.14 133/286	22.25 11/278	11.11 39/224	1.40	-0.02	0.30	-0.32	2	2	5	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(歐元累積) WMF001359 歐洲	歐元 2024/08/14	債券型 23.08	穩健型 0.08	無配息交易說明	1.45 11/20	4.27 6/20	9.56 7/20	12.79 5/20	31.77 2/20	9.42 5/20	12.67 5/20	1.40	-0.10	0.93	-0.07	2	2	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 WMF001507 全球	澳元 2024/08/13	貨幣型 2526.34	保守型 0.02	無配息交易說明	-2.93 60/60	0.62 24/60	7.25 7/60	7.45 3/60	7.38 19/60	11.21 23/60	8.58 17/57	1.40	-0.04	0.92	-0.84	-	-	-	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004196 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 7.665	穩健型 0.28	月配交易說明	-0.40 244/305	1.98 145/304	8.91 39/302	12.03 43/295	20.93 70/286	8.84 129/278	0 /	1.40	-0.14	0.77	-0.20	5	4	4	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元 WMF004194 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 9.6551	穩健型 0.28	無配息交易說明	-0.40 244/305	1.98 145/304	8.91 39/302	12.03 43/295	20.93 70/286	8.84 129/278	0 /	1.40	-0.14	0.77	-0.20	5	4	4	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元 WMF004195 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 7.6654	穩健型 0.28	月配交易說明	-0.40 244/305	1.98 145/304	8.91 39/302	12.03 43/295	20.93 70/286	8.84 129/278	0 /	1.40	-0.14	0.77	-0.20	5	4	4	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B美元 WMF003257 印度	美元 2024/08/13	債券型 6.18	穩健型 0.16	月配交易說明	-0.39 255/305	0.99 281/304	4.66 296/302	4.86 289/295	11.94 251/286	11.95 172/278	7.46 122/224	1.40	-0.32	0.84	-0.31	3	3	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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